5.4. Организационная структура предприятия «Колосок»

Директор

Продавец 1

Продавец 2

Продавец 3

Уборщица

6 Финансовый план

Для обеспечения проекта финансами планируется взять кредит в сумме 50000 тыс. гривен сроком на 24 месяцев под 21 % годовых в банке “Приватбанк”. Выплаты процентов по кредиту планируется осуществлять ежемесячно. Кредит будет погашен одной суммой, через 24 месяцев с момента действия кредитного договора. Кредитные средства планируется израсходовать на покупку оборудования, ремонт помещения и рекламу.

Таблица 6 – Кредит предприятия «Колосок»

Месяца	Сумма кредита	Процент	Сума погашения кредита
1	50 000	21/24=0,875	437.5
2	50000-437.5= 49562.5	0,875	433.67
3	49128.83	0,875	429.88
4	48698.95	0,875	426.12
5	48272.71	0,875	422.39
6	47850.32	0,875	418.69
7	47431.63	0,875	415.03
8	47016.61	0,875	411.40
9	46605.21	0,875	407.80
10	46197.42	0,875	404.23
11	45793.19	0,875	400.69
12	45392.50	0,875	397.18
13	44995.31	0,875	393.71
14	44601.60	0,875	390.26
15	44211.34	0,875	386.85
16	43824.49	0,875	383.46
17	43441.03	0,875	380.11
18	43060.92	0,875	376.78
19	42684.14	0,875	373.49
20	42310.65	0,875	370.22
21	41940.43	0,875	366.98
22	41573.45	0,875	363.77
23	41209.68	0,875	360.58
24	40849.10	0,875	357.43
	Всего		9508.21

6.1 План доходов и расходов

Таблица 6.1– План доходов и расходов предприятия на 2011 год, грн.

Показатели	Месяца												Всего за год
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Общий объем продажи товаров	62212,75	64869,5	66420	62816,5	70138	61080	41253,75	61813,75	67587,5	63015	59575	65397,5	746179,25
Прямые затраты, в т. ч.	42655,5	44431	44503	43053,5	46909	42448	41647	42737,5	45084	43067	40827	44186	521548,5
материаль-ные затраты	38755,5	40531	40603	39153,5	43009	38548	37747	38837,5	41184	39167	36927	40286	474748,5
прямые затраты труда	3900	3900	3900	3900	3900	3900	3900	3900	3900	3900	3900	3900	46800
Операцион-ные затраты- всего в т.ч.:	7459,94	7459,94	7149,94	7129,94	7079,94	7119,94	7879,94	7074,94	7229,94	7329,94	7049,94	7119,94	87084,28

Продолжение таблицы № 6.1
заработная плата персонала	1843,68	1843,68	1843,68	1843,68	1843,68	1843,68	1843,68	1843,68	1843,68	1843,68	1843,68	1843,68	22124,16
начисления на заработную плату	916,32	916,32	916,32	916,32	916,32	916,32	916,32	916,32	916,32	916,32	916,32	916,32	10995,84
амортиза-ционные отчисления	3426,94	3426,94	3426,94	3426,94	3426,94	3426,94	3426,94	3426,94	3426,94	3426,94	3426,94	3426,94	41123,28
коммуналь-ные услуги	623	623	623	623	623	623	623	623	623	623	623	623	7476
реклама	350	250	140	120	120	110	120	120	120	120	120	130	1820
другие операцио-нные затраты	300	400	200	200	150	200	950	145	300	400	120	180	2145
Валовая прибыль	19557,25	20438,5	21917	19763	23229	18632	-393,25	19076,25	22503,5	19948	18748	21211,5	224630,75
Операцио-нная прибыль	12097,31	12978,56	14767,06	12633,06	16149,06	11512,06	-8273,19	12001,31	15273,56	12618,06	11698,06	14091,56	137546,47
Платежи по кредиту	437,5	433,67188	429,88	426,12	422,39	418,69	415,03	411,40	407,80	404,23	400,69	397,19	5004,5698

Продолжение таблицы № 6.1

Чистая прибыль до уплаты налогов	11659,81	12544,89	14337,18	12206,94	15726,67	11093,37	-8688,22	11589,91	14865,76	12213,83	11297,37	13694,37	132541,90
Налог на прибыль	5246,9145	5645,199656	6451,7322	5493,1249	7077,003	4992,016	-3909,7	5215,461	6689,594	5496,224	5083,816	6162,469	59643,855
Чистая прибыль	6412,90	6899,69	7885,45	6713,82	8649,67	6101,35	-4778,52	6374,45	8176,17	6717,61	6213,55	7531,91	72898,05

Таблица 6.2 – План доходов и затрат на 2012 и 2013 год

Показатели	2012 (квартал)				Всего за второй год	2013 (квартал)				Всего за третий год
	1	2	3	4		1	2	3	4
Общий объем продажи товаров	203390	213040	216755	228025	861210	224597,5	228625	234832,5	241647,5	929702,5
Прямые затраты, в т.ч.:	140224	146295	148145	154805	589469	152557,5	154837	158610	162677,5	628682
материальные затраты	128524	134595	136445	143105	542669	140857,5	143137	146910	150977,5	581882

Продолжение таблицы № 6.2

прямые затраты труда	11700	11700	11700	11700	46800	11700	11700	11700	11700	46800
Операционные затраты- всего в т.ч.:	22070	21330	22185	21500	87085	22070	21330	22185	21500	87085
заработная плата персонала	5531,04	5531,04	5531,04	5531,04	22124,16	5531,04	5531,04	5531,04	5531,04	22124,16
начисления на заработную плату	2748,96	2748,96	2748,96	2748,96	10995,84	2748,96	2748,96	2748,96	2748,96	10995,84
амортизационные отчисления	10281	10281	10281	10281	41124	10281	10281	10281	10281	41124
коммунальные услуги	1869	1869	1869	1869	7476	1869	1869	1869	1869	7476
реклама	740	350	360	370	1820	740	350	360	370	1820
другие операционные затраты	900	550	1395	700	3545	900	550	1395	700	3545
Валовая прибыль	63166	66745	68610	73220	271741	72040	73788	76222,5	78970	301020,5
Операционная прибыль	41096	45415	46425	51720	184656	49970	52458	54037,5	57470	213935,5
Платежи по кредиту	1170,83	1140,36	1110,69	1081,78	4503,66	0	0	0	0	0
Чистая прибыль до уплаты налогов	39925,17	44274,64	45314,31	50638,22	180152,34	49970,00	52458,00	54037,50	57470,00	213935,50
Налог на прибыль	17966,33	19923,59	20391,44	22787,20	81068,56	22486,50	23606,10	24316,88	25861,50	96270,98
Чистая прибыль	21958,85	24351,05	24922,87	27851,02	99083,79	27483,50	28851,90	29720,63	31608,50	117664,53