- •© Костромской государственный технологический университет, 2010
- •Введение
- •Порядок выполнения расчетов
- •1 Октября и 1 января (табл. 18)
- •Исходные данные для составления финансового плана по вариантам
- •Объем реализации, шт.
- •Выручка от реализованной продукции
- •Объем производства, шт.
- •Оплата труда
- •Взносы во внебюджетные фонды рф, тыс. Руб.
- •Расходы на сырье
- •Амортизация основных средств, тыс. Руб.
- •Движение кредитных ресурсов и расходы по их использованию, тыс. Руб.
- •Прочие расходы, тыс. Руб.
- •Расходы на производство, тыс. Руб.
- •Себестоимость реализованной продукции
- •Налог на имущество, тыс. Руб.
- •Налог на добавленную стоимость (ндс), тыс. Руб.
- •Налог на прибыль, тыс. Руб.
- •Отчет о прибылях и убытках, тыс. Руб.
- •Отчет о движении денежных средств, тыс. Руб.
- •Бухгалтерский баланс, тыс. Руб.
- •Дисконтированный денежный поток
- •Показатели коммерческой привлекательности проекта
Дисконтированный денежный поток
Показатель |
Плановый год |
|||||||||||
1-й (месяцы) |
||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. Ставка дисконтирования, % (табл.1 к.12) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Период дисконтирования |
Применить соответственно месячную ставку дисконтирования |
|||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
3. Фактор дисконтирования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Денежный поток, тыс. руб. (табл.17 п.5) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Дисконтированный денежный поток, тыс. руб. (п.3·п.4) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Продолжение табл. 19
Показатель |
Плановый год |
Всего по проекту |
||||||||
2-й (кварталы) |
3-й |
4-й |
5-й |
6-й |
7-й |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
|||||||
1 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
1. Ставка дисконтирования, % (табл.1 к.12) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
2. Период дисконтирования |
Применить соответственно квартальную ставку дисконтирования |
Применить соответственно годовую ставку дисконтирования |
Х |
|||||||
5 |
6 |
7 |
8 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Х |
|
3. Фактор дисконтирования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Денежный поток, тыс. руб. (табл.17 п. 5) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Дисконтированный денежный поток, тыс. руб. (п.3·п.4) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 20