Расчет стоимости реализации проектов:

1. Строительство нового склада

Площадь склада, м2	20000
Период амортизации склада, лет	40
Затраты на строительство, руб/м2	22400
Амортизационные отчисления	11200000р
Коммунальные расходы, руб/м2/год	360
Затраты на текущий ремонт, руб/м2/год	240
Затраты на строительство	448000000
Содержание + ремонт в год	12 000 000р.
Оснащение	1 466 000р.
Амортизационные отчисления оборудования	643 200р.
Затраты на заработную плату	31 212 000р.

Оснащение:

Наименование оборудования	ед	стоимость ед.	к-во ед.	стоимость
Технологическое оборудование для хранения грузов на поддонах	п/м	30	8600	258000
Подъёмно-транспортное оборудование
- электротележка	шт.	18000	7	126000
- электропогрузчик	шт.	32000	2	64000
- фронтальный электроштабелёр	шт.	73000	4	292000
- комплектовочная электротележка	шт.	26000	11	286000
- гидравлическая тележка	шт.	4000	10	40000
Оснащение ПРФ
- ворота	шт.	10000	10	100000
- доклевеллеры	шт.	7000	10	70000
- докшелтеры	шт.	5000	10	50000
Система управления складов (с оборудованием)	шт.	150000	1	150000
Системы сигнализации, видеонаблюдения и оповещения	шт.	30000	1	30000
Всего:				1466000

Затраты на заработную плату:

Должность	З/пл в мес	К-во в смене	В год
Зав. складом	45000	1	540000
Старший кладовщик	24000	5	2880000
Водитель ПТО	18000	18	7776000
Кладовщик	18000	35	15120000
Подсобный рабочий	12000	7	2016000
Грузчик	12000	10	2880000
Всего в год:			31212000

Общие затраты в первый год

54 171200р

2. Модернизация имеющегося склада

Площадь склада, м2	20000
Амортизационные отчисления	200 000р.
Коммунальные расходы, руб/м2/год	360
Затраты на текущий ремонт, руб/м2/год	240
Содержание+ремонт в год	12 000 000р.

Закупка нового оборудования
Наименование оборудования	Ед.	стоимость ед.	кол-во ед.	стоимость, руб
Технологическое оборудование для хранения грузов на поддонах	п/м	30	8600	258000
Система "Pick-by-light"			1	30000000
Конвейерная линия			1	12000000
Система управления складов (с оборудованием)	шт.	150000	1	150000
Подъёмно-транспортное оборудование
- электротележка	шт.	18000	7	126000
- электропогрузчик	шт.	32000	2	64000
- фронтальный электроштабелёр	шт.	73000	4	292000
- комплектовочная электротележка	шт.	26000	11	286000
- гидравлическая тележка	шт.	4000	10	40000
Всего:				43216000

Затраты на заработную плату:

Должность	З/пл в мес	К-во в смене	В год
Зав. складом	45000	1	540000
Старший кладовщик	24000	5	2880000
Водитель ПТО	18000	18	7776000
Кладовщик	18000	35	15120000
Подсобный рабочий	12000	7	2016000
Грузчик	12000	10	2880000
Всего в год:			31212000

Суммарные затраты на модернизацию + содержание в год = 86428000 руб. = 31212000 + 43216000 + 12000000.

3. Аутсорсинг складских услуг (СОП)

	ед.
Высота грузопакета	м	1,8
Высота поддона	м	0,15
Объем 1 грузопакета	м3	1,584
Масса грузопакета	т	0,5
Грузопоток среднедневной	м3	795
Грузопоток среднедневной	шт.	502
Количество рабочих дней		313

	коэф	м3	шт.	т
Поступает на поддонах	0,8	636	402	201
Поступает навалом	0,2	159	101	50,5
Отгружается на поддонах	0,6	477	302	151
Отгружается навалом	0,4	318	201	100,5

Наименование услуги	ед.	Тариф за ед	в год
ответственное хранение грузов	п/м в год	2850	48803400
разгрузка и приёмка товара, поступающего на поддонах	грузопакет	60	7549560
разгрузка и приёмка товара, поступающего навалом	тонна	150	2370975
комплектация заказа и механизированная погрузка товара на поддонах	грузопакет	60	5671560
комплектация заказа и ручная погрузка навалом	тонна	150	4718475
Итого			69113970

Суммарные затраты на услуги СОП в первый год = 69113970 руб.

В ходе данного проекта были посчитаны затраты на реализацию трех альтернативных вариантов дальнейшего развития компании: строительство собственного склада, модернизация действующих складских мощностей, аутсорсинг складских услуг. Из приведенных выше таблиц, можно сделать вывод, что наибольшие затраты за первый год реализации и эксплуатации проектов связаны с модернизацией действующих складских мощностей. Но это вызвано лишь тем, что в ходе реализации данного проекта предусмотрена закупка такого современного оборудования, как системы “Pick-by-light”, а также конвейерной линии. Если проанализировать финансовые потоки на ближайшие 9 лет (финансовые потоки приведены к одному периоду, ставка = 7,75%),то очевидно, что по критерию минимума затрат данная альтернатива развития компании является наилучшей:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	итого
Собственный склад
Операц. Деят.	54 705 200	58 944 853	63 513 079	68 435 343	73 739 082	79 453 861	85 611 535	92 246 429	99 395 527	676 044 908
Инвест. Деят.	449 466 000	0	0	0	0	2 129 219	0	0	0	451 595 219
Поступления	0	0	0	0	0	0	0	0	235 493 200	427874694,2
Итого	504 171 200	58 944 853	63 513 079	68 435 343	73 739 082	81 583 080	85 611 535	92 246 429	-136 097 673	699 765 433
Модернизация действующего склада	86 428 000	46 560 930	50 169 402	54 057 531	58 246 989	62 761 131	67 625 119	72 866 065	78 513 185	577 228 353
СОП	69 113 970	74 470 303	80 241 751	86 460 487	93 161 175	100 381 166	108 160 706	116 543 161	125 575 256	854 107 973