Отчет о движении денежных средств, тыс. Руб.

Показатель	0-й год	Плановый год
		1-й (месяцы)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Остаток денежных средств на начало периода	0
2. Денежный поток по операционной деятельности
3. Выручка с учетом НДС (табл.3 п.7)
4. Отток денежных средств:
- на приобретение металла (табл. 7 п.13)
- на оплату труда (табл. 5 п.17)
- на прочие расходы (табл.10 п.4)

Продолжение табл. 17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- на уплату налогов (табл.5 п.19 + табл.6 п.8 + табл.13 п.5 + табл.14 п.6 + табл.15 п.8)
5. Итого денежный поток (п.3-п.4)
6. Денежный поток по инвестиционной деятельности
7. Инвестиции (табл.9 п.1)
8. Итого денежный поток (п.7)
9. Денежный поток по финансовой деятельности
10. Поступление собственных средств	10
11. Поступление кредитных ресурсов (табл. 9 п.1+ табл.9 п.2)
12. Итого денежный поток (п.10+п.11)
13. Всего денежный поток по всей деятельности (п.5-п.8+п.12)
14. Остаток денежных средств на конец периода (п.1+п.13)

Продолжение табл. 17

Показатель	Плановый год									Всего по проекту
	2-й (кварталы)				3-й	4-й	5-й	6-й	7-й
	1	2	3	4
1	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1. Остаток денежных средств на начало периода										Х
2. Денежный поток по операционной деятельности
3. Выручка с учетом НДС (табл.3 п.7)
4. Отток денежных средств:
- на приобретение металла (табл. 7 п.13)
- на оплату труда (табл. 5 п.17)
- на прочие расходы (табл.10 п.4)
- на уплату налогов (табл.5 п.19 + табл.6 п.8 + табл.13 п.5 + табл.14 п.6 + табл.15 п.8)
5. Итого денежный поток (п.3-п.4)
6. Денежный поток по инвестиционной деятельности
7. Инвестиции (табл.9 п.1)
8. Итого денежный поток (п.7)
9. Денежный поток по финансовой деятельности
10. Поступление собственных средств
11. Поступление кредитных ресурсов (табл. 9 п.1+ табл.9 п.2)

Окончание табл. 17

1	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
12. Итого денежный поток (п.10+п.11)
13. Всего денежный поток по всей деятельности (п.5-п.8+п.12)
14. Остаток денежных средств на конец периода (п.1+п.13)										Х

Таблица 18