- •Содержание
- •1. ОБщИе положения 3
- •2. Порядок организации работы адмистративно-хозяйственных касс 16
- •3. Порядок организации работы главных распределительных касс 22
- •4. Порядок организации работы операционных касс 48
- •1.2. Термины и определения
- •1.3. Используемые нормативные документы
- •1.4. Общие вопросы организации кассовой работы Предприятия
- •1.5. Хранение денег
- •Порядок организации работы адмистративно-хозяйственных касс
- •2.1. Общие положения и структура ахк Предприятия
- •2.2. Прием, выдача наличных денежных средств и оформление кассовых документов ахк
- •2.3. Ведение кассовой книги в ахк
- •2.4. Особенности организации работы ахк Филиалов/Почтамтов
- •Порядок организации работы главных распределительных касс
- •3.1. Общие положения и структура грк Предприятия
- •3.2. Приходные операции грк
- •3.3. Расходные операции грк
- •3.4. Функции бухгалтерии в части учета операций грк
- •3.5. Функции производственного контроля
- •3.6. Высылка подкреплений денежной наличности в опс
- •3.7. Получение подкреплений и сдача сверхлимитных остатков опс напрямую из (в) банков
- •3.8. Сбор сверхлимитных остатков денежной наличности из опс
- •3.9. Сдача излишков в банк собственной службой инкассации
- •3.10. Сдача сверхлимитных остатков кассовой наличности в банк сторонней службой инкассации
- •3.11. Порядок организации работы транзитных касс
- •3.12. Ведение кассовой книги в грк
- •Порядок организации работы операционных касс
- •4.1. Структура ок Предприятия
- •4.2. Порядок организации работы основной операционной кассы
- •4.3. Порядок организации работы операционной кассы
- •Порядок осуществления налично-денежных расчетов с применением контрольно-кассовой техники
- •5.1. Правила эксплуатации контрольно-кассовой техники при осуществлении налично-денежных расчетов.
- •5.2. Порядок документального оформления операций при осуществлении налично - денежных расчетов с применением ккт
- •ОтветсТвенность за нарушение кассовой дисциплины
- •Сумка страховая
- •Отчет по почтамту по принятым и зачисленным платежам в рамках деятельности платежного агента за _________________ 20 ___г.
- •Сводный отчет по филиалу по принятым и зачисленным платежам в рамках деятельности платежного агента за _________________ 20 ___г.
- •В рамках деятельности платежного агента за «___» ____________ 20 __ г.
В рамках деятельности платежного агента за «___» ____________ 20 __ г.
|
Наименование ОПС |
3.16 Прием квартплаты |
3.17 Прием платы за электро-энергию |
3.18 Прием платы за водоснаб-жение |
3.19 Прием платы за газ |
3.20 Прием платежей прочие |
3.21 Платежи за услуги электросвязи |
3.23 Коммунальные услуги |
3.24 Налоги (сборы, пени, штрафы) |
Резерв |
Общая сумма принятых платежей в рамках деятельности платёжного агента |
ФИО, ответственного, за предоставленные сведения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по Почтамту / ОПС…………….
Ненужное зачеркнуть
Ответственный исполнитель __________________ _____________ ________________
Должность Подпись Расшифровка
Информация передана по телефону / эл. почте/ телефаксу .............................................................................
Ненужное зачеркнуть Дата, время, Ф.И.О. получателя
1ОПС, которые сдают сверхлимитные излишки в банки напрямую, средства, полученные в рамках деятельности платежного агента, сдают обособленно.
2 п. 3 ст. 2 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт»
3За исключением ОПС, в которых работает в смену один человек
4 Утверждена приказом Предприятия от31.12.2009 № 508-п