- •Содержание
- •1. ОБщИе положения 3
- •2. Порядок организации работы адмистративно-хозяйственных касс 16
- •3. Порядок организации работы главных распределительных касс 22
- •4. Порядок организации работы операционных касс 48
- •1.2. Термины и определения
- •1.3. Используемые нормативные документы
- •1.4. Общие вопросы организации кассовой работы Предприятия
- •1.5. Хранение денег
- •Порядок организации работы адмистративно-хозяйственных касс
- •2.1. Общие положения и структура ахк Предприятия
- •2.2. Прием, выдача наличных денежных средств и оформление кассовых документов ахк
- •2.3. Ведение кассовой книги в ахк
- •2.4. Особенности организации работы ахк Филиалов/Почтамтов
- •Порядок организации работы главных распределительных касс
- •3.1. Общие положения и структура грк Предприятия
- •3.2. Приходные операции грк
- •3.3. Расходные операции грк
- •3.4. Функции бухгалтерии в части учета операций грк
- •3.5. Функции производственного контроля
- •3.6. Высылка подкреплений денежной наличности в опс
- •3.7. Получение подкреплений и сдача сверхлимитных остатков опс напрямую из (в) банков
- •3.8. Сбор сверхлимитных остатков денежной наличности из опс
- •3.9. Сдача излишков в банк собственной службой инкассации
- •3.10. Сдача сверхлимитных остатков кассовой наличности в банк сторонней службой инкассации
- •3.11. Порядок организации работы транзитных касс
- •3.12. Ведение кассовой книги в грк
- •Порядок организации работы операционных касс
- •4.1. Структура ок Предприятия
- •4.2. Порядок организации работы основной операционной кассы
- •4.3. Порядок организации работы операционной кассы
- •Порядок осуществления налично-денежных расчетов с применением контрольно-кассовой техники
- •5.1. Правила эксплуатации контрольно-кассовой техники при осуществлении налично-денежных расчетов.
- •5.2. Порядок документального оформления операций при осуществлении налично - денежных расчетов с применением ккт
- •ОтветсТвенность за нарушение кассовой дисциплины
- •Сумка страховая
- •Отчет по почтамту по принятым и зачисленным платежам в рамках деятельности платежного агента за _________________ 20 ___г.
- •Сводный отчет по филиалу по принятым и зачисленным платежам в рамках деятельности платежного агента за _________________ 20 ___г.
- •В рамках деятельности платежного агента за «___» ____________ 20 __ г.
Отчет по почтамту по принятым и зачисленным платежам в рамках деятельности платежного агента за _________________ 20 ___г.
Графы 3-7 заполняются с округлением до полных рублей.
№ п/п |
Признак централизации бухгалтерского учета расчетов по договорам с получателями средств |
БРУТТО - объем денежных средств, принятыхот плательщиков по данным бухгалтерского учета за отчетный месяц
|
Общая сумма удержанного агентского вознаграждения предприятия по данным бухгалтерского учета, включая НДС
|
НЕТТО - объем денежных средств, принятых от плательщиков по данным бухгалтерского учета (графа 3 – графа 4) |
Объем средств, зачисленных на агентские счета в банках по данным бухгалтерского учета |
Разница в объемах принятых и зачисленных средств, подлежащая корректировке при зачислении в следующем месяце (Графа 5 – графа 6)
|
Средний процент удерживаемого агентского вознаграждения | |
За отчетный месяц (Графа 4 /) Графа 3 *100 |
На следую-щий месяц | |||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1 |
Учет на уровне бухгалтерии почтамта |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Учет на уровне бухгалтерии Филиала |
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО: |
|
|
|
|
|
|
|
Главный бухгалтер____________________ ________________________________________
Исполнитель ____________________ ________________________________________
(подпись) (расшифровка)
дата составления:
ПОЧТА РОССИИ ПРИЛОЖЕНИЕ №6 к Инструкции
«УТВЕРЖДАЮ»
____________________/_____________/____________________/
наименование должности подпись расшифровка подписи
__________________________________________________________________________________________________________________________________
наименование филиала (УФПС)
Сводный отчет по филиалу по принятым и зачисленным платежам в рамках деятельности платежного агента за _________________ 20 ___г.
Графы 3-7 заполняются с округлением до полных рублей.
№ п/п |
Наименование почтамта |
БРУТТО - объем денежных средств, принятыхот плательщиков по данным бухгалтерского учета за отчетный месяц
|
Общая сумма удержанного агентского вознаграждения предприятия по данным бухгалтерского учета, включая НДС
|
НЕТТО - объем денежных средств, принятых от плательщиков по данным бухгалтерского учета (графа 3 – графа 4) |
Объем средств, зачисленных на агентские счета в банках по данным бухгалтерского учета |
Разница в объемах принятых и зачисленных средств, подлежащая корректировке при зачислении в следующем месяце (Графа 5 – графа 6)
|
Средний процент удерживаемого агентского вознаграждения | |
За отчетный месяц (Графа 4 / Графа 3 * 100)
|
На следую-щий месяц | |||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО ПО ФИЛИАЛУ: |
|
|
|
|
|
|
|
Главный бухгалтер____________________ ________________________________________
(подпись) (расшифровка)
Исполнитель ____________________ ________________________________________
(подпись) (расшифровка)
дата составления:
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 к Инструкции
ФГУП «Почта России»
____________________________________________________________
Наименование структурного подразделения
УТВЕРЖДАЮ
__________________________________
Наименование должности
_________________________________
Подпись Расшифровка подписи
«____» ___________________ 20___ г.
Сведения о принятых платежах