50. Смета периодического издания

51. ЗАО «Журнал МГ» УТВЕРЖДАЮ

52. Генеральный директор

53. А.С. Иванов

54. «»от№ « » 2002 г.

55. Смета на издание на I полугодие 2002 г., руб.

Статья затрат	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Сумма
Прямые затраты, всего	66 500	66 500	66 500	69 500	69 500	69 500	408 000
в том числе: гонорар авторам	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	150 000
на отчисления на гонорар	7500	7500	7500	7500	7500	7500	45 000
затраты на бумагу	16 000	16 000	16 000	17 000	17 000	17 000	99 000
полиграфические услуги	18 000	18 000	18 000	20 000	20 000	20 000	114 000
Общеиздательские затраты, всего	122 200	122 200	122 200	125 200	125 200	125 200	742 200
в том числе: аренда помещений	45 000	45 000	45 000	48 000	48 000	48 000	279 000
заработная плата штат­ных сотрудников	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	240 000
начисления на заработ­ную плату штатных сот­рудников	16 400	16 400	16 400	16 400	16 400	16 400	98 400
заработная плата вне­штатных сотрудников	3000	3000	3000	3000	3000	3000	18 000
начисления на заработ­ную плату внештатных сотрудников	1200	1200	1200	1200	1200	1200	7200
амортизация	3000	3000	3000	3000	3000	3000	18 000
расходы по хранению бумаги	1600	1600	1600	1600	1600	1600	9600
прочие расходы	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	72 000
Коммерческие расходы, всего	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	75 000
в том числе: экспедирование	4000	4000	4000	4000	4000	4000	24 000
пересылка	7000	7000	7000	7000	7000	7000	42 000
услуги по распрос­транению	1500	1500	1500	1500	1500	1500	9000
Итого расходов:	201200	201200	201 200	207200	207200	207200	1225200

50. Калькуляционный лист лечебного учреждения

52. Городская клиническая больница

53. Адрес

54. ИНН

55. Отделение магнитно-резонансной томографии Магнитно-резонансное исследование Трудоемкость медицинской услуги, мин:

56. врача 45

57. среднего медицинского персонала 45 Оплата трудозатрат, связанных с выполнением медицинской услуги, руб./мин:

58. врача 553

59. среднего медицинского персонала 277 Заработная плата основного персонала, руб.:

60. основная 37 334

61. дополнительная 10 454 Заработная плата прочего персонала, руб.:

62. основная 12 694

63. дополнительная 3 554

64. Всего оплата труда, руб. 64 036

65. Начисления на заработную плату, руб. 24 653

66. Амортизация медицинского оборудования, руб. 356 898

67. Расходы на лекарства и материалы, руб. 127 765

68. Расходы на приобретение мягкого инвентаря, руб. 2489

69. Накладные расходы, руб. 160 536

70. Прочие расходы, руб. —

71. Итого себестоимость медицинской услуги, руб. 736 377

51. Приложение4

52. Таблица коэффициентов дисконтирования

50. Годи

51. 1% 3% 5% 6% 8% 10% 12% 14% 15% 16% 18% 20% 22% 24% 25% 26% 28% 30% 35% 40% 45% 50%

50. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 35 40 45 50

51. 0,990 0,971 0.952 0,943 0.926 0,909 0,893 0,877 0.870 0,862 0,847 0,833 0,820 0,806 0,800 0,794 0,781 0,769 0.741 0,714 0,690 0,667

52. 0,980 0,943 0,907 0,890 0,857 0,826 0,797 0,769 0,756 0,743 0.718 0,694 0,672 0,650 0,640 0.630 0,610 0,592 0,549 0,510 0,476 0,444

53. 0,971 0,915 0,864 0,840 0,794 0,751 0,712 0,675 0,658 0,641 0,609 0,579 0,551 0,524 0,512 0,500 0,477 0,455 0,406 0,364 0,328 0,296

54. 0,961 0,888 0,823 0,792 0,735 0,683 0,636 0,592 0,572 0.552 0,516 0.482 0,451 0,423 0,410 0,397 0,373 0,350 0,301 0,260 0,226 0,198

55. 0,951 0,863 0,784 0,747 0,681 0,621 0,567 0,519 0,497 0.476 0,437 0,402 0,370 0.341 0,328 0,315 0.291 0,269 0,223 0.186 0.156 0,132

56. 0,942 0,837 0,746 0,705 0,630 0,564 0,507 0,456 0,432 0,410 0,370 0,335 0,303 0,275 0,262 0,250 0,227 0,207 0,165 0,133 0,108 0,088

57. 0,933 0,813 0,711 0,665 0,583 0,513 0,452 0,400 0,376 0,354 0,314 0,279 0,249 0,222 0,210 0,198 0,178 0,159 0,122 0,095 0,074 0,059

58. 0,923 0,789 0,677 0,627 0,540 0,467 0,404 0,351 0,327 0,305 0,266 0,233 0,204 0,179 0,168'0,157 0,139 0,123 0,091 0,068 0,051 0,039

59. 0,914 0,766 0,645 0,592 0,509 0,424 0,361 0,308 0.284 0,263 0,225 0.194 0,167 0,144 0,134 0,125 0,108 0,094 0,067 0,048 0,035 0,026

60. 0,905 0,744 0,614 0,558 0,463 0,386 0,322 0,270 0,247 0,227 0,191 0,162 0,137 0,116 0,107 0,099 0,085 0,073 0,050 0,035 0,024 0,017

61. 0,896 0,722 0,585 0,527 0,429 0,350 0,287 0,237 0,215 0,195 0,162 0,135 0,112 0,094 0,086 0,079 0,066 0,056 0,037 0,025 0,017 0,012

62. 0,887 0,701 0,557 0,497 0,397 0,319 0,257 0,208 0,187 0,168 0,137 0,112 0,092 0,076 0,069 0,062 0,052 0,043 0,027 0,018 0,012 0,008

63. 0,879 0,681 0,530 0,469 0,368 0,290 0,229 0,182 0,163 0,145 0,116 0,093 0,075 0,061 0,055 0,050 0,040 0,033 0.020 0,013 0,008 0,005

64. 0,870 0,661 0,505 0,442 0,340 0,263 0,205 0,160 0,141 0,125 0,099 0,078 0,062 0,049 0,044 0,039 0,032 0,025 0,015 0,009 0,006 0,003

65. 0,861 0,642 0,481 0,417 0,315 0,239 0,183 0,140 0,123 0.108 0,084 0,065 0,051 0,040 0,035 0,031 0,025 0,020 0,011 0,006 0,004 0,002

66. 0,853 0,623 0,458 0,394 0,292 0,218 0,163 0,123 0,107 0,093 0,071 0,054 0,042 0,032 0,028 0,025 0,019 0,015 0,008 0,005 0,003 0,002

67. 0,844 0,605 0,436 0,371 0,270 0,198 0,146 0,108 0,093 0,080 0,060 0,045 0,034 0,026 0,023 0.020 0,015 0,012 0,006 0,003 0,002 0,001

68. 0,836 0,587 0,416 0,350 0,250 0,180 0,130 0,095 0,081 0,069 0,051 0,038 0,028 0,021 0,018 0.016 0,012 0,009 0,005 0,002 0,001 0,001

69. 0,828 0,570 0,396 0,331 0,232 0,164 0,116 0,083 0,070 0,060 0,043 0,031 0,023 0,017 0,014 0,012 0,009 0,007 0,003 0,002 0,001 0,000

70. 0,820 0,554 0,377 0,312 0,215 0,149 0,104 0,073 0,061 0,051 0,037 0,026 0,019 0.014 0,012 0,010 0,007 0,005 0,002 0,001 0,001 0,000

71. 0,811 0,538 0,359 0,294 0,199 0,135 0,093 0,064 0,053 0,044 0,031 0,022 0,015 0,011 0,009 0,008 0,006 0,004 0,002 0,001 0.000 0,000

72. 0,833 0,522 0,342 0,278 0,184 0,123 0,083 0,056 0,046 0,038 0,026 0,018 0.013 0,009 0,007 0,006 0,004 0,003 0,001 0,001 0,000 0,000

73. 0,795 0,507 0,326 0,262 0,170 0,112 0,074 0,049 0,040 0,033 0,022 0,015 0,010 0,007 0,006 0,005 0,003 0,002 0,001 0,000 0,000 0,000

74. 0,788 0,492 0,310 0,247 0,158 0,102 0,066 0,043 0,035 0,028 0,019 0,013 0,008 0,006 0,005 0,004 0,003 0,002 0,001 0,000 0,000 0,000

75. 0,780 0,478 0,295 0,233 0,146 0,092 0,059 0,038 0,030 0,024 0,016 0,010 0,007 0,005 0,004 0,003 0,002 0,001 0,001 0,000 0,000 0,000

76. 0,722 0,464 0,281 0,220 0,135 0,084 0,053 0,033 0,026 0,021 0,014 0,009 0,006 0,004 0,003 0,002 0,002 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000

77. 0,764 0,450 0,268 0,207 0,125 0,076 0,047 0,029 0,023 0,018 0,011 0,007 0,005 0,003 0,002 0,002 0,001 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000

78. 0,757 0,437 0,255 0,196 0,116 0,069 0,042 0,026 0,020 0,016 0,010 0,006 0,004 0.002 0.002 0,002 0,001 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000

79. 0,749 0,424 0,243 0.185 0,107 0,063 0,037 0,022 0,017 0,014 0,008 0,005 0,003 0,002 0,002 0,001 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

80. 0,742 0,412 0,231 0,174 0,099 0,057 0,033 0,020 0,015 0,012 0,007 0,004 0,003 0,002 0,001 0,001 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

81. 0,706 0,355 0,181 0,130 0,068 0,036 0,019 0,010 0,008 0,006 0,003 0,002 0,001 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

82. 0,672 0,307 0,142 0,097 0,046 0,022 0,011 0,005 0,004 0,003 0,001 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

83. 0,639 0,264 0,111 0,073 0,031 0,014 0,006 0,003 0,002 0,001 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

84. 0,608 0,228 0,087 0,054 0,021 0,009 0,003 0,001 0,001 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0000,000

50. Рабочийплансчетовхолдинга

Счет	Наименование		Признак счета
26	Общехозяйственные расходы		Балансовый, рублевый
26*11.	Телефон — Московский офис*		Забалансовый, валютный
26*111	Затраты на командировки*		Забалансовый, валютный
26*112	Затраты — Московский офис*		Забалансовый, валютный
26*113	Затраты на содержание склада*		Забалансовый, валютный
26*12	Налоги*		Забалансовый, валютный
26*13	Коммунальные платежи — Московский офис		Забалансовый, валютный
26*14	Заработная платааадминистрации — Московский офис*		Забалансовый, валютный
26*15	Транспорт"		Забалансовый, валютный
26*16	Охрана — Московский офис*		Забалансовый, валютный
26*18	Таможенные расходы*		Забалансовый, валютный
26*19	Прочие расходы*		Забалансовый, валютный
26/1	Общехозяйственные расходы, не облагаемые НДС		Балансовый, рублевый
28*1	Брак в производстве*		Забалансовый, валютный
28/1	Брак сырья		Балансовый, рублевый
28/2	Брак комплектующих		Балансовый, рублевый
41*1	Пробка на складе*		Забалансовый, валютный
43	Готовая продукция		Балансовый, рублевый
43*1	Выпуск готовой продукции*		Забалансовый, валютный
43*11	Готовая продукция'		Забалансовый, валютный
43*111	Готовая продукция в Москве*		Забалансовый, валютный
43*112	Готовая продукция в Санкт-Петербурге*		Забалансовый, валютный
43*12	Готовая продукция*		Забалансовый, валютный
43*121	Готовая продукция в Рязани*		Забалансовый, валютный
43*122	Готовая продукция в Краснодаре'		Забалансовый, валютный
45	Отгруженная продукция		Балансовый,рублевый
45*1	Товар отгружен*		Забалансовый, валютный
50	Касса		Балансовый, рублевый
50*1	Касса—1*		Забалансовый, валютный
50*2	Касса—2*		Забалансовый, рублевый
50/1	Касса		Балансовый, рублевый
51	Расчетный счет		Балансовый, рублевый
51*1	Расчетный счет — Торибанк*		Забалансовый, валютный
51*2	Расчетный счет*		Забалансовый, рублевый
51/1	Расчетный счет — Российский кредит		Балансовый, рублевый
51/2	Расчетный счет — Торибанк		Балансовый, рублевый
57*1	-Переводы в пути*		Забалансовый, валютный
60	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		Балансовый,рублевый
60*11	Расчеты с фирмой Eastman*		Забалансовый, валютный
Счет	Наименование		Признак счета
60*12	Расчеты с фирмой Зевс*		Забалансовый, валютный
60*13	Прочие поставщики*		Забалансовый, валютный
60*14	Расчеты с Starplast*		Забалансовый, валютный
60*15	Расчеты с фирмой Sabic*		Забалансовый, валютный
60*16	Расчеты с Союзтранзитом		Забалансовый, валютный
60/01 60/02	Расчеты с фирмой Дейк Расчеты с поставщиками комплектующих		Балансовый, рублевый Балансовый, рублевый
60/03	Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками		Балансовый, рублевый
62*1	Расчеты с покупателями*		Забалансовый, валютный
62*13	Расчеты с покупателями оборудования*		Забалансовый, валютный
62*2	Расчеты с покупателями пробки		Забалансовый, рублевый
62/1	Расчеты с покупателями		Балансовый, рублевый
62/2	Расчеты по авансам полученным		Балансовый, рублевый
68	Расчеты по налогам и сборам		Балансовый, рублевый
68/03	Расчеты по детским пособиям		Балансовый, рублевый
68/1	Расчеты по налогу на доходы физических лиц		Балансовый, рублевый
68/2	Расчеты по налогу на прибыль		Балансовый, рублевый
68/3	Расчеты по налогу на имущество		Балансовый, рублевый
68/4	Расчеты по транспортному налогу		Балансовый, рублевый
68/7	Расчеты по налогу на добавленную стоимость		Балансовый, рублевый
69	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		Балансовый, рублевый
69/1	Расчеты по социальному страхованию (5,4%)		Балансовый, рублевый
69/2	Расчеты по социальному страхованию — Пенсионный фонд		Балансовый, рублевый
69/4	Расчеты по медицинскому страхованию (3,4%) — городской бюджет		Балансовый, рублевый
69/5	Расчеты по медицинскому страхованию (0,2%) — федеральный бюджет		Балансовый, рублевый
70	Расчеты по оплате труда		Балансовый, рублевый
70*1	Расчеты по заработной плате в валюте*		Забалансовый, валютный
70*2	Расчеты по заработной плате в рублях*		Забалансовый, рублевый
71	Расчеты с подотчетными лицами		Балансовый, рублевый
71*1	Расчеты с подотчетными лицами в валюте*		Забалансовый, валютный
71*2	Расчеты с подотчетными лицами в рублях*		Забалансовый, рублевый
73	Расчеты с персоналом по прочим операциям		Балансовый, рублевыми
75	Расчеты с учредителями		Балансовый, рублевый
75*111	Расчеты с фирмой PCS по вкладам в уставный капитал*		Забалансовый, валютный
Счет		Наименование		Признак счета
75*112		Расчеты с фирмой PCS по выплате дохода*		Забалансовый, валютный
75*121		Расчеты с Ассоциацией во вкладам в уставный капитал		Забалансовый, валютный
75*122		Расчеты с Ассоциацией по выплате дохода*		Забалансовый, валютный
75*123		Расчеты с Ассоциацией по сырью'		Забалансовый, валютный
75/1		Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал		Балансовый, рублевый
75/2		Расчеты по выплате доходов		Балансовый, рублевый
76		Расчеты с разными дебиторами (кредиторами)		Балансовый, рублевый
76*15		Расчеты по услугам*		Забалансовый, валютный
76*25		Расчеты с таможенным брокером в рублях*		Забалансовый, рублевый
76/1		Расчеты с фирмой FORMIO		Балансовый, рублевый
76/2 76/3		Расчеты с фирмой Мастер Групп Расчеты с сЬиомой Коахмалит		Балансовый, рублевый Балансовый, оублевый
80		Уставный капитал		Балансовый, рублевый
80*1		Уставный капитал*		Забалансовый, валютный
83		Добавочный капитал		Балансовый, рублевый
83/1		Прирост стоимости имущества при переоценке		Балансовый, рублевый
83/2		Эмиссионный доход		Балансовый, рублевый
84		Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		Балансовый, рублевый
84*1		Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)*		Забалансовый, валютный
84/1		Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода		Балансовый, рублевый
84/2		Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет		i Балансовый, рублевый
86		Целевое финансирование		Балансовый, рублевый
90*1		Продажи*		Забалансовый, валютный
90/1		Продажи		Балансовый, рублевый
91		Доходы от прочих операций		Балансовый, рублевый
91*1		Доходы от прочих операций'		Забалансовый, валютный
94		Недостачи и потери		Балансовый, рублевый
94" 1		Недостачи и потери"		Забалансовый, валютный
97		Расходы будущих периодов		Балансовый, рублевый
97*1		Расходы будущих периодов*		Забалансовый, валютный
98/1		Безвозмездно полученные ценности		Балансовый, рублевый

51. о Приложение6

52. План счетов управленческого учета холдинга

№ счета	Название счета			№ счета			Название аналити­ческого счета					№ счета			Название аналити­ческого счета			№ счета	Название аналити­ческого счета
1	2			3			4					5			I*			7	со
0Г1	Основные средства*			001			Здания и сооружения*
				002			Оргтехника'
				003			Прочий инвентарь*
				004			Транспортные средства'
02*1	Амортизация ОС*
04*1	Нематериальные активы
05*1	Амортизация нематери альных активов"
08*1	Вложения во внеобо­ротные активы*			001			Здание					011			Установка сигнализации
				002			Строительство комплекса
				003			Офис по адресу:
				004			Офис по адресу:
				005			Помещение по адресу:
				006			Помещение по адресу:
				007			Помещение по адресу:
10*1	Материалы*
26*1	Общехозяйственные расходы*			001			Содержание парка автомашин*					011			Автозапчасти, инструменты*			101	'BA3-08
																		102	*УАЗ 33-03
																		103	'ГАЗ 80-44
																		104	*ЗИЛ 43362
																		105	'ВАЗ-06
																		106	'ГАЗ 85-25
1		см			3			4		СП			6				7			со
																	107			*ИЖ 27-15
																	108			'М-21412
										012			Ремонт автомашин*				101			*ВАЗ-08
																	102			'УАЗ 33-03
																	103			'ГАЗ 80-44
																	104			*ЗИЛ 433362
																	105			'ВАЗ-06
																	106			*ГАЗ 85-25
																	107			*ИЖ 27-15
																	108			'М-21412
										013*			Техобслуживание авто­машин, доверенности				101			'ВАЗ-08
																	102			'УАЗ 33-03
																	103			'ГАЗ 80-44
																	104			'ЗИЛ 433362
																	105			'ВАЗ-06
																	106			"ГАЗ 85-25
																	107			'ИЖ 27-15
																	108			'М-21412
										014			Бензин и расходные материалы*				101			'ВАЗ-08
																	102			"УАЗ 33-03
																	103			'ГАЗ 80-44
																	104			'ЗИЛ 43362
																	105			'ВАЗ-06
																	106			'ГАЗ 85-25
1			см			3			4		5			6		7					со
																107					*ИЖ 27-15
																108					'М-21412
											015			'Прочие расходы		101					'ВАЗ-08
																102					'УАЗ 33-03
																103					'ГАЗ 80-44
																104					'ЗИЛ 433362
																105					'ВАЗ-06
																106					'ГАЗ 85-25
																107					*ИЖ 27-15
																108					"М-21412
						002			Расходы на питание сотрудников'
						003			Хозяйственное обеспечение'		031			Хозяйственные товары"
											032			Канцелярские товары'
											033			Продукты*
											034			Стройинвентарь"
						004			Оргтехника"		041			Обслуживание оргтехники'
											042			Расход материалов для оргтехники*
											043			Оплата телефонов, пейджеров*
											044			Ремонт оргтехники'
						005			Работы и услуги		ОЫ			Аренда транспорта и оборудования
											052			Разовые ремонтные pa6oi		ы*

1	2	3	4	СП	до	7	со
				053	Хозяйственное обслуживание офиса'
				054	Банковские услуги*
				055	Юридические услуги"
		006	Персонал*	061	Зарплата'
				062	Прочие выплаты персоналу"
				063	Подбор персонала*
		007	Налоги, сборы, штрафы*
		009	Прочие расходы'	091	Представительские расходы*
				092	Общие расходы*
				093	Командировочные расходы*
				094	Прочие и непредви­денные расходы*
				095
				096
		010	Содержание иномарок*
50*1	Касса (валюта)
50*2	Касса (рубли)*
51"2	Расчетный счет'	001	Банк № 1
		002	Банк № 2
		003	Банк № 3
52*1	Валютный счет*	001	Банк № 1
		002	Банк № 2

1	2	3	4	5	6	7	со
		003	Банк № 3
		004	Банк Ns 4
57" 1	Переводы в пути (валюта)*	001	Путь 1
		002	Путь 2
		003	ПутьЗ
57*2	Переводы в пути (рубли)'	003	Путь 1
		004	Путь 2
		005	ПутьЗ
58*	Финансовые вложения'	001	Предприятие 1
		002	Предприятие 2
		003	Предприятие 3
		004	Предприятие 4
		005	Предприятие 5
58" 1	Краткосрочные финансовые вложения*	001	Организация 1
58*2	Краткосрочные финансовые вложения*	002	Организация 2
		003	Организация 3
66*1	Расчеты по кредитам полученным (валюта)*
66"2	Расчеты по кредитам полученным (рубли)*
67*1	Расчеты по займам выданным (рубли)*

1	2	3	4	5	6	7	со
67*2	Расчеты по займам выданным (рубли)*
70*2	Расчеты по оплате труда
71*2	Расчеты с подотчет­ными лицами
73*2	Расчеты с персоналом по прочим операциям	001	По кредитам выданным'
		002	По недостачам'
75*1	Расчеты с учредктелями'	001	Внесение капитала*
		002	Изъятие капитала"
76*1	Расчеты с разными дебиторами (кредито­рами) (валюта)	001	Финансовые компании*	001	Фирма 1
				002	Фирма 2
				011	Фирма 3
				012	Фирма 4
				013	Фирма 5
				014	Фирма 6
		002	Прочие*
76*2	Расчеты с разными дебиторами (кредито­рами) (рубли)	001	Финансовые компании*	001	Фирма 1
				002	Фирма 2
				011	Фирма 3
				012	Фирма 4

1	см		со		4		5		6		7	со
							013		Фирма 5
							014		Фирма 6
							015		Фирма 7
			002		Прочие*
			003		С банком на конвертацию
					(рубли)'
78*1	Расчеты с предприя­тиями холдинга*		001		Предприятие 1		001		Расчеты*
							003		Оказанные услуги (работы)*		031	Строительная служба холдинга*
											032	Автохозяйство"
											033	Хозяйственная служба холдинга*
											034	Финансовая служба холдинга*
											035	Юридическая служба холдинга'
											036	Техническая служба и охранная служба'
							004		Передача материаль­ных ценностей
							009		Прочие операции'
			002		Предприятие 2		001		Расчеты"
							№		Оказанные услуги (работы)*		031	Строительная служба холдинга*
											032	Автохозяйство'
1				3		4		5		6	7	со
											033	Хозяйственная служба холдинга
											034	Финансовая служба холдинга
											035	Юридичеркая служба холдинга
											036	Техническая служба и охранная служба
								004		Передача материаль­ных ценностей
								009		Прочие операции*
				003		Предприятие 3		001		Расчеты*
								003		Оказанные услуги (работы)	031	Строительная служба холдинга*
											032	Автохозяйство*
											033	Хозяйственная служба холдинга
											034	Финансовая служба холдинга
											035	Юридичеркая служба холдинга
											036	Техническая служба и охранная служба
								004		Передача материальных ценностей
								009		Прочие операции*
				004		Предприятие 4		001		Расчеты*
								003		Оказанные услуги (работы)	031	Строительная служба холдинга
1	2		3		4		5		6		7	со
											032	Автохозяйство*
											033	Хозяйственная служба холдинга
											034	Финансовая служба холдинга
											035	Юридичеркая служба холдинга
											036	Техническая служба и охранная служба
							004		Передача материальных ценностей
							009		Прочие операции*
			005		Предприятие 5		001		Расчеты"
							003		Оказанные услуги (работы)		031	Строительная служба холдинга
											032	Автохозяйство*
											033	Хозяйственная служба холдинга
											034	Финансовая служба холдинга
											035	Юридичеркая служба холдинга
											036	Техническая служба и охранная служба
							004		Передача материальных ценностей
							009		Прочие операции'
80"1	Уставный капитал*

74. СЛ U1

1	2	3	4	5	6	7	со
84*1	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)*
91*1	Курсовые разницы
94*1	Недостачи и потери от порчи ценностей	001
97*1	Расходы будущих периодов*	001	Реклама
		002	Подписка
		003	Проценты по кредиту
		004	Представительские расходы'
99*1	Прибыли и убытки*	001	Прибыль рт предприятий холдинга
		002	Доходы от депозитов*			-

50. Приложение7

51. Форма баланса производственного предприятия холдинга, составляемого в системе управленческого учета

52. АКТИВ

Наименование счета	№ счета	Остаток на начало периода	Остаток на конец периода
Основные средства	01*1
Амортизация основных средств	02*1
Остаточная стоимость основных средств			-
Нематериальные активы	04*1
Амортизация нематериальных активов	05*1
Остаточная стоимость нематериальных активов
Оборудование к установке	07*1
Материалы	10*11
Комплектующие	10*12
Краситель	10*13
Брак в производстве	28*1
Пробка	41*1
Готовая продукция	43*1
Касса (доллары)	50*1
Касса (рубли)	50*2
Расчетный счет	51*2
Расчетный счет	51*1
Переводы в пути	57*1
Расчеты по заработной плате (рубли)	70*2
Расчеты с фирмой Eastman	60*11
Расчеты с фирмой «Зевс»	60*12
Расчеты с прочими поставщиками	60*13
Расчеты с фирмой Starplast	60*14
Расчеты с фирмой Sabic	60*15
Расчеты с покупателями	62*1
Расчеты с фирмой «Союзтранзит»	60*16
Расчеты по заработной плате (валюта)	70*1
Расчеты с Polytrade	60*18
Расчеты с подотчетными лицами (валюта)	71*1
Расчеты с подотчетными лицами (валюта)	71*2
Расчеты с Ассоциацией по вкладам в уставный капитал	75*121
Расчеты с Ассоциацией по выплате дохода	75*122
Расчеты с Ассоциацией по сырью	75*123
Нераспределенный убыток	84*1
Курсовые разницы по валютным счетам	9Г1
Расходы будущих периодов	97*1
ИТОГО