Вихідні дані

1. Режим роботи:

• кількість годин роботи в зміну — 8;

• кількість змін за добу — 3;

• тривалість робочого тижня, днів — 6;

• кількість робочих днів у рік — 300.

2. Вихідна сировина — імпортні сухі лимонні вичавки.

3. Ціна 1 т пектину — 12 000 дол. США.

4. Потреба в енергетичних ресурсах і воді.

Таблиця 2.1

Споживання	Річні витрати на технологічні цілі	Ціна, дол. США
Електроенергія	2049 тис. кВт-год	0,03 за 1 кВт-год
Вода	45900 м^З	0,05 за 1 м^3
Газ природний	2200 тис. м^3	60 за 1 тис. м^3
Стічні води	27000 тис. м^3	0,5 за м^3

5. Чисельність персоналу

Таблиця 2.2

№ з/п	Професія (категорія персоналу)	1 зміна	2 зміна	3 зміна	Зарплата, дол. США/міс.
1	Технолог	1	1	1	300
2	Оператори	6	6	6	100
3	Транспортні робітники	1	1	1	100
4	Електрик	1	1	1	100
5	Сантехник	1	1	1	100
6	Мол. обсл. персонал (МОП)	1	1	1	80
Разом		11	11	11
7	Адміністративно-управлін­ський персонал	5			300

Загальна чисельність персоналу — 38 осіб.

6. Потреба в таро-пакувальних матеріалах:

• багатошарові паперові мішки — 28 000 шт/рік (ціна за 1 тис.шт. — 16 дол. США)

• етикетки — 28 000 шт/рік (ціна за 1 тис. шт. — 6 дол. США)

7. Витрати вихідної сировини:

• на добу — 4400 кг;

• річна потреба — 1320 т;

• ціна 1 т — 650 дол. США.

8. Вихід пектину:

• у зміну — 1,26 т;

• у рік — 378 т.

9. Витратина поточний ремонт і утримання основних фондівберуться в розмірі 2 % від вартості будинків і 5 % від вар­тості устаткування з монтажем. Інші кошторисні витрати — на рівні 1,5 % суми всіх попередніх витрат. Позавиробничі витрати обчислені в розмірі 3 % вартості реалізованої продукції.

10. Інвестиції в основний капітал

Таблиця 2.3

Об’єкт		Інвестиції, тис. дол. США
		будівельні роботи		монтажні роботи	обладнання	усього
Головний корпус	345,8		112	974,3	1432,1
Складський корпус	111,2		4,7	3,3	119,2
Кабельні мережі, трансфор­маторна підстанція	18,3		20,4	7,9	46,6
Автошляхи, мережі зв’яз­ку і пожежної сигналізації	123,8		2,5	0,6	126,9
Інші мережі	386,7		28,8	33,6	449,1
Котельня	204		7,6	70,5	282,1
Благоустрій	64,3		1,3	0,1	65,7
Разом	1254,1		177,3	1090,3	2521,7
Інші витрати	408,5		20,8	65,4	494,7
Усього за кошторисом	1662,6		198,1	1155,7	3016,4

11. Джерела фінансування

Кредит під основні засоби визначено в розмірі 3,13 млн USD виходячи з кошторисної вартості і виплати процентів за кредит у період будівництва і налагоджувальних робіт. Кредит на поповнення оборотних коштів становить 198,8 тис. USD виходячи з тримісячної потреби. Процентна ставка — 15 % річних. Виплата процентів починається з першого місяця кварталу, наступного за кварталом одержання кредиту. Основний кредит береться на 3 роки з відстрочкою виплат протягом трьох кварталів, тобто до моменту повного освоєння потужності. Погашення кредиту здійснюється рівними частками щоквартально.

Другим варіантом фінансування є емісія корпоративних облігацій на загальну суму потреби в зовнішньому фінансуванні з тер­міном погашення 2 роки та річною процентною ставкою 12 %.