Вкладка “Оплата”

Здесь указываются оплаты, которые  произвел подотчетное  лицо поставщикам в счет уже полученных товаров или оказанных услуг (60.01) или в счет будущих поставок или услуг ( авансы 60.02). Смотрим  проводки:  правильно  будет Дт 60 Кт 71.01

Пример

Подотчетное лицо предоставил в бухгалтерию следующие  документы: акт оказанных услуг от поставщика и квитанцию к приходно кассовому ордеру с кассовым чеком  на  оплату  услуг.

Акт проводим  как  поступление  услуг, а данные по приходно-кассовому ордеру  заносим вкладку “Оплата”

Вкладку «Прочее»  авансового отчета заполняйте, если подотчетное лицо отчитывается по транспортным, почтовым и прочим расходам, не отраженным в предыдущих вкладках. Аналогично предыдущим вкладкам заполните «Документ расхода». В поле «Номенклатура» выберите расходы, за которые отчитывается подотчетник, укажите сумму расхода (поле «Сумма»). Поле «Счет затрат» авансового отчета 1С 8.3 заполнит автоматически. Необходимо обязательно проверить правильность автоматического заполнения счета затрат.

Для  проверки после проведения Авансового отчета вкладки “Прочее” формируются следующие  проводки:

Дт 20 (26) Кт 71, Дт 44 Кт 71 В зависимости  от деятельности компании.

После заполнения всех полей авансового отчета в 1С 8.3, вы можете провести и распечатать авансовый отчет. Нажмите кнопку «Провести». Теперь в учете есть бухгалтерские записи по авансовому отчету.

Для того чтобы отправить отчет клиенту,  сохраняем его формате  PDF, направляем Авансовый отчет.

Бухгалтерские проводки для проверки

Дебет 20, 23, 25, 26, 44 Кредит 71 Списание затрат в расходы предприятия согласно представленному авансовому отчету

Дебет 10, 41 Кредит 71 Оприходованы материальных ценности на основании авансового отчета

Отлично попробуйте еще раз самостоятельно повторить все действия, которые я показала на видео.

В следующем уроке я расскажу как вводить номенклатуру.

Самое важное

Чтобы создать новый авансовый отчет, нужно в меню «Банк и касса» выбрать пункт «Авансовые отчеты»

После заполнения всех полей авансового отчета в 1С 8.3, вы можете провести и распечатать авансовый отчет.

Ввод номенклатуры

Ввод номенклатуры

Надеюсь, что предыдущий урок принес Вам пользу и вы закрепляете полученные знания в свободное время, а сегодня вы научитесь создавать новую номенклатуру в программе.

Перед тем как создать новую номенклатуру, необходимо внимательно  проверить наличие в программе данной номенклатуры. Это можно сделать при создании документа поступления. 

Нажимаем “создать номенклатуру”

Открывается окно “Номенклатура: Товара” в строке Поиск  указываем наименование из документа и сверяем есть ли данное наименование в списке номенклатуры.  Вносить наименование в строку Поиск нужно внимательно, опечатка может привести к тому, что вы  заведете Дубль номенклатуры.

Если вы убедились, что данная номенклатура отсутствует, тогда  можно  приступить к вводу новой номенклатуры.

Новую номенклатуру можно создать в самом документе поступления, нажав на кнопку “+"  или это можно  сделать через меню, раздел «Справочники».

Здесь, в разделе «Товары и услуги» находим надпись «Номенклатура»

Нажимаем, открывается страница, в которой мы будем делать заполнения

Для удобства, рекомендуем разделить на группы. “Товары”, “Материалы” и “Услуги”. Но делать это можно после обсуждения с бухгалтером и его решения. Нажимаем «Создать группу»

Перед нами открывается небольшое окно «Номенклатура (создание группы)»

Вводим название данной группы «Товары» в поле «Наименование». Поле «Вид номенклатуры» можно оставить незаполненным. «Записать и закрыть».

Таким же путем создаём остальные группы. В графе «Наименование» появились две созданные группы, условно их можно называть папки

Далее входим в группу «Товары» и нажимаем вверху надпись «Создать». Перед нами открывается окошко для заполнения информацией

Допустим, что продавать мы будем хозяйственные товары. Вводим в поле «Наименование» название товара, которое будет видеть пользователь. Предположим Ведро.

Следующее поле «Полное наименование» подразумевает уточнение по товару. Например, Ведро для мусора 10л. То, что мы здесь напишем, будет отображаться в печатной форме документов. Наименование номенклатуры всегда записываем с Заглавной буквы.

Ниже есть поле «Артикул». Здесь будет отображаться уникальный артикул номенклатуры, по которому данный товар можно будет искать или различать. Строка «Входит в группу» заполняется автоматически по названию папки, в которую входит.  Поле «Вид номенклатуры». Обязательно нужно заполнить путем выбора вида из выпадающего окна. На основании выбора задается счет учета номенклатуры. Выбираем «Товары», потому что мы планируем покупать их и продавать

Следующее поле «Единица». Нам необходимо указать «шт», так как товар у нас штучный.  В следующем поле «% НДС» проставляем процентную ставку – 20%.

В следующем поле «Комментарий» мы можем указать любую дополнительную информацию, относящуюся к данному товару.

Заполнение других параметров пока рассматривать не будем. Вернемся к ним при необходимости. Нажимаем кнопку «Записать»

Поздравляю!  мы создали номенклатуру,  заполнили её основные характеристики, теперь можно с ней работать..

В следующем уроке ты узнаешь как вынести в систему Акт об оказании услуг/выполнении работ.