Пеня за___дней из ______% крб.
С
сумма
с пеней
Вид опер.
Д
Н
Назн. плат.
в
зроблених послуг, №№ і
с
Срок плат.
або специфікація товарів
Очер. плат.
М.П.
Підписи клієнта Перевірено банком
№ гр. банка
Підпису банку
Рис. 7.5 – Форма платіжного доручення
Заповніть всі необхідні реквізити, зазначені у платіжному дорученні:
Платіжне доручення №1017 від 12 грудня 200_р. на суму 1200,00
Платник: ПП «Ірбіс», код ОКПО 24309586, поточний рахунок №26009959674414 в ОД УСБ, м. Донецьк, МФО 335537
Одержувач: ТОВ «Вега», код ОКПО 20027986, поточний рахунок №260018546 в АК «Ікар-банк», м. Донецьк, МФО 322755
Призначення платежу – за товар за накладною №345 від 27.02.200_р.
Заповнене платіжне доручення буде мати наступний вигляд (рис. 7.6).
Поступ. в банк
плат.
0401062
1017 Платіжне доручення № від 01 лютого 200_ м.
Платник ДЕБЕТ СУМА
24309586
26009959674414
1200,00
335537
Банк платника ОД УСБ у м. Донецьку
О держувач КРЕДИТ
260018546 20027986 Тов «Вега»
322755
Банк одержувачаАК «Ікар-Банк» м.Донецьк
Пеня за___дней из ______% крб.
С
сумма
с пеней
Дата одержання товару, надання послуг
Вид опер.
Н
в
Назн. плат.
зроблених послуг, №№ і
суми товарних документів
а
Срок плат.
М.П.
Очер. плат.
Підпису банку
№ гр. банка
Рис. 7.6 – Заповнена форма платіжного доручення
Для зручності пошуку необхідного документа, ведіть журнал реєстрації платіжних документів. Зареєструйте складене платіжне доручення в журналі (табл. 7.5).
Таблиця 7.5
Журнал реєстрації платіжних доручень за 200_рік
№док |
дата |
Найменування кредитора |
ОКПО |
МФО банку |
Найменування банку |
№ рахунка |
сума |
1017 |
01.02. |
ТОВ «Вега» |
20027986 |
322755 |
АК «Ікар-Банк» м. Донецьк |
260018546
|
1200,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
У робочі дні банку отримайте у свого касира – операціоніста виписку з поточного рахунку (рис. 7.7).