Сличительная ведомость по инвентаризации товарно - материальных ценностей

по____________________№____на______________________200__г

№ п/п

Номен. номер

Наименование ценностей

Сорт, размер, марка

Единица измерения

Цена

По данным учёта

Фактич. наличие

Излишки

Недостачи

кол.

сумма

кол.

сумма

кол.

сумма

кол.

сумма

Главная книга

Счет 01 Основные средства

Наименование счета

ОБОРОТЫ ПО ДЕБЕТУ

Оборот по кредиту

Сальдо

Месяц

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

Итого по дебету

Дебет

Кредит

Счет 02_Амортизация ОС

Наименование счета

ОБОРОТЫ ПО ДЕБЕТУ

Оборот по кредиту

Сальдо

Месяц

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

Итого по дебету

Дебет

Кредит

Счет 08 Вложения во внеоборотные активы

Наименование счета

ОБОРОТЫ ПО ДЕБЕТУ

Оборот по кредиту

Сальдо

Месяц

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

Итого по дебету

Дебет

Кредит

Счет 10 Материалы

Наименование счета

ОБОРОТЫ ПО ДЕБЕТУ

Оборот по кредиту

Сальдо

Месяц

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

Итого по дебету

Дебет

Кредит

Счет 19 НДС

Наименование счета

ОБОРОТЫ ПО ДЕБЕТУ

Оборот по кредиту

Сальдо

Месяц

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

Итого по дебету

Дебет

Кредит

Счет 20 Основное производство

Наименование счета

ОБОРОТЫ ПО ДЕБЕТУ

Оборот по кредиту

Сальдо

Месяц

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

Итого по дебету

Дебет

Кредит

Счет 26 Общехозяйственные расходы

Наименование счета

ОБОРОТЫ ПО ДЕБЕТУ

Оборот по кредиту

Сальдо

Месяц

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

Итого по дебету

Дебет

Кредит

Счет 43 Готовая продукция

Наименование счета

ОБОРОТЫ ПО ДЕБЕТУ

Оборот по кредиту

Сальдо

Месяц

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

Итого по дебету

Дебет

Кредит

Счет 50 Касса

Наименование счета

ОБОРОТЫ ПО ДЕБЕТУ

Оборот по кредиту

Сальдо

Месяц

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

Итого по дебету

Дебет

Кредит

Счет 51 Расчётный счёт

Наименование счета

ОБОРОТЫ ПО ДЕБЕТУ

Оборот по кредиту

Сальдо

Месяц

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

Итого по дебету

Дебет

Кредит

Счет 60 Расчёты с поставщиками и подрядчиками

Наименование счета

ОБОРОТЫ ПО ДЕБЕТУ

Оборот по кредиту

Сальдо

Месяц

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

Итого по дебету

Дебет

Кредит

Счет 62 Расчёты с покупателями и заказчиками

Наименование счета

ОБОРОТЫ ПО ДЕБЕТУ

Оборот по кредиту

Сальдо

Месяц

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

Итого по дебету

Дебет

Кредит

Счет 68 Расчёты по налогам и сборам

Наименование счета

ОБОРОТЫ ПО ДЕБЕТУ

Оборот по кредиту

Сальдо

Месяц

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

Итого по дебету

Дебет

Кредит

Счет 69 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению

Наименование счета

ОБОРОТЫ ПО ДЕБЕТУ

Оборот по кредиту

Сальдо

Месяц

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

Итого по дебету

Дебет

Кредит

Счет 70 Расчеты с персоналом по оплате труда

Наименование счета

ОБОРОТЫ ПО ДЕБЕТУ

Оборот по кредиту

Сальдо

Месяц

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

Итого по дебету

Дебет

Кредит

Счет 71 Расчеты с подотчетными лицами

Наименование счета

ОБОРОТЫ ПО ДЕБЕТУ

Оборот по кредиту

Сальдо

Месяц

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

Итого по дебету

Дебет

Кредит

Счет 73 Расчеты с персоналом по прочим операциям

Наименование счета

ОБОРОТЫ ПО ДЕБЕТУ

Оборот по кредиту

Сальдо

Месяц

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

Итого по дебету

Дебет

Кредит

Счет 76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами

Наименование счета

ОБОРОТЫ ПО ДЕБЕТУ

Оборот по кредиту

Сальдо

Месяц

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

Итого по дебету

Дебет

Кредит

Счет 80 Уставный капитал

Наименование счета

ОБОРОТЫ ПО ДЕБЕТУ

Оборот по кредиту

Сальдо

Месяц

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

Итого по дебету

Дебет

Кредит

Счет 82 Резервный капитал

Наименование счета

ОБОРОТЫ ПО ДЕБЕТУ

Оборот по кредиту

Сальдо

Месяц

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

Итого по дебету

Дебет

Кредит

Счет 83 Добавочный капитал

Наименование счета

ОБОРОТЫ ПО ДЕБЕТУ

Оборот по кредиту

Сальдо

Месяц

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

Итого по дебету

Дебет

Кредит

Счет 84 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Наименование счета

ОБОРОТЫ ПО ДЕБЕТУ

Оборот по кредиту

Сальдо

месяц

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

Итого по дебету

Дебет

кредит

Счет 90 Продажи

Наименование счета

ОБОРОТЫ ПО ДЕБЕТУ

Оборот по кредиту

Сальдо

Месяц

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

Итого по дебету

Дебет

Кредит

Счет 91 Прочие доходы и расходы

Наименование счета

ОБОРОТЫ ПО ДЕБЕТУ

Оборот по кредиту

Сальдо

Месяц

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

Итого по дебету

Дебет

Кредит

Счет 96 Резервы предстоящих расходов

Наименование счета

ОБОРОТЫ ПО ДЕБЕТУ

Оборот по кредиту

Сальдо

Месяц

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

Итого по дебету

Дебет

Кредит

Счет 99 Прибыли и убытки

Наименование счета

ОБОРОТЫ ПО ДЕБЕТУ

Оборот по кредиту

Сальдо

Месяц

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

с кредита счета №__ по журналу-ордеру №__

Итого по дебету

Дебет

Кредит