1. Общие сведения о кредитной операции

1.1.	Наименование организации
1.2.	Сумма кредита
1.3.	Процентная ставка
1.4.	Срок кредита
1.5.	Информация о наличии целевых ресурсов под ставки ниже рыночных

2. Информация о влиянии кредитной операции на показатели отчетности в соответствии с мсфо

№ п/п	Наименование показателя	Значение	Пояснение ^(при необходимости)
	1	2	3
2.1.	Резерв по МСФО, млн. руб.
2.2.	Ставка резервирования, %
2.3.	Эффект дисконтирования кредита, млн. руб.
2.4.	Отрицательное влияние на норматив достаточности, процентные пункты

Примечание: пункт 2.3 заполняется в случае оценки кредита по ставкам ниже рыночных.

3. Выводы

^(должность ответственного исполнителя)		^(подпись)		^(фамилия, инициалы)
Начальник управления консолидированной отчетности по МСФО
		^(подпись)		^(фамилия, инициалы)

Приложение 18

ПРОГНОЗ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (на период пользования кредитом с ежеквартальной разбивкой)

№ п/п	Наименование показателей	Сумма
		Факт (за последние 3 месяца)	1-й квартал	2-й квартал	3-й квартал	4-й квартал
	1	2	3	4	5	6
1.	Остаток денежных средств на начало периода
2.	Поступление денежных средств, всего (2.1+2.2+2.3+2.4)
2.1.	выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг
2.2	доход от продажи внеоборотных активов
2.3	кредиты, займы
2.4	прочие поступления
3.	Направление денежных средств, всего (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6)
3.1.	оплата приобретаемых активов (сырья, материалов, электроэнергии, услуг, входящих в себестоимость продукции)
3.2.	погашение кредитов (в т.ч. процентов), займов
3.3.	расчеты с персоналом
3.4	арендные платежи
3.5.	уплата налогов и сборов
3.6.	прочие
4.	Остаток денежных средств на конец периода (1+2-3)

Заявитель

^(должность)								^(подпись)		^(фамилия, инициалы)
«		»		20			г.

Главный бухгалтер

^(должность)								^(подпись)		^(фамилия, инициалы)
«		»		20			г.