4.Задача №2.

4.1.Оборотная ведомость оао «Полярная звезда» на 1 ноября 2011г.

Шифр счета	Наименование синтетических счетов	Сальдо на начало месяца, руб.
		дебет	кредит
01	Основные средства	11480000	0
02	Амортизация основных средств	0	748048
04	Нематериальные активы	1400000	0
05	Амортизация нематериальных активов	0	117734
08	Вложения во внеоборотные активы	30000	0
10	Материалы	590000	0
19	НДС по приобретенным ценностям	200000	0
20-1	Основное производство (продукция А)	315000	0
20-2	Основное производство (продукция А)	240000	0
43	Готовая продукция	170809	0
44	Расходы на продажу	30000	0
45	Товары отгруженные	120000	0
50	Касса	1000	0
51	Расчетный счет	7994609	0
52	Валютный счет	3000000	0
55	Специальные счета	200000	0
60	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	0	1947000
62	Расчеты с покупателями и заказчиками	0	0
66	Расчеты по краткосрочным кредитам и займам	0	3800000
67	Расчеты по долгосрочным кредитам и займам	0	4000000
68	Расчеты с бюджетом по налогам и сборам	0	104888
69	Расчеты по социальному страхованию и обеспе-чению	0	419000
70	Расчеты с персоналом по оплате труда	0	815000
71	Расчеты с подотчетными лицами	0	25400
73	Расчеты с персоналом по прочим операциям	45000	0
75	Расчеты с учредителями	0	0
76	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	0	13000
80	Уставный капитал	0	515490
82	Резервный капитал	0	3372940
83	Добавочный капитал	0	6645000
84	Нераспределенная прибыль	0	2914918
90	Продажи	0	0
99	Прибыли или убытки	0	378000
	Итого	25816418	25816418