Баланс акционерного коммерческого банка «Сибирь» на 1 сентября 2005 г.

руб.

Номер счета 1-го поряд-ка	Номер счета 2-го поряд-ка	Наименования разделов и счетов баланса	Признак счета	АКТИВ			ПАССИВ
				в рублях	инвалюта в рублевом эквиваленте	Итого	в рублях	инвалюта в рублевом эквиваленте	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ I. «Капитал и фонды»
102		Уставный капитал акционерных банков, сформированный за счет обыкновенных банков
	10204	принадлежащих: негосударственным организациям	П				2480400		2480400
106		Добавочный капитал
	10601	Прирост стоимости имущества при переоценке	П				203000		203000
107		Фонды
	10701	Резервный фонд	П				166000		166000
	10702	Фонды специального назначения	П				280000		280000
	10703	Фонды накопления	П				136300		136300
		Итого по счету 107					582300		582300
		Итого по I разделу					3265700		3265700
		РАЗДЕЛ II. «Денежные средства и драгоценные металлы»
202		Наличная валюта и платежные документы
	20202	Касса кредитных организаций	А	560800		560800
		Итого по II разделу		560800		560800
		РАЗДЕЛ III. «Межбанковские операции»
301		Корреспондентские счета
	30102	Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России	А	937000		937000
	30114	Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в СКВ	А		1300000	1300000
		Итого по счету 301		937000	1300000	2237000
302		Счета банков по другим операциям
	30202	Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, перечисленные в Банк России	А	156000		156000
320		Кредиты, предоставленные банкам
	32003	на срок от 2 до 7 дней	А	100000		100000
		Итого по III разделу		1193000	1300000	2493000
		РАЗДЕЛ IV. «Операции с клиентами»
407		Счета негосударственных предприятий
	40702	Коммерческие предприятия и организации	П				130030		130030
408		Прочие счета
	40802	Физические лица – предприниматели	П				14970		14970
421		Депозиты негосударственных коммерческих предприятий
	42103	на срок от 31 до 90 дней	П				22550		22550
423		Депозиты физических лиц
	42302	на срок до 30 дней	П				163970		163970
	42303	на срок от 31 до 90 дней	П				1000		1000
		Итого по счету 423					164970		164970
452		Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим предприятиям
	45203	на срок до 30 дней	А	-		-
454		Кредиты, предоставленные физическим лицам  предпринимателям
	45403	на срок до 30 дней	А	10000		10000
458		Просроченная задолженность по кредитам, предоставленным
	45812	негосударственным коммерческим предприятиям и организациям	А	24000		24000
	45818	Резервы под возможные потери по просроченным кредитам	П				9600		9600
459		Просроченные проценты по кредитам, предоставленным
	45912	негосударственным коммерческим предприятиям и организациям	А	3810		3810
		Итого по IV разделу		37810		37810	342120		342120
		РАЗДЕЛ V. «Операции с ценными бумагами»
501		Долговые обязательства Российской Федерации
	50102	приобретенные для перепродажи	А	120600		120600
503		Долговые обязательства банков
	50302	приобретенные для перепродажи	А	61000		61000
	50304	Резервы на возможное обесценение	П				23200		23200
		Итого по счету 503		181600		181600	23200		23200
508		Акции банков
	50802	приобретенные для перепродажи	А	10350		10350
514		Векселя банков
	51402	со сроком погашения до 30 дней	А	7960		7960
521		Выпущенные депозитные сертификаты
	52103	со сроком погашения от 91 до 180 дней	П				226000		226000
		Итого по V разделу		199910		199910	249200		249200
		РАЗДЕЛ VI. «Средства и имущество»
603		Расчеты с дебиторами и кредиторами
	60302	Расчеты с бюджетом по налогам	А	990000		990000
	60305	Расчеты с работниками банка по оплате труда	П				1370000		1370000
	60314	Расчеты банков с фирмами-нерезидентами по хозяйственным операциям	А		355000	355000
	60320	Расчеты с участниками банка по дивидендам	П				800000		800000
	60323	Расчеты с прочими дебиторами	А	1000000		1000000
		Итого по счету 603		1990000	355000	2345000	2170000		2170000
604		Основные средства банков
		Итого по счету 604		1114000		1114000
606		Амортизация основных средств
		Итого по счету 606					42000		42000
611		Материалы
	61101	Материалы	А	36000		36000
613		Доходы будущих периодов
	61301	Доходы будущих периодов по кредитным операциям	П				108500		108500
	61302	Доходы будущих периодов по ценным бумагам	П				12100		12100
	61306	Переоценка средств в иностранной валюте – положительные разницы	П				111900		111900
		Итого по счету 613					232500		232500
		Итого по VI разделу		3140000	355000	3495000	2444500		2444500
		РАЗДЕЛ VII. «Результаты деятельности»
701		Доходы
	70101	Проценты, полученные за предоставленные кредиты	П				950900		950900
	70107	Другие доходы	П				-		-
		Итого по счету 701					950900		950900
702		Расходы
	70203	Проценты, уплаченные физическим лицам по депозитам	А	-		-
	70206	Расходы на содержание аппарата управления	А	305000		305000
	70209	Другие расходы	А	410100		410100
		Итого по счету 702		715100		715100
703		Прибыль
	70301	Прибыль отчетного года	П				600000		600000
705		Использование прибыли
	70501	Использование прибыли отчетного года	А	350800		350800
		Итого по VII разделу		1065900		1065900	1550900		1550900
		БАЛАНС		7852420		7852420	7852420		7852420