- •© Костромской государственный технологический университет, 2010
- •Введение
- •Порядок выполнения расчетов
- •1 Октября и 1 января (табл. 18)
- •Исходные данные для составления финансового плана по вариантам
- •Объем реализации, шт.
- •Выручка от реализованной продукции
- •Объем производства, шт.
- •Оплата труда
- •Взносы во внебюджетные фонды рф, тыс. Руб.
- •Расходы на сырье
- •Амортизация основных средств, тыс. Руб.
- •Движение кредитных ресурсов и расходы по их использованию, тыс. Руб.
- •Прочие расходы, тыс. Руб.
- •Расходы на производство, тыс. Руб.
- •Себестоимость реализованной продукции
- •Налог на имущество, тыс. Руб.
- •Налог на добавленную стоимость (ндс), тыс. Руб.
- •Налог на прибыль, тыс. Руб.
- •Отчет о прибылях и убытках, тыс. Руб.
- •Отчет о движении денежных средств, тыс. Руб.
- •Бухгалтерский баланс, тыс. Руб.
- •Дисконтированный денежный поток
- •Показатели коммерческой привлекательности проекта
Движение кредитных ресурсов и расходы по их использованию, тыс. Руб.
Показатель |
0-й год |
Плановый год |
|||||||||||
1-й (месяцы) |
|||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
1. Поступление кредита |
25000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Погашение кредита (табл.1 к.10) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Задолженность по кредиту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Проценты за кредит (табл.1 к.11) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Продолжение табл. 9
Показатель |
Плановый год |
Всего по проекту |
||||||||
2-й (кварталы) |
3-й |
4-й |
5-й |
6-й |
7-й |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
|||||||
1 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
1. Поступление кредита |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Погашение кредита (табл.1 к.10) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Задолженность по кредиту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
4. Проценты за кредит (табл.1 к.11) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 10
Прочие расходы, тыс. Руб.
Показатель |
Плановый год |
|||||||||||
1-й (месяцы) |
||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. Проценты за кредит (табл.9 п.4) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Фонд оплаты труда (табл.5 п.14) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Накладные расходы (п.2 · 0,05) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Итого прочие расходы (п.1+п.3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Продолжение табл. 10
Показатель |
Плановый год |
Всего по проекту |
||||||||
2-й (кварталы) |
3-й |
4-й |
5-й |
6-й |
7-й |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
|||||||
1 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
1. Проценты за кредит (табл.9 п.4) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Фонд оплаты труда (табл.5 п.14) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Накладные расходы (п.2 · 0,05) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Итого прочие расходы (п.1+п.3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 11