7.3. Расчет прибылей и убытков Прибыли/убытки (тыс.Руб.)

Статьи доходов и расходов	Планируемый период (месяц, квартал)
	ноя.07	дек.07	мар.08	июн.08	сен.08	дек.08	2009	2010	2011	2012
Доходы и расходы от основной (уставной) деятельности
Выручка от реализации всего		880	660	700	697	691	12216	11790	13980	15700
от реализации масла подсолнечного		300	264	425	502	523	9166	8194	10130	11474
от реализации гороха колотого		100	95	70	35		637	656	562	811
от реализации пшена		300	188	130	135	128	1697	1858	2022	2319
от реализации шрота		180	113	75	25	40	716	1082	1266	1096
Себестоимость реализованных товаров (работ, услуг)	2000	680	584	584	584	580	9123	9397	11367	11708
Валовая прибыль	-2000	200	76	116	113	111	3093	2393	2613	3992
Управленческие расходы, связанные с предпринимательской деятельностью		88	103	103	103	104	1408	1630	1889	2208
Прибыль (убыток) от продаж	-2000	112	-27	13	10	7	1685	763	724	1784
Прочие доходы и расходы
Проценты к уплате							280	130	85	45
Итого прибыль (убыток) до налогообложения	-2000	112	-27	13	10	7	1405	633	639	1739
Текущий налог на прибыль	13	19	20	20	20	20	240	240	240	240
Использование средств целевого финансирования
Целевые поступления всего
в т.ч. средства целевых государственных программ								100	60	30
Прибыль (убыток) от использования средств целевого финансирования								0	0	0
Остаток средств целевого финансирования на конец периода
ИТОГО ДОХОДОВ:	0	880	660	700	697	691	12216	11890	14040	15730
ИТОГО РАСХОДОВ:	2013	787	707	707	707	704	11051	11397	13581	14201
ПРИБЫЛЬ:	-2013	93	-47	-7	-10	-13	1165	493	459	1529

Более наглядную информацию для банка о достаточности денежных средств у кооператива для ежемесячной уплаты процентов и выплаты основной суммы долга по предоставленным кредитам на общую сумму 2 990 500 руб. дает отчет о движении денежных средств (см. табл. на стр. 25). Кредиты предоставляются на сроки 2 и 5 лет под 14% годовых с условием ежемесячной уплаты процентов по кредиту и с отсрочкой погашения основной суммы долга на 24 месяца по долгосрочному кредиту (на сумму 990500 рублей). Кооператив рассчитывает также получить компенсацию из федерального бюджета по процентам, уплачиваемым «Россельхозбанку», в размере, предусмотренном действующим законодательством.

Расчеты произведены с учетом условия, что кооператив будет пользоваться кредитом все 60 месяцев и производить выплаты в соответствии с графиком погашения задолженности, составленным банком.