Приложение б
Приложение в
Приложение г
Таблица Г.1 - Потребность в капитальных вложениях согласно проектно-сметной документации в тыс. рублях (в среднегодовых ценах)
|
Наименование показателей |
Всего по проектно-сметной документации |
Выполнено на момент подписания составления бизнес-плана |
Подлежит выполнению до конца реализации |
|
Капитальные вложения по утвержденному проекту, всего, |
59 400.0 |
|
59 400.0 |
|
в том числе |
|
|
|
|
- строительно-монтажные работы |
1 500.0 |
- |
1 500.0 |
|
- оборудование |
57 900.0 |
- |
57 900.0 |
|
- прочие затраты |
- |
- |
- |
|
Таблица Г.2 - Инвестиции (в период строительства и эксплуатации) (тыс. руб.) | |||||||||||||
|
Статьи затрат/ |
1 год |
2 год |
3 год |
4 год |
5 год | ||||||||
|
вид капиталовложений |
Всего |
По кварталам |
Всего |
По кварталам |
Всего |
Всего |
Всего | ||||||
|
|
|
I |
II |
III |
IV |
|
I |
II |
III |
IV |
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
1. Капитальные вложения по утвержденному проекту, подлежащие выполнению (табл.1) |
59 400.0 |
- |
19 800.0 |
21 600.0 |
18 000.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Капитальные вложения в объекты сбыта |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.Приобретение оборотных средств |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Другие инвестиции в период освоения и эксплуатации производственных мощностей |
600.0 |
|
|
300.0 |
300.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Итого - объем инвестиций (сумма показателей 1-4) |
60 000.0 |
- |
19 800.0 |
21 900.0 |
18 300.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Текущая стоимость объема инвестиций (п.5 * табл.9 п.13) |
53 571.4 |
- |
17 678.6 |
19 553.6 |
16 339.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица Г.3 - Источники средств (на начало реализации проекта) (тыс. руб.)
|
№ п/п |
Наименования источников |
Средства на начало реализации проекта |
|
1 |
2 |
3 |
|
|
Собственные средства |
|
|
1 |
Выручка от реализации акций (взнос в уставный капитал в денежной форме) |
0 |
|
2 |
Нераспределенная прибыль (фонд накопления) |
0 |
|
3 |
Неиспользованная амортизация основных средств |
0 |
|
4 |
Амортизация нематериальных активов |
0 |
|
5 |
Результат от продажи основных средств |
0 |
|
6 |
Собственные средства, всего (сумма показателей пунктов 1-5) |
0 |
|
|
|
|
|
|
Заемные и привлеченные средства |
|
|
7 |
Кредиты банков (по всем видам кредитов) |
0 |
|
8 |
Заемные средства других организаций |
0 |
|
9 |
Долевое участие в строительстве |
0 |
|
10 |
Прочие |
0 |
|
11 |
Заемные и привлеченные средства, всего (сумма показателей пунктов с 7 по 10) |
0 |
|
12 |
Предполагаемая государственная поддержка проекта |
60000 |
|
|
Итого (сумма показателей пунктов 6,11,12) |
60000 |
|
Таблица Г. 4 - Производство и реализация продукции | |||||||||||||
|
|
1 год |
2 год |
3 год |
4 год |
5 год | ||||||||
|
Показатели |
Всего |
По кварталам |
Всего |
По кварталам |
Всего |
Всего |
Всего | ||||||
|
|
|
I |
II |
III |
IV |
|
I |
II |
III |
IV |
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
1. Объем производства в натуральном выражении, тыс. дал |
861.8 |
180.1 |
166.9 |
233.6 |
281.3 |
1273.5 |
288.2 |
281.7 |
332.9 |
370.7 |
1637.1 |
1707.1 |
1707.1 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- водка |
665.8 |
134.4 |
119.4 |
171.7 |
240.3 |
985.2 |
222.7 |
202.1 |
251.0 |
309.3 |
1 197.6 |
1 213.1 |
1 213.1 |
|
- винные напитки |
82.4 |
23.3 |
12.0 |
28.9 |
18.3 |
83.4 |
21.5 |
14.5 |
28.6 |
18.8 |
84.5 |
85.6 |
85.6 |
|
- ликеро-водочные изделия |
5.6 |
0.7 |
1.8 |
1.2 |
1.8 |
5.8 |
0.7 |
1.9 |
1.2 |
1.9 |
5.9 |
6.0 |
6.0 |
|
- слабоалкогольные напитки |
105.8 |
21.7 |
32.6 |
30.7 |
20.7 |
146.7 |
30.8 |
49.6 |
38.3 |
28.0 |
246.7 |
299.9 |
299.9 |
|
- безалкогольные напитки |
2.3 |
0.0 |
1.0 |
1.2 |
0.1 |
2.4 |
0.0 |
1.1 |
1.2 |
0.1 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
|
- соки |
0.0 |
- |
- |
- |
- |
50.0 |
12.5 |
12.5 |
12.5 |
12.5 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
|
Объем производства в стоимостном выражении, всего (тыс. руб.), без НДС и акциза |
237 338.7 |
49 586.7 |
45 953.9 |
64 344.4 |
77 453.8 |
354 114.4 |
82 777.3 |
77 576.0 |
91 685.4 |
102 075.7 |
455 235.6 |
474 691.4 |
474 691.4 |
|
Объем реал-ции в натур. выражении, всего, тыс. дал |
860.1 |
171.3 |
171.3 |
225.2 |
292.3 |
1273.5 |
288.3 |
281.7 |
332.9 |
370.7 |
1637.1 |
1707.1 |
1707.1 |
|
в т.ч. на внутреннем рынке |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- водка |
663.6 |
129.4 |
121.1 |
166.0 |
247.2 |
985.2 |
222.7 |
202.1 |
251.0 |
309.3 |
1 197.6 |
1 213.1 |
1 213.1 |
|
- винные напитки |
83.4 |
21.5 |
14.5 |
28.6 |
18.8 |
83.4 |
21.5 |
14.5 |
28.6 |
18.8 |
84.5 |
85.6 |
85.6 |
|
- ликеро-водочные изделия |
5.5 |
0.7 |
1.8 |
1.2 |
1.8 |
5.8 |
0.7 |
1.9 |
1.2 |
1.9 |
5.8 |
5.9 |
5.9 |
|
- слабоалкогольные напитки |
105.1 |
19.7 |
32.8 |
28.3 |
24.4 |
146.7 |
30.8 |
49.6 |
38.3 |
28.0 |
246.7 |
299.9 |
299.9 |
|
- безалкогольные напитки |
2.3 |
0.1 |
1.0 |
1.2 |
0.1 |
2.4 |
0.1 |
1.1 |
1.2 |
0.1 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
|
- соки |
0.0 |
- |
- |
- |
- |
50.0 |
12.5 |
12.5 |
12.5 |
12.5 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
|
в т.ч. на внешнем рынке |
0.0 |
- |
- |
- |
- |
0.0 |
- |
- |
- |
- |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
Выручка от реализации продукции, тыс.руб.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. на внутреннем рынке |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- водка |
478 838.9 |
99 023.7 |
92 641.0 |
115 378.7 |
171 795.4 |
672 425.5 |
152 027.8 |
137 918.8 |
171 342.3 |
211 136.6 |
817 400.5 |
828 026.7 |
828 026.7 |
|
- винные напитки |
31 565.6 |
8 977.3 |
6 067.6 |
9 968.1 |
6 552.6 |
27 083.0 |
6 969.1 |
4 710.3 |
9 294.1 |
6 109.5 |
27 435.0 |
27 791.7 |
27 791.7 |
|
- ликеро-водочные изделия |
4 837.4 |
639.9 |
1 682.0 |
970.8 |
1 544.8 |
5 262.4 |
667.3 |
1 754.1 |
1 096.3 |
1 744.6 |
5 330.8 |
5 400.1 |
5 400.1 |
|
- слабоалкогольные напитки |
26 610.8 |
4 975.6 |
8 306.7 |
7 153.9 |
6 174.7 |
38 727.7 |
8 119.0 |
13 102.8 |
10 117.0 |
7 388.9 |
65 123.7 |
79 164.4 |
79 164.4 |
|
- безалкогольные напитки |
394.7 |
10.2 |
172.8 |
194.8 |
16.9 |
429.4 |
11.1 |
188.0 |
211.9 |
18.4 |
435.0 |
440.6 |
440.6 |
|
- соки |
0.0 |
- |
- |
- |
- |
5 500.0 |
1 375.0 |
1 375.0 |
1 375.0 |
1 375.0 |
11 000.0 |
11 000.0 |
11 000.0 |
|
в т.ч. на внешнем рынке |
0.0 |
- |
- |
- |
- |
0.0 |
- |
- |
- |
- |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2. Общая выручка от реализации продукции, итого (тыс. руб.) |
542247.5 |
113626.5 |
108870.2 |
133666.3 |
186084.5 |
749428.0 |
169169.2 |
159049.1 |
193436.6 |
227773.1 |
926725.0 |
951823.5 |
951823.5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- НДС |
50 127.7 |
7 861.8 |
11 424.3 |
12 997.9 |
17 843.7 |
72 196.6 |
16 276.7 |
15 647.1 |
18 635.2 |
21 637.6 |
90 685.1 |
94 532.5 |
94 464.1 |
|
- налог с продаж |
4 214.4 |
713.7 |
1 091.2 |
1 146.8 |
1 262.7 |
4 395.6 |
744.4 |
1 138.2 |
1 196.1 |
1 317.0 |
4 584.6 |
776.4 |
1 187.1 |
|
- акцизы на ЛВИ |
201 644.1 |
39 758.3 |
36 744.3 |
50 275.2 |
74 866.4 |
298 316.0 |
67 405.9 |
61 238.2 |
75 995.8 |
93 676.1 |
362 551.3 |
367 264.4 |
367 264.4 |
|
- акцизы на вино |
9 707.7 |
1 575.4 |
1 904.4 |
3 757.7 |
2 470.1 |
10 949.9 |
2 817.7 |
1 904.4 |
3 757.7 |
2 470.1 |
11 092.3 |
11 236.5 |
11 236.5 |
|
- акцизы на с/алкогольн нап. |
1 830.6 |
273.0 |
598.0 |
515.0 |
444.5 |
2 673.2 |
560.4 |
904.4 |
698.3 |
510.0 |
4 495.2 |
5 464.3 |
5 464.3 |
|
Таблица Г.5 - Численность работающих, расходы на оплату труда и отчисления социальные нужды | ||||||||||||||
|
|
1 год |
2 год |
3 год |
4 год |
5 год | |||||||||
|
Показатели |
Всего |
По кварталам |
Всего |
По кварталам |
Всего |
Всего |
Всего | |||||||
|
|
|
I |
II |
III |
IV |
|
I |
II |
III |
IV |
|
|
| |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 | |
|
Численность работающих по проекту, всего |
189.25 |
188 |
188 |
188 |
193 |
198 |
198 |
198 |
198 |
198 |
198 |
198 |
198 | |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
1. Рабочие, непосредственно занятые производством продукции. |
99.25 |
98 |
98 |
98 |
103 |
108 |
108 |
108 |
108 |
108 |
108 |
108 |
108 | |
|
2. Рабочие, служащие и ИТР, не занятые непосредственно производством продукции |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 | |
|
3. Сотрудники аппарата управления на уровне цехов и организации |
37 |
37 |
37 |
37 |
37 |
37 |
37 |
37 |
37 |
37 |
37 |
37 |
37 | |
|
4. Сотрудники, занятые сбытом продукции |
27 |
27 |
27 |
27 |
27 |
27 |
27 |
27 |
27 |
27 |
27 |
27 |
27 | |
|
Расходы на оплату труда и отчисления на соц. нужды, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
5. Расходы на оплату труда рабочих, непосредственно занятых производством продукции, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
заработная плата |
3053.7 |
753.8 |
753.8 |
753.8 |
792.3 |
4143.7 |
1035.9 |
1035.9 |
1035.9 |
1035.9 |
4578.8 |
5059.5 |
5388.4 | |
|
единый социальный налог (35,6%) |
1087.1 |
268.4 |
268.4 |
268.4 |
282.0 |
1475.2 |
368.8 |
368.8 |
368.8 |
368.8 |
1630.0 |
1801.2 |
1918.3 | |
|
6. Расходы на оплату труда рабочих, служащих и ИТР, не занятых непосредственно производством продукции, всего |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
заработная плата |
753.8 |
188.5 |
188.5 |
188.5 |
188.5 |
940.0 |
235.0 |
235.0 |
235.0 |
235.0 |
1038.7 |
1147.8 |
1222.4 | |
|
единый социальный налог (35,6%) |
268.4 |
67.1 |
67.1 |
67.1 |
67.1 |
334.6 |
83.7 |
83.7 |
83.7 |
83.7 |
369.8 |
408.6 |
435.2 | |
|
7. Расходы на оплату труда сотрудников аппарата управления на уровне цехов и организации, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
заработная плата |
5438.2 |
1359.5 |
1359.5 |
1359.5 |
1359.5 |
6781.4 |
1695.3 |
1695.3 |
1695.3 |
1695.3 |
7493.4 |
8280.3 |
8818.5 | |
|
единый социальный налог (35,6%) |
1936.0 |
484.0 |
484.0 |
484.0 |
484.0 |
2414.2 |
603.5 |
603.5 |
603.5 |
603.5 |
2667.7 |
2947.8 |
3139.4 | |
|
8. Расходы на оплату труда сотрудников службы сбыта продукции, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
заработная плата |
1377.2 |
344.3 |
344.3 |
344.3 |
344.3 |
1717.4 |
429.3 |
429.3 |
429.3 |
429.3 |
1897.7 |
2096.9 |
2233.2 | |
|
единый социальный налог (35,6%) |
490.3 |
122.6 |
122.6 |
122.6 |
122.6 |
611.4 |
152.8 |
152.8 |
152.8 |
152.8 |
675.6 |
746.5 |
795.0 | |
|
9. Расходы на оплату труда, всего |
14404.6 |
3588.1 |
3588.1 |
3588.1 |
3640.3 |
18417.8 |
4604.4 |
4604.4 |
4604.4 |
4604.4 |
20351.6 |
22488.6 |
23950.3 | |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
заработная плата |
10622.9 |
2646.1 |
2646.1 |
2646.1 |
2684.6 |
13582.4 |
3395.6 |
3395.6 |
3395.6 |
3395.6 |
15008.6 |
16584.5 |
17662.5 | |
|
единый социальный налог |
3781.7 |
942.0 |
942.0 |
942.0 |
955.7 |
4835.3 |
1208.8 |
1208.8 |
1208.8 |
1208.8 |
5343.1 |
5904.1 |
6287.8 | |
|
Таблица Г.6 - Затраты на производство и сбыт продукции (на годовой объем), тыс. руб. | |||||||||||||
|
|
1 год |
2 год |
3 год |
4 год |
5 год | ||||||||
|
Показатели |
Всего |
По кварталам |
Всего |
По кварталам |
Всего |
Всего |
Всего | ||||||
|
|
|
I |
II |
III |
IV |
|
I |
II |
III |
IV |
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
1. Прямые (переменные) затраты, всего |
255 741.0 |
54 470.4 |
50 117.3 |
68 153.5 |
82 999.9 |
368 564.6 |
83 377.1 |
80 727.6 |
96 264.5 |
108 195.4 |
498 998.5 |
520 104.8 |
514 997.4 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- затраты на сырье, материалы, комплектующие, полуфабрикаты и др. (без НДС и акцизов) |
174 813.7 |
37 382.5 |
34 643.8 |
46 642.3 |
56 145.1 |
250 853.6 |
56 648.0 |
55 342.6 |
65 640.0 |
73 223.0 |
345 372.5 |
360 645.7 |
355 810.8 |
|
- НДС и акцизы на сырье и материалы |
70 273.0 |
14 704.9 |
13 190.2 |
18 723.1 |
23 654.8 |
102 053.7 |
23 052.6 |
21 759.7 |
26 595.5 |
30 645.9 |
134 344.4 |
138 789.7 |
137 822.7 |
|
- затраты на топливо и энергию на технологические цели (с учетом НДС) |
2 124.7 |
443.9 |
411.4 |
576.0 |
693.4 |
3 274.5 |
741.0 |
724.3 |
856.1 |
953.1 |
4 264.4 |
4 504.4 |
4 585.5 |
|
- затраты на оплату труда производственных рабочих |
3 053.7 |
753.8 |
753.8 |
753.8 |
792.3 |
4 143.7 |
1 035.9 |
1 035.9 |
1 035.9 |
1 035.9 |
4 578.8 |
5 059.5 |
5 388.4 |
|
- единый социальный налог (35,6%) |
1 087.1 |
268.4 |
268.4 |
268.4 |
282.0 |
1 475.2 |
368.8 |
368.8 |
368.8 |
368.8 |
1 630.0 |
1 801.2 |
1 918.3 |
|
- прочие затраты |
4 388.8 |
916.9 |
849.8 |
1 189.8 |
1 432.2 |
6 763.9 |
1 530.7 |
1 496.2 |
1 768.3 |
1 968.7 |
8 808.4 |
9 304.3 |
9 471.8 |
|
2.Постоянные (общие) затраты, всего |
46 020.4 |
11 505.1 |
11 505.1 |
11 505.1 |
11 505.1 |
50 093.1 |
12 523.3 |
12 523.3 |
12 523.3 |
12 523.3 |
51 921.8 |
53 897.9 |
55 602.6 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.общепроизводственные расходы, всего |
10 736.6 |
2 684.1 |
2 684.1 |
2 684.1 |
2 684.1 |
11 406.8 |
2 851.7 |
2 851.7 |
2 851.7 |
2 851.7 |
11 672.3 |
11 953.7 |
12 242.0 |
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- затраты на материалы, инструмент, приспособления, текущий ремонт и др. (с учетомНДС) |
9 714.4 |
2 428.6 |
2 428.6 |
2 428.6 |
2 428.6 |
10 132.1 |
2 533.0 |
2 533.0 |
2 533.0 |
2 533.0 |
10 263.9 |
10 397.3 |
10 584.4 |
|
- затраты на топливо, энергию |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
- затраты на оплату труда вспомогательного персонала |
753.8 |
188.5 |
188.5 |
188.5 |
188.5 |
940.0 |
235.0 |
235.0 |
235.0 |
235.0 |
1 038.7 |
1 147.8 |
1 222.4 |
|
- единый социальный налог (35,6 %) |
268.4 |
67.1 |
67.1 |
67.1 |
67.1 |
334.6 |
83.7 |
83.7 |
83.7 |
83.7 |
369.8 |
408.6 |
435.2 |
|
- прочие затраты |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
2.2. общехозяйственные расходы, всего |
21 622.5 |
5 405.6 |
5 405.6 |
5 405.6 |
5 405.6 |
24 056.6 |
6 014.1 |
6 014.1 |
6 014.1 |
6 014.1 |
25 215.3 |
26 477.9 |
27 482.3 |
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- затраты на материалы и др. |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
- затраты на топливо, энергию |
2 239.4 |
559.8 |
559.8 |
559.8 |
559.8 |
2 335.7 |
583.9 |
583.9 |
583.9 |
583.9 |
2 366.0 |
2 396.8 |
2 439.9 |
|
- затраты на оплату труда АУП |
5 438.2 |
1 359.5 |
1 359.5 |
1 359.5 |
1 359.5 |
6 781.4 |
1 695.3 |
1 695.3 |
1 695.3 |
1 695.3 |
7 493.4 |
8 280.3 |
8 818.5 |
|
- единый социальный налог (35,6 %) |
1 936.0 |
484.0 |
484.0 |
484.0 |
484.0 |
2 414.2 |
603.5 |
603.5 |
603.5 |
603.5 |
2 667.7 |
2 947.8 |
3 139.4 |
|
- прочие затраты |
12 009.0 |
3 002.2 |
3 002.2 |
3 002.2 |
3 002.2 |
12 525.4 |
3 131.3 |
3 131.3 |
3 131.3 |
3 131.3 |
12 688.2 |
12 853.1 |
13 084.5 |
|
2.3. расходы на сбыт продукции, всего |
13 661.3 |
3 415.3 |
3 415.3 |
3 415.3 |
3 415.3 |
14 629.7 |
3 657.4 |
3 657.4 |
3 657.4 |
3 657.4 |
15 034.1 |
15 466.3 |
15 878.3 |
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- затраты на материалы и др. |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
- затраты на топливо, энергию |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
- затраты на оплату труда сбытового персонала |
1 377.2 |
344.3 |
344.3 |
344.3 |
344.3 |
1 717.4 |
429.3 |
429.3 |
429.3 |
429.3 |
1 897.7 |
2 096.9 |
2 233.2 |
|
- единый социальный налог (35,6 %) |
490.3 |
122.6 |
122.6 |
122.6 |
122.6 |
611.4 |
152.8 |
152.8 |
152.8 |
152.8 |
675.6 |
746.5 |
795.0 |
|
- прочие затраты |
11 793.8 |
2 948.5 |
2 948.5 |
2 948.5 |
2 948.5 |
12 301.0 |
3 075.2 |
3 075.2 |
3 075.2 |
3 075.2 |
12 460.9 |
12 622.9 |
12 850.1 |
|
3.Общие затраты на производство и сбыт продукции (услуг), всего |
301 761.4 |
65 975.5 |
61 622.3 |
79 658.5 |
94 505.0 |
418 657.7 |
95 900.4 |
93 250.9 |
108 787.8 |
120 718.7 |
550 920.3 |
574 002.7 |
570 600.0 |
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- затраты на материалы и др.(с учетом НДС и акцизов) |
254 801.1 |
54 515.9 |
50 262.5 |
67 794.0 |
82 228.6 |
363 039.5 |
82 233.7 |
79 635.4 |
94 768.5 |
106 402.0 |
489 980.7 |
509 832.7 |
504 217.9 |
|
- топливо, энергию(с учетом НДС) |
4 364.1 |
1 003.7 |
971.2 |
1 135.9 |
1 253.2 |
5 610.2 |
1 325.0 |
1 308.2 |
1 440.0 |
1 537.0 |
6 630.4 |
6 901.2 |
7 025.4 |
|
- затраты на оплату труда |
10 622.9 |
2 646.1 |
2 646.1 |
2 646.1 |
2 684.6 |
13 582.4 |
3 395.6 |
3 395.6 |
3 395.6 |
3 395.6 |
15 008.6 |
16 584.5 |
17 662.5 |
Продолжение таблицы Г.6
|
- единый социальный налог (35,6 %) |
3 781.7 |
942.0 |
942.0 |
942.0 |
955.7 |
4 835.3 |
1 208.8 |
1 208.8 |
1 208.8 |
1 208.8 |
5 343.1 |
5 904.1 |
6 287.8 |
|
- прочие затраты (с НДС) |
28 191.6 |
6 867.6 |
6 800.5 |
7 140.5 |
7 382.9 |
31 590.2 |
7 737.3 |
7 702.8 |
7 974.9 |
8 175.3 |
33 957.5 |
34 780.3 |
35 406.4 |
|
4. НДС, акцизы, уплаченные из затрат на материалы, топливо, энергию и др. |
75 335.4 |
15 925.9 |
14 394.6 |
20 011.6 |
25 003.4 |
107 874.8 |
24 468.2 |
23 166.8 |
28 069.9 |
32 169.9 |
140 725.2 |
145 347.8 |
144 498.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица Г.7 - Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности ОАО "Уссурийский бальзам" (на годовой объем) | |||||||||||||
|
Статьи затрат/ |
1 год |
2 год |
3 год |
4 год |
5 год | ||||||||
|
вид капиталовложений |
Всего |
По кварталам |
Всего |
По кварталам |
Всего |
Всего |
Всего | ||||||
|
|
|
I |
II |
III |
IV |
|
I |
II |
III |
IV |
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
1.Общая выручка от реализации продукции (табл. 4, п.2) |
542 247.5 |
113 626.5 |
108 870.2 |
133 666.3 |
186 084.5 |
749 428.0 |
169 169.2 |
159 049.1 |
193 436.6 |
227 773.1 |
926 725.0 |
951 823.5 |
951 823.5 |
|
2. НДС, акцизы и аналогичные платежи от реализации выпускаемой продукции (табл.4, п.2) |
267 524.4 |
50 182.2 |
51 762.3 |
68 692.5 |
96 887.5 |
388 531.4 |
87 805.1 |
80 832.3 |
100 283.1 |
119 610.9 |
473 408.4 |
479 274.2 |
479 616.4 |
|
3.Уплачиваемые экспортные пошлины |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Выручка от реализации за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей (п.1 - п.2 - п.3) |
274 723.0 |
63 444.3 |
57 107.9 |
64 973.8 |
89 197.0 |
360 896.6 |
81 364.2 |
78 216.7 |
93 153.5 |
108 162.2 |
453 316.6 |
472 549.3 |
472 207.1 |
|
5. Общие затраты на производство и сбыт продукции (табл.6, п.3) |
301 761.4 |
65 975.5 |
61 622.3 |
79 658.5 |
94 505.0 |
418 657.7 |
95 900.4 |
93 250.9 |
108 787.8 |
120 718.7 |
550 920.3 |
574 002.7 |
570 600.0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
а) НДС, акцизы и аналогичные платежи, уплачиваемые из затрат на материалы, топливо, энергию (табл.6, п.4) |
75 335.4 |
15 925.9 |
14 394.6 |
20 011.6 |
25 003.4 |
107 874.8 |
24 468.2 |
23 166.8 |
28 069.9 |
32 169.9 |
140 725.2 |
145 347.8 |
144 498.9 |
|
6. Налоги, включаемые в себестоимость, всего |
2 747.2 |
634.4 |
571.1 |
649.7 |
892.0 |
3 609.0 |
813.6 |
782.2 |
931.5 |
1 081.6 |
4 533.2 |
4 725.5 |
4 722.1 |
|
7. Амортизационные отчисления (табл.7, п.3) |
1 061.0 |
229.0 |
229.0 |
301.5 |
301.5 |
5 548.5 |
1 387.1 |
1 387.1 |
1 387.1 |
1 387.1 |
5 548.5 |
5 548.5 |
5 548.5 |
|
8. Финансовый результат (прибыль) (п.4 - (п.5-п.5а) - п.6) |
44 488.8 |
12 531.3 |
9 080.0 |
4 375.6 |
18 501.9 |
40 956.2 |
7 731.3 |
5 963.4 |
10 116.9 |
17 144.7 |
33 039.9 |
33 620.4 |
35 835.4 |
|
9. Налоги, относимые на финансовый результат (прибыль), всего |
1 469.4 |
367.3 |
367.3 |
367.3 |
367.4 |
1 358.8 |
339.7 |
339.7 |
339.7 |
339.7 |
1 242.5 |
1 131.5 |
1 020.5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налог на имущество 2% |
1 462.6 |
365.7 |
365.7 |
365.7 |
365.7 |
1 351.7 |
337.9 |
337.9 |
337.9 |
337.9 |
1 240.7 |
1 129.7 |
1 018.7 |
|
Налог на благоустройство |
6.8 |
1.7 |
1.7 |
1.7 |
1.7 |
7.1 |
1.8 |
1.8 |
1.8 |
1.8 |
1.8 |
1.8 |
1.8 |
|
10.Погашение |
6 536.0 |
1 634.0 |
1 634.0 |
1 634.0 |
1 634.0 |
3 000.0 |
1 634.0 |
1 634.0 |
1 634.0 |
1 634.0 |
26 286.0 |
25 536.0 |
24 452.7 |
|
- основного долга по средствам государственной поддержки |
0.0 |
|
|
|
|
0.0 |
|
|
|
|
20 000.0 |
20 000.0 |
20 000.0 |
|
- выплата процентов за кредит по средствам государственной поддержки, относящихся на прибыль |
3 000.0 |
750.0 |
750.0 |
750.0 |
750.0 |
3 000.0 |
750.0 |
750.0 |
750.0 |
750.0 |
2 750.0 |
2 000.0 |
916.7 |
|
- кредиты и займы |
0.0 |
|
|
|
|
0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
- выплата процентов по кредитам и займам, относящихся на прибыль |
3 536.0 |
884.0 |
884.0 |
884.0 |
884.0 |
3 536.0 |
884.0 |
884.0 |
884.0 |
884.0 |
3 536.0 |
3 536.0 |
3 536.0 |
|
11.Налогооблагаемая прибыль (п.8 - п.9 - п.10) |
36 483.4 |
10 530.0 |
7 078.7 |
2 374.3 |
16 500.5 |
36 597.5 |
5 757.6 |
3 989.7 |
8 143.2 |
15 171.0 |
25 511.4 |
26 952.9 |
30 362.2 |
|
12.Налог на прибыль |
6 384.6 |
1 842.7 |
1 238.8 |
415.5 |
2 887.6 |
5 785.8 |
1 007.6 |
698.2 |
1 425.1 |
2 654.9 |
4 464.5 |
4 716.8 |
5 313.4 |
|
13 Чистая прибыль (п.8 - п.9- п.12) |
30 098.8 |
8 687.2 |
5 839.9 |
1 958.8 |
13 612.9 |
30 811.7 |
4 750.0 |
3 291.5 |
6 718.2 |
12 516.1 |
21 046.9 |
22 236.1 |
25 048.8 |
|
14. Справочно: платежи в бюджет (п.2 + п.3 + п.6+ п.9 + п.12 - п.5а) |
202 790.3 |
37 100.9 |
39 544.9 |
50 113.5 |
76 031.0 |
291 410.1 |
65 497.8 |
59 485.6 |
74 909.5 |
91 517.2 |
342 923.3 |
344 500.1 |
346 173.5 |
|
Таблица Г.8 - План денежных поступлений и выплат, тыс. руб. | |||||||||||||
|
Статьи затрат/ |
1 год |
2 год |
3 год |
4 год |
5 год | ||||||||
|
вид капиталовложений |
Всего |
По кварталам |
Всего |
По кварталам |
Всего |
Всего |
Всего | ||||||
|
|
|
I |
II |
III |
IV |
|
I |
II |
III |
IV |
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
|
Производственная деятельность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.Денежные поступления, всего (п.1а + п.1б) |
542 247 |
113 627 |
108 870 |
133 666 |
186 084 |
749 428 |
169 169 |
159 049 |
193 437 |
227 773 |
926 725 |
951 824 |
951 824 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
а) поступления от продажи продукции (услуг) (табл.8, п.2) |
542 247 |
113 627 |
108 870 |
133 666 |
186 084 |
749 428 |
169 169 |
159 049 |
193 437 |
227 773 |
926 725 |
951 824 |
951 824 |
|
б) прочие доходы от производственной деятельности |
0 |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Денежные выплаты,всего (п.2 "а" + п.2 "б"+п.2"в") |
505 152 |
103 076 |
101 167 |
130 072 |
170 836 |
710 068 |
161 398 |
152 736 |
183 697 |
212 236 |
893 844 |
918 503 |
916 774 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
а) затраты по производству и сбыту продукции (услуг) с НДС (таблица 8, п.5) |
301 761 |
65 975 |
61 622 |
79 659 |
94 505 |
418 658 |
95 900 |
93 251 |
108 788 |
120 719 |
550 920 |
574 003 |
570 600 |
|
б) платежи в бюджет НДС (табл. 8, пункт 14) |
202 790 |
37 101 |
39 545 |
50 113 |
76 031 |
291 410 |
65 498 |
59 486 |
74 910 |
91 517 |
342 923 |
344 500 |
346 174 |
|
в) затраты на обучение специалистов и переподготовку кадров |
600 |
|
|
300 |
300 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Сальдо потока от деятельности по производству и сбыту продукции (п.1-п.2) |
37 096 |
10 550 |
7 703 |
3 594 |
15 248 |
39 360 |
7 771 |
6 313 |
9 739 |
15 537 |
32 881 |
33 321 |
35 050 |
|
Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
|
4. Поступление средств, всего (п.4а+п.4б+п.4в) |
0 |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
а) денежные средства претендента на начало реализации проекта) |
0 |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
б) продажа имущества; |
0 |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
в) продажа финансовых активов (паи, ценные бумаги других эмитентов) |
0 |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Выплаты, всего |
59 400 |
0 |
19 800 |
21 600 |
18 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. Сальдо потока от инвестиционной деятельности (п.4-п.5) |
-59 400 |
0 |
-19 800 |
-21 600 |
-18 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. Сальдо потока по производственной и инвестиционной деятельности (п.3+п.6) |
-22 304 |
10 550 |
-12 097 |
-18 006 |
-2 752 |
39 360 |
7 771 |
6 313 |
9 739 |
15 537 |
32 881 |
33 321 |
35 050 |
|
Сальдо потока нарастающим итогом |
|
10 550 |
-1 547 |
-19 553 |
-22 304 |
|
-14 533 |
-8 220 |
1 519 |
17 056 |
|
50 377 |
35 050 |
|
Финансовая деятельность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. Поступление средств, всего (п.8а+ п.8б+п.8в) |
60 000 |
0 |
19 800 |
21 900 |
18 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
а) поступления от продажи своих акций |
0 |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
б) кредиты и займы |
0 |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
в) государственная поддержка |
60 000 |
0 |
19 800 |
21 900 |
18 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. Выплата средств, всего (п.9а+ п.9б+ п.9в+ п.9г) |
6 536 |
1 634 |
1 634 |
1 634 |
1 634 |
6 536 |
1 634 |
1 634 |
1 634 |
1 634 |
26 286 |
25 536 |
24 453 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
а) уплата процентов за предоставленные средства (кроме % по краткосрочным кредитам) |
6 536 |
1 634 |
1 634 |
1 634 |
1 634 |
6 536 |
1 634 |
1 634 |
1 634 |
1 634 |
6 286 |
5 536 |
4 453 |
|
из них |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по средствам государственной поддержки за счет областного бюджета |
3 000 |
750 |
750 |
750 |
750 |
3 000 |
750 |
750 |
750 |
750 |
2 750 |
2 000 |
917 |
|
по кредитам коммерческих банков |
3 536 |
884 |
884 |
884 |
884 |
3 536 |
884 |
884 |
884 |
884 |
3 536 |
3 536 |
3 536 |
|
по другим заемным средствам |
0 |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
б) погашение основного долга, всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|
из них |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по средствам государственной поддержки за счет областного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|
по кредитам коммерческих банков |
0 |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
по другим заемным средствам (по каждому кредиту в отдельности) |
0 |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
в) выплата дивидендов |
0 |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10. Сальдо потока по финансовой деятельности (п.8 - 9) |
53 464 |
-1 634 |
18 166 |
20 266 |
16 666 |
-6 536 |
-1 634 |
-1 634 |
-1 634 |
-1 634 |
-26 286 |
-25 536 |
-24 453 |
|
11. Общее сальдо потока (п. 7+ п. 10) |
31 160 |
8 916 |
6 069 |
2 260 |
13 914 |
32 824 |
6 137 |
4 679 |
8 105 |
13 903 |
6 595 |
7 785 |
10 597 |
|
12. Сальдо потока нарастающим итогом |
|
8 916 |
14 985 |
17 245 |
31 160 |
|
37 297 |
41 976 |
50 081 |
63 984 |
70 579 |
78 364 |
88 961 |
|
13. Коэффициент дисконтирования |
0.89 |
|
|
|
|
0.80 |
|
|
|
|
0.71 |
0.64 |
0.57 |
|
14. Поступления, всего |
602 247 |
113 627 |
128 670 |
155 566 |
204 384 |
749 428 |
169 169 |
159 049 |
193 437 |
227 773 |
926 725 |
951 824 |
951 824 |
|
15. Дисконтированная величина поступление (п.14 * п.13) |
537 721 |
101 452 |
114 884 |
138 898 |
182 486 |
597 439 |
134 861 |
126 793 |
154 206 |
181 579 |
659 625 |
604 901 |
540 090 |
|
16. Выплаты, всего |
571 088 |
104 710 |
122 601 |
153 306 |
190 470 |
716 604 |
163 032 |
154 370 |
185 331 |
213 870 |
920 130 |
944 039 |
941 226 |
|
17. Дисконтированная величина выплат (п.16* п. 13) |
509 900 |
93 491 |
109 465 |
136 880 |
170 063 |
571 272 |
129 968 |
123 063 |
147 745 |
170 496 |
654 930 |
599 954 |
534 077 |
|
18. Чистый доход (п.14 - п.16) |
31 160 |
8 916 |
6 069 |
2 260 |
13 914 |
32 824 |
6 137 |
4 679 |
8 105 |
13 903 |
6 595 |
7 785 |
10 597 |
|
19. Чистый дисконтированный доход ЧДД(п.15 - п.17) |
27 821 |
7 961 |
5 419 |
2 018 |
12 424 |
26 167 |
4 892 |
3 730 |
6 461 |
11 084 |
4 694 |
4 947 |
6 013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица Г.9 - Бюджетный эффект от реализации проекта (тыс. руб.) | |||||
|
Наименование статьи |
1 год |
2 год |
3 год |
4 год |
5 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. Выплаты, всего |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
а) предполагаемая государственная поддержка проекта |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
в т.ч. НДС (комплектующие изделия, запасные части, оборудование, строительные работы, материалы, топливо, электроэнергия) |
1 188 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Поступление средств, итого (сумма показателей пункт 2а, 2б, 2в, 2г,2д, 2е, 2ж) |
209 572 |
302 781 |
921 937 |
946 407 |
943 978 |
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
а) налоги и платежи в бюджет (табл.9, п.2 "б") |
202 790 |
291 410 |
893 844 |
918 503 |
916 774 |
|
б) единовременные затраты при оформлении земельного участка |
|
|
| ||
|
в) единый социальный налог (табл.5., п.9) |
3 782 |
4 835 |
5 343 |
5 904 |
6 288 |
|
г) выручка от продажи государственного пакета акций |
|
|
|
| |
|
д) возврат процентов по государственному (табл.9, п.9 "а") |
3 000 |
6 536 |
2 750 |
2 000 |
917 |
|
е) возврат основного долга государству (табл. 9, п. 9"б") |
0 |
0 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|
3. Сальдо потока (разность показателей пунктов 2 и 1) |
149 572 |
302 781 |
921 937 |
946 407 |
943 978 |
|
4. То же нарастающим итогом |
149 572 |
452 353 |
1 374 290 |
2 320 697 |
3 264 675 |
|
5. Коэффициент дисконтирования без учета риска проекта |
0.90 |
0.80 |
0.72 |
0.64 |
0.58 |
|
6. Дисконтированная величина, сальдо потока (п.3 * п.5) |
134 017 |
243 078 |
663 170 |
609 972 |
545 132 |
|
7. Чистый дисконтированный доход нарастающим итогом |
134 017 |
377 094 |
1 040 265 |
1 650 237 |
2 195 369 |
|
8. Чистый дисконтированный доход областного бюджета с учетом рисков нарастающим итогом |
119 059 |
317 921 |
851 130 |
1 263 651 |
1 558 831 |