3.2 Модернизация оборудования для производства ликероводочной продукции

Программа производства и реализации продукции ОАО «Уссурийский бальзам» представлена в таблице Г.4 приложения.

По окончании выполнения проекта:

1) объем производства и реализации винно-водочной продукции увеличится:

по крепкоалкогольным изделиям - в 1,5 раза до 1213,1 тыс. декалитров;

по слабоалкогольной продукции – в 3 раза до 299,9 тыс. декалитров;

2) будет налажено производство натуральных соков объемов 100 тыс. декалитров в год.

В соответствии с технологическими требованиями перечень оборудования приобретаемого по проекту, представлен в таблице 3.4.

Таблица 3.4 - Перечень основного оборудования

№ п/п	Наименование оборудования	Кол-во, шт	Поставщик	Стоимость / тыс. руб.	Условия поставок
1.	Машина для санитарной мойки стеклобутылки емкостью от 0,25л до 0,75л. Производительность: 6000 бут/час Модель: «NIAGAGA»	2	ITALKOM	18 000 тыс. руб.	согласно контракту
2.	Этикировочный автомат для наклеивания 3-х позиций этикета, специальной марки, идентификационного знака на стеклянные бутылки емкостью от 0,25л до 0,75л. Производительность: 6000 бут/час Модель: «ANKER-ROLAND»	2	STENLE FORDER-TECHNIC	9 600 тыс. руб.	согласно контракту
3.	Автомат для розлива и укупорки перфорированным колпачком алкогольных напитков в стеклянные бутылки емкостью от 0,25л до 0,75л. Производительность: 6000 бут/час Модель: «GARANT-FAVORIT»	1	STENLE FORDER-TECHNIC	5 400 тыс. руб.	согласно контракту
4.	Автомат для розлива и укупорки кроненпробкой безалкогольных и слабоалкогольных напитков в стеклянные бутылки емкостью 0,33л. Производительность: 6000 бут/час Модель: «EUROPA 2000»	1	SASIB BEVERAGE	8 100 тыс. руб.	согласно контракту
5.	Машина для упаковки в термоусадочную пленку стеклобутылки на картонные поддоны. Производительность: 6000 бут/час. Модель: «ABAS 600»	2	ITALKOM	6 000 тыс. руб.	согласно контракту
6.	Линия по приготовлению и розливу соков в пакеты типа «Дойпак», емкостью 200 гр. Производительность: 3000 л/час	1	MAINLAND GROUP LIMITED	10 800 тыс. руб.	согласно контракту
	Итого:			57 900 тыс. руб.

Приобретение оборудования в лизинг не предусмотрено проектом.

Перечень основных поставщиков сырья и материалов, с которыми на сегодняшний день установлены долгосрочные отношения, указан в таблице 3.5.

Таблица 3.5 - Перечень основных поставщиков сырья и материалов

№ п/п	Наименование видов продукции	Поставщик	Адрес	Ориентировочные цены	Условия поставок
	Спирт этиловый	ОАО СВЗ Заводуковский	с.Падун, ул.Заводская, 21	130 руб./дал	предоплата
	Спирт этиловый	ОАО Спиртовой комбинат	г.Мариинск, ул.Юбилейная	145 руб./дал	предоплата
	Спирт этиловый	ОАО Кемлянский спиртозавод	пгт Кемля, Ичалковский р-н Респ.Мордовия	145 руб./дал	предоплата
	Спирт этиловый	ОАО Талицкий БХЗ	Свердл. обл, г.Талица, ул.Заводская, 13	130 руб./дал	предоплата
	Виноматериал	ЗАО КПП Тахтамукай	Респ. Адыгея, Тахтамукайский р-н, п. Тахтамука, ул.Братьев Заема, 12	90,5 руб./дал	предоплата
	Виноматериал	ОАО Екатеринбургский виншампанкомбинат	г.Екатеринбург, пер. Прозодной, 1	90,5 руб./дал	предоплата
	Виноматериал	ООО Фирма Контакт Компани	Ингушская Респ. Назрановский р-н, г.Назрань, ул.Юго-Западная, 26	90,5 руб./дал	предоплата
	Бутылка 0,5, 0,25 винт,	ОАО Факел	Удмуртия,	1,75 руб./шт.	предоплата
	1,75, 0,375, 0,33	ОАО Красное Эхо	Владимирская область,	(0,5 л)	предоплата
		Тарская. Стекольный завод	г. Верхний Волочек		предоплата
	Винтовой колпачок	ОАО ТОКК	г. Москва	0,03-0,27 руб./шт	предоплата
	Этикетка			0,08-15 руб./шт.	предоплата
	Экстракты,	Тереза-Интер	г. Москва	2,5 – 5 780,0	предоплата
	ароматизаторы	Джей-Элан	г. Москва	руб./кг	предоплата
		Флейворинг	г. Москва		предоплата
	Пленка термоусадочная	ООО Т-Проминфо	г. Санкт-Петербург		предоплата
	Сода каустическая	ООО Волггоградхимпром	г.Волгоград	9,0 руб./кг	предоплата
	Лимонная кислота	ООО Лаверна	г. Москва	29,8 - 43,5 руб./кг	предоплата
	Фильтр-картон	Косинская картонная фабрика	Кировская область	76,05 руб./кг	предоплата

Прочие сырье и материалы приобретаются по заявкам от снабжения, в соответствии с планом производства и при возникающей необходимости. На длительный срок закупки не осуществляются, значительных запасов сырья и материалов не производится.

Деловые связи ОАО «Уссурийский бальзам» с поставщиками сырья и материалов существуют уже длительный срок. Качество приобретаемого сырья проверено временем. Поставки производятся «точно-вовремя», без задержек. Ассортимент удовлетворяет выдвигаемым требованиям.

Как альтернативные источники снабжения предприятия сырьем и материалами могут быть рассмотрены поставщики, предлагающие аналогичное сырье (кроме бутылки) по сравнимым ценам при наличии высокого качества.

Единственным поставщиком, не имеющим альтернативы, является ОАО «Факел» (Удмуртия), в связи с тем, что фирменная бутылка ОАО «Уссурийский бальзам» имеет фигурную форму и производится по специальному заказу.

Численность работающих и затраты на оплату труда представлены в Таблице 5 Приложения.

Администрация и специалисты, а также некоторые рабочие основного производства предприятия имеют высшее образование.

Рабочие основного производства имеют среднее техническое образование. Квалификация рабочих основного производства соответствует предъявляемым профессиональным требованиям и не требует переподготовки.

В целях реализации инвестиционного проекта требуется привлечение 10 работников основного производства: 5 человек в IV-ом квартале 1-го года и 5 человек в I-ом квартале 2-го года. При приеме на работу предпочтение будет отдаваться работникам, имеющим соответствующий должности опыт. Для повышения квалификации работников и специалистов проектом предусмотрены затраты на обучение в размере 60 тысяч рублей на командировки в Италию и Германию для стажировки 10 человек работе на приобретаемом импортном оборудовании.

Расшифровка затрат на производство продукции по видам затрат представлена в таблице Г.6 приложения.

Таблица 3.6 - Затраты на производство и сбыт продукции (тыс. руб.)

	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год
Общие затраты на производство и сбыт продукции	301761,4	418657,7	550920,3	574002,7	570600
Материальные затраты	259165,2	368649,7	496610,4	516733,9	511243,3
Затраты на оплату труда	10622,9	13582,4	15008,6	16584,5	17662,2
Единый социальный налог	3781,7	4835,3	5343,1	5904,1	6287,5
Прочие затраты	28191,6	31950,2	33957,5	34780,3	35406,4

Программа модернизации предприятия предполагает реконструкцию и перепланировку существующих производственных площадей.

Таблица 3.7 - Программа модернизации

№ п/п	Перечень мероприятия	Поставщик	Смета, тыс. руб.
1	Работы по реконструкции и перепланировки существующих производственных площадей	хоз.способ	1 500

Потребность в представлена в таблице Г.1 приложения, общая стоимость инвестиционного проекта - таблица Г.2 приложения.

Программа реализации продукции, выручка от продажи в целом и по отдельным товарам представлена в таблице Г.4 приложения.

Таблица 3.8 - Программа производства и реализации продукции по годам

Показатели	1 год	2 год	3 год		4 год	5 год
1. Объем производства в натуральном выражении, тыс. дал	861.8	1273.5	1637.1		1707.1	1707.1
Объем производства в стоимостном выражении, всего (тыс. руб.), без НДС и акциза	237 338.7	354 114.4		455 235.6	474 691.4	474 691.4
Объем реализации в натуральном выражении, всего, тыс. дал	860.1	1273.5		1637.1	1707.1	1707.1
2. Общая выручка от реализации продукции, итого (тыс. руб.)	542247.5	749428.0		926725.0	951823.5	951823.5

Наращивание объемов производства и реализации намечено, начиная с IV квартала первого года, с момента ввода в действие первой линии оборудования.

ОАО «Уссурийский бальзам» осуществляет свою деятельность при строгом соблюдении техники и технологии труда и обеспечивает соблюдение мер по технике безопасности. Получение лицензий и патентов предполагает наличие у предприятия условий, при которых производство винно-водочной продукции не представляет экологической и технической опасности окружающей среде и населению.