- •Характеристика предприятия и стратегия его развития
- •2. Описание продукции
- •Положение предприятия на рынке
- •Потребительский спрос
- •Конкуренция
- •Цены на товары и услуги на рынке
- •3.2 Стратегия маркетинга Цели стратегии маркетинга
- •Сегментация рынка
- •Позиционирование продукции
- •Маркетинговая политика Товарная политика
- •Ценовая политика
- •Политика распределения
- •Коммуникационная политика
- •4. Производственный план
- •4.1. Программа производства и реализации продукции
- •4.2. Производственные мощности
- •5. Ресурсо - и энергосбережение
- •6. Организационный план
- •Структура управления оао «Медпласт» приведена в приложении.
- •7. Юридический план
- •8. Инвестиционный и инновационный план
- •Выбор источника финансирования
- •Темпы роста инвестиций в основной капитал
- •9. Охрана окружающей среды, охрана труда и промышленная безопасность
- •Охрана труда и промышленная безопасность
- •Гражданская оборона, пожарная безопасность
- •10. Прогнозирование финансово – хозяйственной деятельности
- •11. Анализ рисков
Гражданская оборона, пожарная безопасность
В 2009 году проведена поверка приборов радиационного, химического и дозиметрического контроля.
Произведено обучение руководящего состава по ГО и ЧС.
На 2010 год запланировано осуществление мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций:
содержание защитных сооружений гражданской обороны (замена уплотнений на дверях, приобретение противопыльевых фильтров);
приобретение средств индивидуальной защиты (костюмы Л1, респираторы, спецукладки в санитарные сумки, костюмы для санитарных дружин).
Объем финансирования на указанные цели составит 5,9 млн. руб.
Большое внимание уделяется пожарной безопасности; предприятие обеспечено средствами противопожарной защиты. В новом цехе установлена автоматическая пожарная сигнализация СО – 2.
В апреле 2009 года было проведено пожарно-техническое обследование зданий и помещений ОАО «Медпласт» инспектором госпожнадзора (за исключением ЦМП №2).
По результатам проверки выдано предписание, предусматривающее выполнение 54 пунктов мероприятий, которые в течение года были исполнены.
Работы по оборудованию автоматической пожарной сигнализации и системе дымоудаления выполнены в полном объеме.
10. Прогнозирование финансово – хозяйственной деятельности
На 2010 г. объем выручки от реализации продукции прогнозируется в сумме 22278,0 млн. руб. Причем в I квартале ее величина (4452,0 млн. руб.) будет меньшей, чем в последующие периоды.
Это связано с тем, что в январе-марте 2010 г. будет осуществляться заключение договоров с медучреждениями РБ под плановые назначения финансирования бюджетных организаций.
В прогнозном периоде сумма прибыли от реализации продукции может составить 1684,0 млн. руб., показатель рентабельности реализованной продукции 8,2 %.
После осуществления платежей из прибыли, сумма чистой прибыли оценивается в размере 1085,0 млн. рублей.
В 2010 году источниками поступления денежных средств на предприятие будут являться выручка от реализации продукции и средства инновационного фонда, предназначенные для реализации инвестиционного проекта.
За счет выручки от реализации будет обеспечено финансирование текущей деятельности предприятия, уплата налогов, сборов и других обязательных платежей, а также частичное погашение долговых обязательств.
Для погашения задолженности по ранее полученным займам согласно графикам необходимо привлечение дополнительного источника финансирования или предоставление отсрочки по платежам в СФФПОК в сумме 7498,3 млн. руб. и возврату займа ОАО «МНПЗ» в сумме 1061,0 млн. руб.
В структуре активов предприятия по состоянию на 01.12.2009 г. преобладают основные фонды (74,0 %).
Значительный удельный вес в оборотных активах занимают запасы и затраты (54,9 %).
При этом в общей сумме запасов и затрат 2780,0 млн. руб. приходится на стоимость пресс-форм для производства шприцев всех типономиналов.
Тенденция увеличения стоимости основных средств будет наблюдаться в 2010 году в связи с завершением технического перевооружения шприцевого производства и вводом в эксплуатацию технологического оборудования по участку газовой стерилизации, склада хранения баллонов для окиси этилена, баклаборатории и склада готовой продукции.
Выделение на инвестиционные цели средств из инновационного фонда еще более увеличит источники собственных средств для осуществления инвестиций.
Показатель эффективности бизнес - плана – уровень безубыточности – в 2010 году может составить 81,3 %, то есть этот уровень не может считаться приемлемым, так как чтобы покрыть затраты необходимо реализовать 81,3% от произведенной продукции. При этом 18,7 % обеспечивает поступление прибыли. Безубыточный объем продаж должен составить 18112,0 млн. руб., а зона безопасности для предприятия – 4166,0 млн. руб.
Показатель рентабельности собственного капитала составит 1,8 %. Более высоким уровнем отличается показатель рентабельности реализованной продукции (8,2 %).
В связи с выделением средств из инновационного фонда, который будет выступать в качестве источника собственных средств, улучшится коэффициент финансовой независимости и будет соответствовать оптимальному соотношению (не менее 0,3).
Коэффициент текущей ликвидности составит 5,5, что значительно выше установленного норматива (1,5).