2.2 Характеристика службы «Мое такси»
Служба «Мое такси» с 2001 года осуществляет деятельность по перевозке пассажиров легковыми автомобилями на коммерческой основе (такси). На данный момент служба такси предоставляет услуги населению города Ярославля под маркой «Мое такси», и, кроме того, диспетчерская служба «Мое такси» предоставляет информационные услуги другим таксистам, работающим со службой такси на основе договора.
Финансирование деятельности службы «Мое такси» до настоящего времени осуществлялось только за счет собственных средств. Кредиты и займы для финансирования деятельности не привлекались.
В целях данного бизнес-плана была проанализирована экономическая информация о деятельности такси «Мое такси» за период с 1 января 2005г. по 31 декабря 2006г. Результаты анализа представлены в таблицах (табл.2.1 – 2.2) и на рисунке 2.1.
Таблица 2.1 - Показатели деятельности службы «Мое такси» за 2005 г.
-
Показатель
2005 год
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
Выручка
89501,94
73763,00
76052,05
76194,51
74814,79
77685,75
80755,95
82939,77
73904,44
87436,78
83751,35
101995,92
Затраты на содержание а/м
6524,70
5377,50
6357,00
5263,50
6162,00
6726,00
5931,00
7080,00
5661,00
6358,50
5859,00
6741,00
Зарплата водителя
21749,00
17925,00
21190,00
17545,00
20540,00
22420,00
19770,00
23600,00
18870,00
21195,00
19530,00
22470,00
Зарплата диспетчеров
10529,64
8678,00
8947,30
8964,06
8801,74
9139,50
9500,70
9757,62
8694,64
10286,68
9853,10
11999,52
Аренда диспетчерской
21059,28
17356,00
17894,60
17928,12
17603,48
18279,00
19001,40
19515,24
17389,28
20573,36
19706,20
23999,04
Прибыль от продаж
29639,32
24426,50
21663,15
26493,83
21707,57
21121,25
26552,85
22986,91
23289,52
29023,24
28803,05
36786,36
Рентабельность продаж,%
33,12
33,11
28,48
34,77
29,02
27,19
32,88
27,72
31,51
33,19
34,39
36,07
Точка безубыточности, руб.
37177,48
30640,35
34403,40
30751,11
33502,05
36040,83
33684,59
38082,53
31592,50
36269,99
34022,81
40269,61
Операционный рычаг
1,71
1,71
1,83
1,68
1,81
1,87
1,72
1,85
1,75
1,71
1,68
1,65
Запас финансовой прочности, руб.
52324,46
43122,65
41648,65
45443,40
41312,74
41644,92
47071,36
44857,24
42311,94
51166,79
49728,54
61726,31
Рентабельность основной деятельности,%
49,51
49,51
39,83
53,31
40,87
37,34
48,99
38,34
46,01
49,69
52,42
56,41
Таблица 2.2 - Показатели деятельности службы «Мое такси» за 2006 г.
-
Показатель
2006 год
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
Выручка
94060,66
79633,78
77699,69
70917,20
61873,20
60313,45
63581,53
54865,97
54673,36
56273,23
54159,45
57267,90
Затраты на содержание а/м
6807,00
6343,50
5712,00
5916,00
6529,50
6301,50
7591,50
6435,00
4855,50
4492,50
5184,00
6055,50
Зарплата водителя
22690,00
21145,00
19040,00
19720,00
21765,00
21005,00
25305,00
21450,00
16185,00
14975,00
17280,00
20185,00
Зарплата диспетчеров
11065,96
9368,68
9141,14
8343,20
7279,20
7095,70
7480,18
6454,82
6432,16
6620,38
6371,70
6737,40
Аренда диспетчерской
22131,92
18737,36
18282,28
16686,40
14558,40
14191,40
14960,36
12909,64
12864,32
13240,76
12743,40
13474,80
Прибыль от продаж
31365,78
24039,24
25524,27
20251,60
11741,10
11719,85
8244,49
7616,51
14336,38
16944,59
12580,35
10815,20
Рентабельность продаж,%
33,35
30,19
32,85
28,56
18,98
19,43
12,97
13,88
26,22
30,11
23,23
18,89
Точка безубыточности, руб.
38912,76
34881,85
32427,29
32036,19
34250,64
33033,23
40991,54
34507,20
25857,26
24684,17
27254,08
31769,18
Операционный рычаг
1,71
1,78
1,72
1,82
2,24
2,21
2,81
2,69
1,90
1,78
2,01
2,25
Запас финансовой прочности, руб.
55147,90
44751,93
45272,40
38881,01
27622,56
27280,22
22589,99
20358,77
28816,10
31589,06
26905,37
25498,72
Рентабельность основной деятельности,%
50,03
43,24
48,92
39,97
23,42
24,12
14,90
16,12
35,54
43,08
30,26
23,28
Рисунок 2.1 - Динамика рентабельности от продаж такси «Мое такси»
в 2005 – 2006 г.г.
Динамика основных показателей указывает на снижение эффективности деятельности такси «Мое такси» в сложившихся условиях конкуренции. Это подтверждается снижением выручки от продаж, прибыли от продаж, ухудшением показателей рентабельности продаж и рентабельности основной деятельности, увеличением операционного рычага.
Данная динамика доказывает необходимость изменения организации деятельности такси «Мое такси» для упрочнения позиций на рынке пассажирских перевозок.
В настоящее время в службе работает 4 диспетчера.
Динамика заказов службы «Мое такси» (рис.2.2) характеризует уменьшение объема заказов такси «Мое такси» в связи с появлением и развитием новых служб такси г. Ярославля. В то же время объем заказов носит сезонный характер. В зимнее время объем заказов увеличивается примерно на 20 %, а летом наблюдается снижение объема заказов на 20% от объема заказов весной и осенью.
Динамика выручки такси «Мое такси» (рис.2.3) имеет тенденцию к снижению за счет увеличения количества конкурентов, роста качества предоставляемых ими услуг (новые одинаковые по цвету и модели машины, яркая реклама на машинах, в общественном транспорте, в СМИ).
Структура выручки такси «Мое такси» является достаточно стабильной. Наибольший удельный вес в выручке занимают заработная плата водителя и затраты на содержание диспетчерской службы. Доля прибыли от продаж в структуре выручки за период с 2005 по 2006 год имеет тенденцию к снижению с 31% до 25% (рис. 2.4 – 2.5) .
Рисунок 2.2 - Динамика заказов такси «Мое такси» в 2005 – 2006 г.г.
Рисунок 2.3 - Динамика выручки такси «Мое такси» в 2005-2006 г.г.
Рисунок 2.4 - Структура выручки такси «Мое такси» в 2005 году
Рисунок 2.5 - Структура выручки такси «Мое такси» в 2006 году