1. Вступ

Цей розділ розробки бізнес-плану дуже часто недооцінюють. Проте вступ — один із головних розділів плану. Він має бути коротким, і у формі самостійного рекламного документа, містити основні положення і цифри всього ділового плану. Цю вступну частину має бути написано так, щоб зацікавити потенційного інвестора. За змістом цієї частини інвестор часто з'ясовує те, чи варто йому втрачати час і читати план до кінця, тож має бути гранична простота й лаконічність викладу, мінімум спеціальних термінів. У вступі мають бути такі дані:

1) хто звертається з проханням про надання інвестицій;

2) якою є організаційно-правова форма підприємства;

3) короткий опис бізнесу (історія створення та зростання, ста­дія розвитку на цей час та середовище, в якому працює органі­зація, розподіл акцій, відповідальності, участь топ-менеджерів у прийнятті рішень, мета бізнесу, опис того, як вирішено реалізо­вувати цей бізнес-план та куди це приведе компанія);

4) короткий опис продукції (унікальні якості продукції, її від­мінність від аналогічних товарів, що робить її поза конкуренцією щодо ціни, якості, поставок сировини і таке інше);

5) на якому ринку працюватиме компанія (ємність ринку, зов­нішній чи внутрішній, канали розподілу, прогнози щодо зростан­ня виробництва та споживання, планована частка ринку);

6) управління та персонал (наскільки укомплектовано штат працівників, який освітній рівень, який рівень безробіття в пев­ній галузі бізнесу та досвід роботи);

7) на які цілі ці інвестиції буде витрачено;

8) яку користь матиме підприємству;

9) які передбачувані фінансові результати від використання інвестиційних вкладень (визначення точних цілей фінансування, прогноз виручки та чистого прибутку після сплати податків на три наступні роки, проектування початку надходження прибутку).

Якщо після ознайомлення зі вступом потенційного інвестора зацікавив проект, то досить важливим фактором для нього буде

характеристика підприємства, в яке він, цілком можливо, вкладе свій капітал. Тому ймовірний інвестор особливу увагу зверне на наступний розділ.

2. Опис підприємства (організації)

У цій чистині вміщено ретельний опис компанії, що не має перевищувати 5 сторінок. Краще розпочати розділ з аналізу по­точного стану справ галузі економіки, в якій функціонує підпри­ємство; показати тенденції розвитку (зазначити, до якого типу належить галузь: стійка, зі зростанням, перебуває в кризі). Інвес­торові важливо показати, яке місце в галузі посідає підприєм­ство, далі коротко розповісти про історію розвитку підприємства: дату заснування компанії, її попередників, форму організації біз­несу. Важливо зазначити про основні успіхи або досягнення компанії за останні роки, на сьогодні та на наступні 3—5 років, вказати цілі бізнесу. Короткі дані про підприємство мають, як правило, містити:

1) загальні відомості: розташування підприємства; площа, яку займає підприємство; кількість будівель, поверхів, цехів; тип конструкції будівлі; площа земельної ділянки (власної або орен­дованої); плата за оренду землі, скільки, у якому вигляді; строк оренди, умови припинення оренди; ймовірність розташування; кількість працівників;

2) характеристику основних фондів підприємства: стан, зно­шування обладнання; оцінка вартості обладнання; на правах оренди чи власне; вартість орендованого обладнання; вартість невстановленого обладнання. Список основного обладнання з його оцінкою краще давати в додатку;

3) організаційну структуру, перш за все, управлінську: хто персонально приймає стратегічні рішення, схеми управління, які відділи беруть участь у прийнятті рішення, кваліфікація управ­лінського персоналу. Зазначити коротко про кількість відділів, цехів, їх основні функції; плинність кадрів, яких фахівців бракує для нормального функціонування виробничого циклу;

4) технологічну структуру: оцінити рівень розвитку виробни­чих ліній; виявити проблеми старіння технології та потенціалу в межах підприємства, які могли б сприяти чи негативно впливати на розвиток компанії; описати основні виробничі операції; пока­зати завантаженість обладнання; розповісти, як організується ви­робництво продукції, де купуються запасні частини, комплектую­чі вироби; оцінити сировинну залежність; вказати основних постачальників; розповісти, як здійснюється контроль за якістю продукції (робіт, послуг) тощо.