Самое важное

В УПД должны быть все обязательные реквизиты первичного документа из статьи 9 Закона о бухучете 402-ФЗ от 6 декабря 2011 г.

Не путайте реализацию с поступлением!

Как сохранить «первичку» на диске о? Урок Как сохранить «первичку» на диске о?

В этом уроке я покажу и расскажу как правильно сохранять первичные

документы на диске в папке клиента.

Вы получили первичный документ «УПД от поставщика ЛАКМА-СТ» и проверили его на

предмет ошибок.

Если ошибок не обнаружено, давайте попробуем его сохранить.

Перед сохранением документ необходимо переименовать, это нужно, чтобы его легко можно было найти среди прочих документов.

Переименовывайте файлы по следующим правилам:

Дата, номер, наименование контрагента  (без ООО, ИП и кавычек; у ИП Фамилия И.О.), вид документа (строго только тн, сф, акт, УПД, чек, квитанция), сумма с копейками без пробелов.

Давайте посмотрим на примере нашего документа:

12.04.2021 353 ЛАКМА-СТ УПД 43500,00 - переименуйте так.

Для сохранения выбираем папку:

O:\КЛИЕНТЫ\ДЕЙСТВУЮЩИЕ КЛИЕНТЫ\АУТСОРС\Клиент\Первичка

Обязательно повторяйте все действия, которые я покажу.

Итак, начнем.

Сотрудник ОПД скачивает файлы и сохраняет их в папке клиента по дате отражения в учете (по годам, месяцам). Пример "2020", «декабрь». По дате отражения в учете - это значит сохранять в папке того периода, в каком отражено в 1С.Показать пошагово дальнейшие действия.

1. Покупки

2.Реализации

3.Авансовые отчеты

4.Счета

5.Договоры

6.Платежки

7.Кассовые документы

Попробуйте сохранить документ и проверить, все-ли у вас получилось. Думаю, вы успешно справились.

Самое важное

Перед сохранением документ необходимо переименовать, это нужно, чтобы его легко можно было найти среди прочих документов.

Попробуйте сохранить документ и проверить, все-ли у вас получилось.

Как создать авансовый отчет Урок Авансовые отчеты

В этом уроке я расскажу как создать новый авансовый отчет в системе.

Откройте программу и повторяйте все действия за мной.

Чтобы создать новый авансовый отчет, нужно в меню «Банк и касса» выбрать пункт «Авансовые отчеты». В открывшейся форме списка нажмите на кнопку «Создать».

Сначала необходимо выбрать сотрудника, на которого оформляется документ. Клиент сообщает подотчетное лицо в письме. Либо уточняем у ведущего бухгалтера.

Вкладка «Авансы»

Нажимаем «добавить» и выбираем в появившемся окне «выдача наличных» или «списание с расчетного счета» (в зависимости от того, каким образом сотрудник получал авансовые деньги), далее выбираем нужный документ из списка, по которому предоставляется отчет. 

Вкладка «Товары»

Заполняем, если сотрудником приобретались какие-либо материальные ценности  в пользу Организации, для этого нажимаем «добавить» и приступаем к заполнению таблицы.

Пишем наименование документа, например: «Товарный чек № 13 от 15.06.2021 г.»

Номенклатура: например «замок навесной», выбираем из списка уже созданных материалов и товаров. Если в списке номенклатуры данного наименования  нет, то создаем новую номенклатуру (см. ПРАВИЛА ВВОД НОМЕНКЛАТУРы).

Количество: 1. «Сумма»: указываем сумму, которая в данном чеке.

У  ведущего бухгалтера  уточняем на какой  счет отнести  покупки, на   41 счет или 10 счет. Для счета 10 уточняем субсчет.

«Счет учета»: 10.06 (при покупке материалов) или 41.01 (товары), формируется автоматически на основании выбранной или созданной группы товаров или услуг в номенклатуре. Обязательно проверяем и исправляем на правильные счета учета. 41 счет в авансовых отчетах может быть крайне редко!

При заполнении вкладки “Товары” необходимо выбрать склад.