- •Содержание проекта
- •Резюме Цель проекта
- •Описание предприятия
- •Инвестиционный план
- •Календарный план
- •Описание услуги
- •Описание продукта
- •Цены и ценовая политика
- •Прогнозируемый физический объем сбыта кафе «Вкусняшка»
- •Прогнозируемый физический объем сбыта кафе «Вкусняшка» (продолжение)
- •Анализ отрасли
- •Приоритетные направления в формировании ассортимента продукции на предприятиях общественного питания
- •Маркетинговый анализ и стратегия
- •Стратегия продаж.
- •Ценовая стратегия.
- •Сегментация рынка.
- •Конкуренты
- •Рекламная деятельность
- •Управление и организация
- •Производство Обеспечение производственного процесса сырьем
- •Особенности производственного процесса по позициям ассортимента
- •Качество продукции
- •Анализ рисков
- •Макроэкономический риск.
- •Отраслевые риски
- •Производственно-технический риск.
- •Коммерческий риск.
- •Страновые и региональные риски
- •Финансовые риски
- •Оценка рисков Перечень рисков
- •Оценка рисков, %:
- •Оценка рисков методом экспертного анализа
- •Мероприятия противодействия рискам
- •Финансовый план
- •Общие издержки текущей деятельности предприятия
- •Калькуляция себестоимости
- •Затраты на сырье и материалы
- •Затраты на персонал
- •Расходы на оплату труда персонала кафе, грн.
- •Налоговые и иные отчисления на зарплату сотрудников
- •Отчет о прибылях и убытках
- •Расчет экономических показателей эффективности проекта
- •Квалификационные требования к производственному и иному неуправленческому персоналу
- •Предложения по совершенствованию управления персоналом на предприятии
Оценка рисков методом экспертного анализа
Простые риски |
Эксперты |
Vi средняя вероятность (1+2+3)/3 |
Балл Wi * Vi | ||
|
1 |
2 |
3 |
|
|
Отношение местных властей |
25 |
25 |
0 |
16 |
4 |
Наличие альтернативных источников сырья |
50 |
50 |
25 |
41 |
10 |
Удаленность от транспортных узлов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Платежеспособность заказчика |
25 |
25 |
0 |
16 |
4 |
Непредвиденные затраты в том числе из - за инфляции |
50 |
75 |
75 |
67 |
13.4 |
Несвоевременная поставка комплектующих |
75 |
100 |
100 |
92 |
18.4 |
Неустойчивость спроса |
0 |
0 |
25 |
8 |
1.6 |
Снижение цен конкурентами |
100 |
75 |
50 |
71 |
10 |
Увеличение производства у конкурентов |
75 |
100 |
75 |
92 |
13.1 |
Рост налогов |
50 |
75 |
50 |
58 |
8.2 |
Неплатежеспособность потребителей |
25 |
0 |
0 |
8 |
1.6 |
Рост цен на сырье (продукты) |
75 |
50 |
75 |
66 |
9.4 |
Трудности с набором квалифицированной силы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Недостаточный уровень зарплаты |
50 |
0 |
25 |
25 |
6.25 |
Квалификация кадров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Изношенность оборудования |
25 |
25 |
25 |
25 |
8.3 |
Плохое качество сырья (продуктов) |
25 |
0 |
0 |
8 |
2.6 |
Для рисков, экспертная оценка которых равна Wi*Vi >10, необходимо разрабатывать мероприятия противодействия (табл.7):
Таблица 7
Мероприятия противодействия рискам
Риск |
Мероприятия, снижающие отрицательное воздействие риска |
Непредвиденные затраты в том числе из- а инфляции |
Брать кредит в твердой валюте |
Несвоевременная поставка сырья |
|
Увеличение производства у конкурентов |
Увеличение рекламной кампании |
Финансовый план
Предполагается, что кафе выходит на запланированный объем сбыта на второй месяц работы по всем позициям (табл.8.).
Таблица 8
Выручка от реализации в разрезе укрупненных позиций ассортимента, грн.
Укрупненная позиция ассортимента |
Цена, грн. |
Физический объем сбыта, |
2009 г. |
2010г. |
01 - 03 2011гг. |
Кофе |
6,00 |
4000 |
192000 |
288000 |
72000 |
Мороженное |
4,00 |
3000 |
96000 |
144000 |
36000 |
Коктейли |
4,00 |
2000 |
64000 |
96000 |
24000 |
Пирожное |
3,00 |
8000 |
192000 |
288000 |
72000 |
Бутерброды |
5,00 |
7000 |
280000 |
420000 |
105000 |
Горячие блюда |
8,00 |
3000 |
192000 |
288000 |
72000 |
Десертные блюда |
5,00 |
1500 |
60000 |
90000 |
22500 |
Спиртные напитки |
30,00 |
150 |
36000 |
54000 |
13500 |
Пиво |
5,00 |
5000 |
200000 |
300000 |
75000 |
Окорока гриль |
15,00 |
3000 |
360000 |
540000 |
135000 |
Салаты |
7,00 |
8000 |
448000 |
672000 |
168000 |
Соки |
4,00 |
5000 |
160000 |
240000 |
60000 |
ИТОГО |
|
|
2280000 |
3420000 |
855000 |