- •Тема 1. Предмет и метод статистики 3
- •2. Понятия и особенности статистической методологии
- •3. Основные этапы статистического исследования
- •4. Понятия и категории статистической науки
- •5. Организация государственной статистики в рф
- •6. Задачи статистики
- •2. Виды статистического наблюдения
- •Виды несплошного наблюдения и их характеристики:
- •3. Способы сбора статистической информации
- •4. Программно-методологические и организационные вопросы наблюдения
- •5. Ошибки наблюдения
- •2. Метод группировок
- •3. Виды группировок
- •4. Вторичные группировки
- •5. Комбинированные группировки
- •6. Ряды распределения
- •7. Многомерные группировки и их классификация
- •Тема 4. Абсолютные и относительные величины.
- •Единицы измерения абсолютной величины.
- •Виды абсолютных величин:
- •2. Сущность и значение относительных величин. Единицы их измерения
- •Единицы измерения относительных величин (ов)
- •3. Виды относительных величин (ов)
- •Тема 5. Средние величины.
- •2. Виды средних аналитических
- •3. Методика выбора формы средней
- •4. Свойства средней арифметической
- •5. Расчет средней методом отсчета от условного нуля упрощенным способом (методом момента)
- •6. Структурные средние (мода, медиана, дециль, квартиль) Мода и медиана
- •Расчет медианы в интервальном ряду распределения
- •Децили и квартили
- •Тема 6. Показатели вариации
- •Значение показателей вариации
- •6.2 Абсолютные показатели вариации (именованные)
- •6.3. Относительные показатели вариации
- •Принципы построения относительных показателей вариации
- •6.4. Меры вариации для сгруппированных данных
- •Правило сложения дисперсии
- •Пример расчета показателя вариации для сгруппированных данных
- •6.5. Математические свойства дисперсии
- •6.6. Расчет дисперсии упрощенным способом
- •6.7. Дисперсия альтернативного признака
- •Тема 7. Статистическое изучение взаимосвязи социально – экономических явлений
- •Тема 10. Выборочное наблюдение
- •7.1. Характеристика статистической связи
- •7.2. Формально статистические методы изучения связи.
- •Графический метод
- •7.3. Корреляционно – регрессионный метод изучения связи
- •7.3.1 Парная корреляция
- •7.3.2. Логический смысл параметров уравнения линейной регрессии
- •7.3.3 Множественная корреляция
- •7.4. Показатели тесноты связи
- •7.4.1 Параметрические показатели тесноты связи
- •2. Эмпирическое корреляционное отношение
- •3. Теоретическое корреляционное отношение (индекс корреляции)
- •4. Множественный коэффициент корреляции (совокупный)
- •6. Частные коэффициенты корреляции
- •7.4.2 Непараметрические показатели тесноты связи (эмпирические меры тесноты связи)
- •1. Коэффициент Фехнера
- •2. Коэффициент Спирмена (коэффициент корреляционных рангов)
- •3. Коэффициент контингенции
- •4. Коэффициент ассоциации
- •6. Коэффициент взаимной сопряженности
- •Тема 8 Ряды динамики.
- •Тема 10. Выборочное наблюдение Понятие, виды рядов динамики
- •Правило построения рядов динамики
- •Статистические характеристики ряда динамики
- •Средние показатели ряда динамики
- •Способы выявления основной тенденции ряда динамики
- •Метод укрупнения интервалов
- •Метод скользящих средних
- •Аналитическое выравнивание
- •Элементы прогнозирования и интерполяции.
- •Изучение сезонных колебаний.
- •Индексы сезонности
- •Сравнительный анализ рядов динамики.
- •Тема 9.Индексы
- •Тема 10. Выборочное наблюдение 67 Общие вопросы индексного метода
- •Индивидуальные индексы
- •Сводные индексы
- •Агрегатные индексы
- •Агрегатные индексы фиксированного состава
- •Агрегатные индексы переменного состава.
- •Индексы структурных сдвигов
- •Индекс покупательной способности рубля
- •Средне гармонический индекс
- •Цепные и базисные сводные индексы
- •Территориальные индексы
- •Индексный анализ в изучении экономической связи
- •Системы индексов
- •Тема 10. Выборочное наблюдение
- •2. Виды и схемы отбора.
Агрегатные индексы переменного состава.
Индексы переменного состава выражают изменение среднего значения уровня показателя в отчетном периоде к среднему значению уровня показателя в базисном периоде за счет 2 величин: а) изменения качественного показателя; б) изменения структуры изучаемого явления.
Примеры индексов переменного состава
Индекс переменного состава цен – показывает динамику среднего уровня цен в отчетном периоде по сравнению с базисным за счет изменения уровня цен по отдельным товарам и структуре товарооборота.
Индексы структурных сдвигов
Для оценки влияние на изменение среднего уровня изучаемого явления структуры явления рассчитывают индексы структурных сдвигов.
Iстр – индекс структуры показывает изменение среднего уровня качественного показателя за счет изменения структуры изучаемого явления.
При этом меняется только структура, качественный показатель фиксируется на базисном уровне. Индекс структурных сдвигов можно рассчитать через другие индексы:
Индекс показывает изменение выработки в среднем за счет изменения структуры.
Пример: имеются данные о производстве и себестоимости однородной продукции производимой 2 предприятиями:
Рассчитаем индекс себестоимости фиксированного состава, где вес берется на уровне отчетного периода.
Вывод: себестоимость в отчетном периоде по отношению к базисному снизилась в среднем на 2% за счет изменения себестоимости по каждому предприятию.
Вывод: себестоимость продукции по двум предприятиям снизилась в отчетном периоде по сравнению с базисным в среднем на 1% за счет изменений, происшедших в структуре выпуска продукции двух предприятий.
Вывод: средняя себестоимость в отчетном периоде по сравнению со средней себестоимостью в базисном периоде снизилась на 2% за счет 2 факторов: за счет изменения себестоимости по каждому предприятию и за счет изменения структуры выпускаемой продукции.
Вывод: физический объем произведенной продукции возрос в среднем на 7% за счет увеличения объема произведенной продукции по каждому предприятию.
Вывод: затраты на производство продукции в отчетном периоде по сравнению с базисным возросли на 5% за счет увеличения выпуска продукции по каждому предприятию и увеличения себестоимости двум предприятиям.
Индекс покупательной способности рубля
Он является индексом фиксированного состава.
Индекс покупательной способности рубля показывает изменение объема материальных благ и услуг, который можно купить за одинаковую сумму денег. Он рассматривается как величина обратная индексу цен.
Индексы Пааше и Ласпейраса
Оба эти индекса характеризуют изменение цен в среднем в отчетном периоде по сравнению с базисным за счет изменения цен по отдельным товарам.
Индекс Пааше – это индекс цен с отчетными весами
Индекс Ласпейраса – это индекс цен с базисными весами
Индекс Ласпейраса используется для оценки динамики цен или оценки стоимости жизни.
Индекс Ласпецраса больше индекса Пааше, это связано с тем, что по индексу Ласпейраса цены растут быстрее. Это впервые обнаружил Гершен Корн, и назвал этот эффект своим именем.
Идеальный индекс Фишера
Индекс Фишера находится как среднее геометрическое между индексами Пааше и Ласпейраса.
Он иногда точнее нежели другие индексы показывает динамику цен, но его нельзя интерпретировать экономически.
Средние индексы
Средние арифметические индексы
Средние арифметические индексы – одна из основных форм сводного индекса, он вычисляется как среднее арифметическое взвешенное из индивидуальных индексов. Любой средний индекс получается из агрегатного индекса путем его преобразования, при этом индксируемая величина заменяется через индивидуальный индекс.
Вес в среднем индексе – это произведение качественного и объемного показателя.
Средние индексы бывают: а) с отчетными весами; б) с базисными весами; в) со смешанными весами.
Индекс со смешанными весами широкого практического применения не имеет, так как вес (число) – условная величина.