Тема: Учет денежных средств

Таблица 8.1

Документооборот по кассовым операциям

Т ема: Учет денежных средств с хема операции по сдаче выручки наличными на расчетный счет и схема операций по получению наличных с расчетного счета представлены на рисунках 8.4 и 8.5.

О, К, Ор Операционный О, К, Ор Приходная

К ассир отдел банка касса банка

наличные

квитанция

выписка Операционный ордер

ордер отдел банка

О - объявление на взнос наличными

К – квитанция

Ор- ордер

Рис. 8.4.Схема операции по сдаче выручки наличными на расчетный счет

Заявление на бронирование

1 . Клиент Работник операционного

средств отдела банка

Через два банковских дня

ПП, заполненный чек Работник операционного

2 . Клиент отдела банка

контрольная марка

чек

документ, удостоверяющий

личность клиента

контрольная марка

3 . Клиент Кассир расходной

кассы банка

наличные по чеку

ПП – платежные поручения на уплату налогов по фонду заработной платы с расчетного счета

Рис. 8.5. Схема операций по получению наличных с расчетного счета

Тема: Учет денежных средств

ЧЕК

Корешок

чека

Наличные

Контрольная

марка

Остается в …………… получает чековой ………………. организация

книжке

организации

Рис 8.6. Бланк на получение наличных

Наличная выручка сдается в банк по бланку, состоящему из 3-х частей:

Объявление на взнос наличными

… ………….

Квитанция

выдается лицу,

Ордер

сдающему

наличные

……………

Рис 8.7. Составные части бланка