7. Эксплуатация.

7.1. В период проведения эксплуатационных испытаний необходимо провести комплекс мероприятий по подготовке объекта к эксплуатации:

- комплектация и аттестация персонала согласно штатного расписания;

- заключение договоров с организациями по техническому обслуживанию наружных сетей и коммуникаций;

- оформление эксплуатационной документации (графики, регламенты и т.д.);

7.2. Организация гарантийного обслуживания оборудования.

3. Выполнение всех требований со стороны обсуживающего персонала комплекса, предъявляемых к гарантийному оборудованию в период гарантийной эксплуатации.

7. Финансовый план

7.1 Финансовые показатели проекта

Валюта расчета - основная валюта проекта рубль, т.к. основные денежные потоки номинируются в данной валюте: поступление финансирования, зарплаты сотрудников номинируются в российской валюте. Рублевыми также будут являться такие денежные потоки, как налоги, расходы на содержание офиса и т.п.

Займы

Название	Дата	Сумма (руб)	Срок	Ставка, %
Результат подбора	1.03.2013	667399438,17	71 мес.	18,00

Эффективность инвестиций

Показатель
Ставка дисконтирования, D	14%
Период окупаемости, PB	71 мес.
Дисконтированный период окупаемости, DPB	92 мес.
Средняя норма рентабельности, ARR	30,65%
Чистый приведенный доход, NPV	348 270 629
Индекс прибыльности, PI	1,53
Внутренняя норма рентабельности, IRR	24,06

Период расчета интегральных показателей – 123 мес.

Инвестиционный план

Список этапов	Дата начала	Дата окончания	Длительность	Стоимость (руб)
Строительство тепличного комбината площадью 6га	01.10.2013	22.10.2014	386	548 374 789,00
Проектная подготовка строительства	01.10.2013	01.05.2014	212	55 000 000,00
Расходы на проведение работ по разработке проектно-сметной документации	01.10.2013	01.05.2014	212	47 000 000,00
Расходы на услуги при подготовке и сдаче в экспертизу проектно-сметной документации	01.11.2013	01.03.2014	120	8 000 000,00
Подготовительные работы на сторительной площадке. Планировка территории строительства.	02.11.2013	15.02.2014	105	10 342 700,00
Общестроительные работы	14.12.2013	23.03.2014	99	5 983 491,00
Строительно-монтажные работы	01.12.2013	22.10.2014	325	477 048 598,00
Закупка материалов, строительных конструкций и технологического оборудования импортного производства	07.02.2014	26.07.2014	169	62 069 149,00
Закупка материалов, строительных конструкций и технологического оборудования российского производства	15.12.2013	05.09.2014	264	280 651 377,00
Строительно-монтажные работы по блоку теплиц с рассадным отделением	30.12.2013	27.08.2014	240	78 586 920,00
Строительно-монтажные работы по теплоэнергетическому пункту	25.01.2014	05.07.2014	161	5 951 837,00
Строительство дорог и площадок тепличного комбината	17.06.2014	10.09.2014	85	1 156 362,00
Строительство производственнобытового блока	05.05.2014	17.08.2014	104	8 403 533,00
Вспомогательные здания и сооружения	22.03.2014	02.08.2014	133	3 597 284,00
Благоустройство территории	13.08.2014	15.10.2014	63	2 102 350,00
Расходы на оплату услуг ЧОП, на зарплату кладовщиков, приобритение компьютеров для складского учета, хоз. инвентаря	01.12.2013	01.07.2014	212	2 840 000,00
Транспортные расходы по доставке оборудования	07.04.2014	06.09.2014	152	16 172 866,00
Расходы на погрузочно-разгрузочные работы на площадке строительства	10.01.2014	06.09.2014	239	9 703 720,00
Непредвиденные расходы	10.05.2014	22.09.2014	135	5 813 180,00
Проведение пуско-наладочных работ, индивидуальных испытаний и комплексного опробования	12.07.2014	17.09.2014	67	0,00
Проведение комплексных эксплуатационных испытаний с учетом высадки растений и обучения персонала	26.07.2014	01.10.2014	67	0,00
Сдача в эксплуатацию объекта строительства	26.08.2014	22.10.2014	57	0,00

Прибыли-убытки (руб)
Строка	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Валовый объем продаж		12 113 791р.	150 614 293р.	182 796 860р.	221 174 733р.	266 223 386р.	319 454 330р.	381 327 102р.
Чистый объем продаж		12 113 791р.	150 614 293р.	182 796 860р.	221 174 733р.	266 223 386р.	319 454 330р.	381 327 102р.
Материалы и комплектующие		21 546 880р.	93 819 908р.	96 642 028р.	99 743 682р.	103 072 015р.	87 300 507р.	41 670 615р.
Суммарные прямые издержки		21 546 880р.	93 819 908р.	96 642 028р.	99 743 682р.	103 072 015р.	87 300 507р.	41 670 615р.
Валовая прибыль		-9 433 089р.	56 794 386р.	86 154 832р.	121 431 051р.	163 151 371р.	232 153 823р.	339 656 488р.
Производственные издержки		1 627 060р.	4 032 948р.	4 082 350р.	4 135 753р.	4 191 381р.	4 250 799р.	4 311 736р.
Зарплата административного персонала		2 521 685р.	6 800 816р.	7 570 210р.	8 401 433р.	9 267 952р.	10 192 918р.	11 142 347р.
Зарплата производственного персонала		9 211 734р.	25 309 940р.	7 570 210р.	31 266 804р.	34 491 641р.	37 933 999р.	41 647 401р.
Зарплата маркетингового персонала		787 952р.	2 499 186р.	2 781 926р.	3 087 386р.	3 405 817р.	3 745 727р.	4 094 627р.
Суммарные постоянные издержки		14 148 430р.	38 642 889р.	42 607 806р.	46 891 377р.	51 356 791р.	56 123 443р.	61 016 112р.
Проценты по кредитам		9 395 944р.	35 627 739р.	31 652 923р.	25 703 956р.	17 344 007р.	5 439 888р.
Суммарные непроизводственные издержки		9 395 944р.	35 627 739р.	31 652 923р.	25 703 956р.	17 344 007р.	5 439 888р.
Другие издержки, в т.ч. налоги	32 133 282р.	173 549 938р.	79 632р.	79 632р.	2 018 404р.	2 970 768р.	4 971 758р.	7 469 300р.
Убытки предыдущих периодов		3 213 328р.	23 866 068р.	25 621 656р.	25 621 656р.	25 621 656р.	25 621 656р.	25 621 656р.
Прибыль до выплаты налога	-32 133 282р.	-206 257 401р.	-17 555 874р.	11 814 471р.	46 817 314р.	91 479 806р.	165 618 734р.	271 171 075р.
Налогооблагаемая прибыль			13 930 735р.	31 717 190р.	56 126 294р.	91 007 760р.	150 714 208р.	251 022 175р.
Чистая прибыль	-32 133 282р.	-206 527 401р.	-17 555 874р.	11 814 471р.	46 817 314р.	91 479 806р.	165 618 734р.	271 171 075р.

Кэш-фло (руб.)
Строка	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Поступления от продаж		12 113 791р.	150 614 293р.	182 796 859р.	221 174 733р.	266 223 985р.	319 454 330р.	381 327р.
Затраты на материалы и комплектующие		17 564 506р.	28 489 478р.	31 688 537р.	35 164 293р.	38 761 466р.	42 625 435р.	46 559 905р.
Суммарные прямые издержки		17 564 506р.	28 489 478р.	31 688 537р.	35 164 293р.	38 761 466р.	42 625 435р.	46 559 905р.
Общие издержки		1 627 059р.	4 032 947р.	4 082 349р.	4 135 752р.	4 191 380р.	4 250 798р.	4 311 736р.
Затраты на персонал		8 741 681р.	29 446 319р.	32 795 029р.	36 400 085р.	40 175 851р.	44 190 510р.	48 332 783р.
Суммарные постоянные издержки		10 368 741р.	33 479 267р.	36 877 379р.	40 535 837р.	44 367 231р.	48 441 309р.	52 644 520р.
Другие выплаты, в т.ч. налоги		28 958р.	79 632р.	79 632р.	2 018 404р.	2 970 768р.	4 971 758р.	7 469 300р.
Налоги		1 451 119р.	4 888 089р.	5 443 974р.	6 042 414р.	6 669 191р.	7 335 464р.	8 023 242р.
Кэш-фло от операционной деятельности		-17 299 534р.	83 677 827р.	108 707 335р.	137 413 783р.	173 454 727р.	216 080 202р.	266 630 134р.
Затраты на приобритение активов	32 222 935р.	310 497 590р.
Другие издержки подготовительного периода	32 133 282р.	173 520 980р.
Кэш-фло от инвестиционной деятельности	-64 356 218р.	-484 018 570р.
Займы	64 366 218р.	510 714 048р.	24 989 280р.	23 534 486р.	21 230 707р.	17 665 066р.	4 899 630р.
Выплаты в погашение займов			73 039 368р.	100 588 899р.	132 940 535р.	173 775 787р.	187 054 847р.
Выплаты процентов по займам		9 395 943р.	35 627 739р.	31 652 923р.	25 703 955р.	17 344 006р.	5 439 887р.
Кэш-фло от финансовой деятельности		501 318 104р.	-83 677 827р.	-108 707 335р.	-137 413 783р.	-173 454 727р.	-187 595 104р.
Баланс наличности на начало периода		10 000р.	9 999р.	9 999р.	9 999р.	9 999р.	10 000р.	28 495 098р.
Баланс наличности на конец периода	10 000р.	9 999р.	9 999р.	9 999р.	9 999р.	10 000р.	28 495 098р.	295 125 233р.

6.2 План производства. Номенклатура и цены продукции

Томат

Томат

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

1 полугодие

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

2 полугодие

Год

Производство,кг

0р.

0р.

72 000р.

168 000р.

192 000р.

216 000р.

648 000р.

168 000р.

144 000р.

120 000р.

96 000р.

24 000р.

0р.

552 000р.

1 200 000р.

Цена, руб./кг

0р.

0р.

80р.

65р.

55р.

35р.

54р.

25р.

25р.

25р.

40р.

40р.

40р.

28р.

42р.

Объем реализации, руб

0р.

0р.

5 760 000р.

10 920 000р.

10 560 000р.

7 560 000р.

34 800 000р.

4 200 000р.

3 600 000р.

3 000 000р.

3 840 000р.

960 000р.

0р.

15 600 000р.

50 400 000р.

Огурцы

Огурцы

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

1 полугодие

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

2 полугодие

год

Производство,кг

0р.

30 000р.

210 000р.

300 000р.

300 000р.

90 000р.

930 000р.

90 000р.

240 000р.

210 000р.

120 000р.

30 000р.

0р.

690 000р.

1 620 000р.

Цена, руб./кг

60р.

80р.

80р.

60р.

40р.

20р.

55р.

20р.

20р.

20р.

40р.

50р.

51р.

24р.

42р.

Объем реализации, руб

0р.

2 400 000р.

16 800 000р.

18 000 000р.

12 000 000р.

1 800 000р.

51 000 000р.

1 800 000р.

4 800 000р.

3 780 000р.

4 800 000р.

1 500 000р.

0р.

16 680 000р.

67 680 000р.

Общий объем раелизации

0р.

2 400 000р.

22 560 000р.

28 920 000р.

22 560 000р.

9 360 000р.

85 800 000р.

6 000 000р.

8 400 000р.

6 780 000р.

8 640 000р.

2 460 000р.

0р.

32 280 000р.

118 080 000р.