Счет 84 «Нераспределенная прибыль»

Дебет		Кредит
№ операции	сумма		№ операции	Сумма
			С-до на 01.11.	2914918
31	404478		30	898840
Обороты	404478		Обороты	898840
			С-до на 01.12.	3409280

Счет 90 «Продажи»

Дебет		Кредит
№ операции	сумма		№ операции	Сумма
			С-до на 01.11.	0
25	6050200		23	8500000
26	30000
27	1296250
28	1123550
Обороты	8500000		Обороты	8500000
			С-до на 01.12.	0

Счет 96 «Резервы предстоящих расходов»

Дебет		Кредит
№ операции	сумма		№ операции	Сумма
			С-до на 01.11.	0
			17	298000
Обороты	0		Обороты	298000
			С-до на 01.12.	298000

Счет 99 «Прибыли и убытки»

Дебет		Кредит
№ операции	сумма		№ операции	Сумма
			С-до на 01.11.	378000
29	224710		28	1123550
30	898840
Обороты	1123550		Обороты	1123550
			С-до на 01.12.	378000

4.4. Оборотная ведомость

Счет	Наименование счета	Сальдо на 01.11.2011		Обороты за ноябрь 2011			Сальдо на01.12.2011
		дебет	кредит		дебет	кредит		дебет	кредит
01	Основные средства	11480000	0		0	0		11480000	0
02	Амортизация основных средств	0	748048		0	66000		0	814048
04	Нематериальные активы	1400000	0		0	0		1400000	0
05	Амортизация нема-териальных активов	0	117734		0	71807		0	189541
08	Вложения во вне-оборотные активы	30000	0		0	0		30000	0
10	Материалы	590000	0		2000000	2318000		272000	0
19	НДС	200000	0		527872	527872		200000	0
20-1	Основное производ-ство (А)	315000	0		4568399	4568399		315000
20-2	Основное производ-ство (Б)	240000	0		1962336	1962336		240000	0
25	Общепроизводст-венные расходы	0	0		1307800	1307800		0	0
26	Общехозяйственные расходы	0	0		934135	934135		0	0
43	Готовая продукция	170809	0		6530735	6050200		651344	0
44	Расходы на продажу	30000	0		0	30000		0	0
45	Товары отгружен-ные	120000	0		6050200	6050200		120000	0
50	Касса	1000	0		923199	923199		1000	0
51	Расчетный счет	7994609	0		12520000	6402287		14112322	0
52	Валютный счет	3000000	0		0	0		3000000	0
55	Специальные счета	200000	0		0	0		200000	0
60	Расчеты с постав-щиками и подряд-чиками	0	1947000		2891000	3422000		0	2478000
62	Расчеты с покупате-лями и заказчиками	0	0		8500000	8500000		0	0
66	Расчеты по кратко-срочным кредитам и займам	0	3800000		300000	1000000		0	4500000
67	Расчеты по долго-срочным кредитам и займам	0	4000000		1000000	3000000		0	6000000
68	Расчеты с бюдже-том по налогам и сборам	0	104888		1770960	1782645		0	116573
69	Расчеты по социа-льному страхова-нию и обеспечению	0	419000		40000	720300		0	1099300
70	Расчеты по оплате труда	0	815000		1128000	2100000		0	1787000
71	Расчеты с подотчет-ными лицами	0	25400		0	62500		0	87900
73	Расчеты с персо-налом по прочим операциям	45000	0		30000	10000		65000	0
75	Расчеты с учреди-телями	0	0		89884	89884		0	0
76	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	0	13000		5000	73000		0	81000
80	Уставный капитал	0	515490		0	44942		0	560432
82	Резервный капитал	0	3372940		0	269652		0	3642592
83	Добавочный капитал	0	6645000		0	0		0	6645000
84	Нераспределенная прибыль	0	2914918		404478	898840		0	3409280
90	Продажи	0	0		8500000	8500000		0	0
96	Резервы предстоя-щих расходов	0	0		0	298000		0	298000
99	Прибыли и убытки	0	378000		1123550	1123550		0	378000
	Итого	25816418	25816418		63107548	63107548		32086666	32086666