Учебный материал для выполнения задания Заявление на открытие счета

				0401025
заявление на открытие счета
				Коды
Наименование учреждения банка АКБ "Строитель"
Наименование предприятия, организации, учреждения
(полное и точное) Общество с ограниченной ответственностью "Аист"
Просим открыть	Расчётный счёт
		(расчетный, текущий, бюджетный и др. счета)
счет на основании инструкций		банка	вам известных и имеющих
обязательную для вас силу
		Руководитель (должность) Васильев И.П.		(подпись)
		Главный бухгалтер Осипенко Г.В.
		«10»октября__		20__г.

Отметки банка
Открыть		счет	Документы на оформление открытия счета и совершение операций по счету проверил
(расч., текущ., бюджет. и др. счета)
Разрешаю
Руководитель		(подпись)
«___» ________ 20 ___ г.
Счет открыт
№ бал счета	№ лиц. Счета			Главный
				бухгалтер	(подпись)

Карточка с образцами подписей

Код формы документа

по ОКУД

0401026

Карточка с образцами подписей и оттиска печати

Отметка

Владелец счета

Общество с ограниченной

банка

ответственностью "Аист"

(подпись)

"

20  г.

Место нахождения (место жительства)

394000 г.Воронеж, Московский проспект,26

тел. №

21-07-25

Банк

Акционерный коммерческий

банк "Строитель"

Прочие отметки

394000 г.Воронеж, ул.20-летия Октября,20

ООО "Аист"

№ банковского счета

(краткое наименование владельца счета)

Должность

Фамилия, имя, отчество

Образец

Срок полномочий лиц, временно

подписи

пользующихся правом подписи

Первая подпись

Директор

Васильев Иван Петрович

Вторая подпись

Главный бухгалтер

Осипенко Галина Васильевна

Дата

10.10.20__ г.

Образец оттиска

заполнения

печати

Подпись

клиента

Выданы денежные чеки

Место для удостоверительной надписи

о свидетельствовании подлинности

Дата

с №

по №

Дата

с №

по №

подписей

Выписка банка по расчетному счету за март

АКБ «Строитель»

Выписка за 03.03.20____ г.

Лицевой счет № 40702810413020000067

ООО «Аист»

Входящий остаток: 20466.00 К

Дата последней операции: 28.02.200 __ г.

Дата	№ док	КО	Внутр. счет корр.	Деб. оборот	Кред. оборот	Остаток	Д/К	БИК	Внеш. счет корр.
03.03.04	283	01	30101810600000000681		123005.00	143471.00	К	042007681	40702810100000000029

Дебетовый оборот: 0.00

Кредитовый оборот: 12300500

Исходный остаток: 143471.00

Выписка банка по расчетному счету за март

АКБ «Строитель»

Выписка за 10.03.20____ г.

Лицевой счет № 40702810413020000067

ООО «Аист»

Входящий остаток: 143471.00 К

Дата последней операции: 03.03.200 __ г.

Дата	№ док	КО	Внутр. счет корр.	Деб. оборот	Кред. оборот	Остаток	Д/К	БИК	Внеш. счет корр.
10.03.04	222	01	30101810600000000681	6510.00		136961.00	К	042007681	40702810313380107946
10.03.04	223	01	30101810600000000681	885.00		136076.00	К	042007793	40702810000000000865
10.03.04	224	01	30101810600000000681	8297.12		127778.88	К	042007681	40802810913380100201
10.03.04	225	01	30101810600000000681	4235.00		123543.88	К	042007681	40502810613400102035

Дебетовый оборот: 19927.12

Кредитовый оборот: 0.00

Исходный остаток: 123543.88

Выписка банка по расчетному счету за март

АКБ «Строитель»

Выписка за 14.03.20____ г.

Лицевой счет № 40702810413020000067

ООО «Аист»

Входящий остаток: 123543.88 К

Дата последней операции: 10.03.200 __ г.

Дата	№ док	КО	Внутр. счет корр.	Деб. оборот	Кред. оборот	Остаток	Д/К	БИК	Внеш. счет корр.
14.03.04	226	01	30101810600000000681	3000.00		120543.88	К	042007840	40702810004100000315
14.03.04	227	01	30101810600000000681	796.50		119747.38	К	042007681	40702810613380109068
14.03.04	228	01	30101810600000000681	1800.00		117947.38	К	042007681	40702810613020100453
14.03.04	229	01	30101810600000000681	389.40		117557.98	К	042007681	40702810613370104510
14.03.04	230	01	30101810600000000681	11253.00		106304.98	К	042007001	40101810500000010004
14.03.04	231	01	30101810600000000681	3524.00		102780.98	К	042007001	40101810500000010004
14.03.04	232	01	30101810600000000681	24668.00		78112.98	К	042007001	40101810500000010004
14.03.04	233	01	30101810600000000681	3171.60		74941.38	К	042007001	40101810500000010004
14.03.04	234	01	30101810600000000681	176.20		74765.18	К	042007001	40101810500000010004
14.03.04	225	03		57192.00		17573.18	К	042007681
14.03.04	453	01	30101810600000000681		284500.00	302073.18	к	042007681	40702810313380107964

Дебетовый оборот: 105970.70

Кредитовый оборот: 284500.00

Исходный остаток: 302073.18

Выписка банка по расчетному счету за март

АКБ «Строитель»

Выписка за 17.03.20____ г.

Лицевой счет № 40702810413020000067

ООО «Аист»

Входящий остаток 302073.18 К

Дата последней операции: 14.03.200 __ г.

Дата	№ док	КО	Внутр. счет корр.	Деб. оборот	Кред. оборот	Остаток	Д/К	БИК	Внеш. счет корр.
17.03.04	127	03			1400.00	303473.18	К
17.03.04	235	01	30101810600000000681	1652.00		31821.18	К	042007681	40702810413360100494
17.03.04	236	01	30101810600000000681	4720.00		297101.18	К	042007681	40502810613400102215
17.03.04	237	01	30101810600000000681	710.36		296390.82	К	042007681	40502810613400102035

Дебетовый оборот: 7082.36

Кредитовый оборот: 1400.00

Исходный остаток: 296390.82 К

Выписка банка по расчетному счету за март

АКБ «Строитель»

Выписка за 22.03.20____ г.

Лицевой счет № 40702810413020000067

ООО «Аист»

Входящий остаток: 296390.82 К

Дата последней операции: 17.03.200 __ г.

Дата	№ док	КО	Внутр. счет корр.	Деб. оборот	Кред. оборот	Остаток	Д/К	БИК	Внеш. счет корр.
22.03.04	308	01	30101810600000000681		429156.00	725546.82	К	042007681	40703810313392002070
22.03.04	289	01	30101810600000000681		120000.00	845546.82	К	042007681	40702810113310102454

Дебетовый оборот: 0.00

Кредитовый оборот: 549156.00

Исходный остаток: 845546.82 К

Выписка банка по расчетному счету за март

АКБ «Строитель»

Выписка за 28.03.20____ г.

Лицевой счет № 40702810413020000067

ООО «Аист»

Входящий остаток: : 845546.82 К

Дата последней операции: 22.03.200 __ г.

Дата	№ док	КО	Внутр. счет корр.	Деб. оборот	Кред. оборот	Остаток	Д/К	БИК	Внеш. счет корр.
28.03.04	238	01	30101810600000000681	768000.00		77546.82	К	044525202	40702810980214000639
28.03.04	226	03	30101810600000000681	70700.00		6846.82	К

Дебетовый оборот: 838700.00

Кредитовый оборот: 0.00

Исходный остаток: 6846-82

Выписка банка по расчетному счету за март

АКБ «Строитель»

Выписка за 31.03.20____ г.

Лицевой счет № 40702810413020000067

ООО «Аист»

Входящий остаток: 6846.82 К

Дата последней операции: 28.03.200 __ г.

Дата	№ док	КО	Внутр. счет корр.	Деб. оборот	Кред. оборот	Остаток	Д/К	БИК	Внеш. счет корр.
31.03.04	519	01	30101810600000000681		359040.00	365886.82	К	042007681	40702810313380107964

Дебетовый оборот: 0.00

Кредитовый оборот: 359040.00

Исходный остаток: 365886.82 К