7.4. Оценка экономической эффективности проекта

7.4.1. Интегральные показатели эффективности

Период окупаемости, мес.	62
Средняя норма рентабельности, %	11,2
Чистый дисконтированный доход, руб..	995 000
Индекс прибыльности	1,09

Период расчета интегральных показателей – 62 месяца.

Источники поступления доходов / цели расходов	Планируемый период (месяц, квартал)
	ноя.07	дек.07	янв.08	фев.08	мар.08	апр.08	май.08	июн.08	июл.08
1. Остаток денежных средств на начало периода	19	6	99	37	56	9	57	18	11
2. Поступление денежных средств всего	2991	880	1000	725	660	1100	668	700	1050
2.1. Целевые поступления всего	0	0	0	75	0	0	68	0	0
Из них: - средства целевых государственных программ
2.2. Поступления от реализации всего		880	1000	650	660	1100	600	700	1050
2.3. Кредиты и займы полученные	2991	0	0	0	0	0	0	0	0
в т.ч. кредит Банка	2991
3. Расходование денежных средств всего	3004	787	1062	706	707	1052	707	707	1044
3.1. Приобретение внеоборотных активов всего	991	0	0	0	0	0	0	0	0
Из них: основные средства	991
3.2. Погашение кредитов, займов и уплата процентов по ним всего	0	0	355	0	0	345	0	0	337
Из них: уплата процентов всего	0	0	105	0	0	95	0	0	87
В т.ч. по запрашиваемому кредиту Банка			105			95			87
Погашение кредитов всего	0	0	250	0	0	250	0	0	250
В т.ч. по запрашиваемому кредиту Банка			250			250			250
3.3. Денежные выплаты, относимые на себестоимость продукции (услуг) (с НДС)	2000	768	687	687	687	687	687	687	687
3.4. НДС к уплате в бюджет
3.5. Налоги, относимые на себестоимость, и налоги, уплачиваемые из прибыли	13	19	20	19	20	20	20	20	20
3.6. Операционные и внереализационные расходы
3.7. Прочие расходы, выплаты
4. Остаток денежных средств на конец периода	6	99	37	56	9	57	18	11	17

Дисконтированный Кэш-фло (тыс. руб.)

Источники поступления доходов / цели расходов	Планируемый период (месяц, квартал)
	авг.08	сен.08	окт.08	ноя.08	дек.08	2009	2010	2011	2012
1. Остаток денежных средств на начало периода	17	20	10	108	45	92	240	488	702
2. Поступление денежных средств всего	710	697	1133	644	751	12276	11950	14400	15790
2.1. Целевые поступления всего	60	0	0	55	0	0	100	60	30
Из них: - средства целевых государственных программ
2.2. Поступления от реализации всего	650	697	1133	589	691	12216	11790	13980	15700
2.3. Кредиты и займы полученные	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в т.ч. кредит Банка
3. Расходование денежных средств всего	707	707	1035	707	704	12128	11702	13886	14506
3.1. Приобретение внеоборотных активов всего	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Из них: основные средства
3.2. Погашение кредитов, займов и уплата процентов по ним всего	0	0	328	0	0	1357	435	390	350
Из них: уплата процентов всего	0	0	78	0	0	280	130	85	45
В т.ч. по запрашиваемому кредиту Банка			78			280	130	85	45
Погашение кредитов всего	0	0	250	0	0	1077	305	305	305
В т.ч. по запрашиваемому кредиту Банка			250			1077	305	305	305
3.3. Денежные выплаты, относимые на себестоимость продукции (услуг) (с НДС)	687	687	687	687	684	10531	11027	11256	13916
3.4. НДС к уплате в бюджет
3.5. Налоги, относимые на себестоимость, и налоги, уплачиваемые из прибыли	20	20	20	20	20	240	240	240	240
3.6. Операционные и внереализационные расходы
3.7. Прочие расходы, выплаты
4. Остаток денежных средств на конец периода	20	10	108	45	92	240	488	702	1986