- •Рабочая тетрадь
- •По дисциплине
- •«Статистика»
- •Оглавление
- •I. Задания для аудиторной работы
- •График решения задач для аудиторной и домашней работы
- •Тема 1. «Выборочный метод»
- •Тема 2. «Проверка статистических гипотез»
- •Тема 3. «Корреляционно – регрессионный анализ»
- •Тема 4. «Ряды динамики»
- •Тема 5. «Экономические индексы»
- •II. Задания для самостоятельной работы
- •Статистика. Самостоятельные работы.
- •Самостоятельная работа 1.
- •Самостоятельная работа 6.
- •Самостоятельная работа 7.
- •Самостоятельная работа 8.
- •Самостоятельная работа 9.
- •Самостоятельная работа 10.
- •Самостоятельная работа 11.
- •Самостоятельная работа 12.
- •Самостоятельная работа 13.
- •Самостоятельная работа 14.
- •III. Типовой расчет
- •Статистика. Типовой расчет.
- •IV. Примеры решения задач
- •Тема 1. «Выборочный метод»
- •1. Определяем размах выборки как разность между ее максимальным и
- •2. Определяем длину b и количество интервалов группировки k; b и k нужно подобрать так, чтобы
- •3. Для каждого интервала группировки (α;β) находим:
- •4. Дополнительно вводим колонку
- •1. Полигон частот есть ломаная с вершинами в точках с координатами .
- •3. Кумулятивная кривая (или полигон относительных накопленных частот или кумулята) определяется как ломаная с вершинами в точках с координатами .
- •4. Вероятность попадания случайной величины в интервал (α;β) находится следующим образом:
- •1. Среднее значение (средняя арифметическая)
- •1. Находим шаг варьирования , то есть разность между любыми двумя соседними значениями случайной величины. Предполагается, что выборочной совокупности- постоянная величина.
- •- Если отбор случайный – повторный, - если отбор случайный – бесповторный.
- •- Если отбор случайный – повторный, - если отбор случайный – бесповторный.
- •Для заметок
- •Для заметок
- •Тема 3. «Корреляционно – регрессионный анализ»
- •1. Эмпирические данные принято записывать в виде корреляционной таблицы (если группировочный признак представлен в виде интервала, то необходимо найти его середину):
- •2. Эмпирической линией регрессии у на х называется ломаная с вершинами в точках с координатами
- •3. Коэффициент линейной корреляции r позволяет определить форму корреляционной зависимости. Он подсчитывается по формуле:
- •4. Степень тесноты корреляционной связи устанавливается с помощью корреляционного отношения η, равного
- •2. Отбор факторных признаков, пока модель не построена, производится несколькими способами. Все они основаны на расчете межфакторных коэффициентов корреляции
- •3. Форму и тесноту корреляционной зависимости можно с помощью множественного коэффициента корреляции . В частности, если число факторных признаков равно двум, то
- •Для заметок
- •Тема 4. «Ряды динамики»
- •3. В зависимости от типа ряда динамики среднее значение его уровней подсчитывается по формуле:
- •Для заметок
- •Тема 5. «Экономические индексы»
- •1. Обозначим и,и,и- соответственно себестоимостьz, цена p и объем q (объем производства, продаж и т. Д.) базисного и отчетного периодов.
- •3. С помощью индексов можно найти величину экономии (отрицательное число) или перерасхода (положительное число) производителя от изменения себестоимости:
- •4. Величина экономии (отрицательное число) или перерасхода (положительное число) потребителя от изменения цены равна:
- •1. Обозначим - время, необходимое на производство единицы продукции (трудоемкость). Тогда, суммарные затраты времени на производство всей продукции данного типа
- •2. Индивидуальный индекс производительности труда равен:
- •3. Сводный индекс производительности труда, взвешенный по трудоемкости может быть подсчитан двумя способами: по определению и по формуле средней арифметической взвешенной,
- •4. Сводный индекс производительности труда, взвешенный по выработке, равен:
- •1. Индекс цен переменного состава рассчитывается как отношение средних цен отчетного и базисного периодов:
- •2. Изменение индивидуальных цен, а также изменение и специфика реализации (производства) в различных местах продажи (производства) учитывается индексом структурных сдвигов:
- •3. Изменение цен без учета структуры производится с помощью индекса цен фиксированного состава, который рассчитывается также как и агрегатный индекс цен, введенный в задаче 18:
- •4. Между введенными индексами существует связь:
- •1. Территориальный индекс цен равен
- •2. Соотношение весов сравниваемых регионов учтено в следующем способе расчета территориального индекса цены:
- •3. Индекс физического объема реализации подсчитывается по формуле:
- •4. Расчет индексов ипроизводится аналогично.
- •Для заметок
- •V. Приложения
- •1. Экзаменационные вопросы по курсу «Статистика»
- •3. Таблицы
- •4. Литература
Рабочая тетрадь
По дисциплине
«Статистика»
Оглавление
I. |
ЗАДАНИЯ ДЛЯ АУДИТОРНОЙ РАБОТЫ……………………… |
4 |
|
График решения задач для аудиторной и домашней работы………. |
5 |
|
Тема 1. «Выборочный метод»………………………………………… |
8 |
|
Тема 2. «Проверка статистических гипотез»………………………... |
12 |
|
Тема 3. «Корреляционно – регрессионный анализ»………………... |
13 |
|
Тема 4. «Ряды динамики»……………………………………………... |
17 |
|
Тема 5. «Экономические индексы»………………………………....... |
20 |
II. |
ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ……………. |
22 |
III. |
ТИПОВОЙ РАСЧЕТ………………………………………………… |
42 |
IV. |
ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ…………………………………… |
54 |
|
Тема 1. «Выборочный метод»………………………………………… |
54 |
|
Тема 2. «Проверка статистических гипотез»………………………... |
65 |
|
Тема 3. «Корреляционно – регрессионный анализ»………………... |
70 |
|
Тема 4. «Ряды динамики»……………………………………………... |
95 |
|
Тема 5. «Экономические индексы»………………………………....... |
109 |
V. |
ПРИЛОЖЕНИЯ………………………………………………………. |
118 |
|
1. Экзаменационные вопросы по курсу «Статистика»……………… |
118 |
|
2. Критерии оценки работы студента при изучении дисциплины «Статистика»…………………………………………………………… |
121 |
|
3. Таблицы……………………………………………………………… |
124 |
|
4. Литература…………………………………………………………... |
127 |
|
|
|
|
|
|
I. Задания для аудиторной работы
В первой части рабочей тетради собраны задания для аудиторной работы, выполняемой студентами всех факультетов.
Задания выполняются в соответствии с графиком решения задач. Если задачи, запланированные к решению на данном занятии студентом не выполнены, то он выполняет их во внеаудиторное время. Каждое выполненное задание оценивается преподавателем и им выставляется оценка, формирующая итоговый балл студента по дисциплине.
Задания выполняются в тетради в клетку пастой любого цвета кроме красного. Начало задания нумеруется. Где это требуется, в конце задания записывается ответ, проводится анализ расчетов, делаются соответствующие выводы. Таблицы записываются от руки. Графики и чертежи рисуются от руки на миллиметровой бумаге.
График решения задач для аудиторной и домашней работы
Тема |
Номер занятия |
Тема занятия |
Число часов на занятие |
Номер задачи | |||||
ДМО ДФО ДМРО ДАО |
ДБО |
ДМБ |
ДИО ДИС |
ДМС ДФС |
ДБС | ||||
1. |
1. |
Группированный статистический ряд. |
2 |
2 |
1 |
0,5 |
1 |
1 |
1.1, 1.2, 1,3 |
2. |
Графическое представление выборки. |
2 |
2 |
1 |
0,5 |
1 |
1 |
1.4 1), 1.5 1), 1,6 1) | |
3. |
Квантиль. |
2 |
2 |
1 |
0,5 |
1 |
1 |
1.4 2), 1.5 2), 1,6 2) | |
4. |
Квартиль, дециль, перцентиль. |
2 |
2 |
1 |
|
1 |
1 |
1.10, 1.11, 1.12 | |
5. |
Средние значения и показатели вариации. |
2 |
2 |
1 |
0,5 |
1 |
1 |
1.16, 1.17, 1.18 | |
6. |
Метод моментов. |
2 |
2 |
1 |
0,5 |
1 |
1 |
1.22, 1.23, 1.24 | |
7. |
Доверительная вероятность. Доверительный интервал. Интервальная оценка величины математического ожидания. Интервальная оценка величины генеральной средней. |
2 |
4 |
1 |
0,5 |
1 |
1 |
1.28, 1.29, 1.30, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38 | |
8. |
Итоговое занятие по теме. |
2 |
2 |
1 |
0,5 |
1 |
1 |
1.7, 1.8, 1.9 1.13, 1.14, 1.15 1.19, 1.20, 1.21 1.25, 1.26, 1.27 1.31, 1.32, 1.33 | |
2. |
9. |
Проверка гипотезы о нормальном распределении генеральной совокупности. |
2 |
2 |
1 |
0,5 |
1 |
1 |
2.1, 2.2, 2.3 |
10. |
Итоговое занятие по теме. |
2 |
2 |
1 |
0,5 |
1 |
1 |
2.4, 2.5, 2.6 | |
3. |
11. |
Эмпирические линии регрессии. |
2 |
2 |
1 |
0,5 |
1 |
1 |
3.1 1), 2), 3.2 1), 2), 3.3 1), 2), 3.4 1), 2), 3.5 1), 2), 3.6 1), 2) |
12. |
Коэффициент линейной корреляции и его свойства. |
2 |
2 |
1 |
0,5 |
1 |
1 |
3.1 3), 3.2 3), 3.3 3), 3.4 3), 3.5 3), 3.6 3) | |
13. |
Корреляционное отношение и его свойства. |
2 |
2 |
1 |
0,5 |
1 |
1 |
3.1 4), 3.2 4), 3.3 4), 3.4 4), 3.5 4), 3.6 4) | |
14. |
Статистическая значимость эмпирических данных. |
2 |
2 |
1 |
0,5 |
1 |
1 |
3.1 5), 3.2 5), 3.3 5), 3.4 5), 3.5 5), 3.6 5) | |
15. |
Расчет параметров линейной, параболической и показательной линий регрессии. |
2 |
2 |
1 |
0,5 |
1 |
1 |
3.1 6), 3.2 6), 3.3 6), 3.4 6), 3.5 6), 3.6 6) | |
16. |
Точность регрессионной модели. Выбор наиболее точной модели. |
2 |
2 |
2 |
0,5 |
1 |
1 |
3.1 7), 8), 9), 3.2 7), 8), 9), 3.3 7), 8), 9), 3.4 7), 8), 9), 3.5 7), 8), 9), 3.6 7), 8), 9) | |
17 |
Прогноз значений признаков. |
2 |
2 |
1 |
0,5 |
1 |
1 |
3.1 10), 11), 3.2 10), 11), 3.3 10), 11), 3.4 10), 11), 3.5 10), 11), 3.6 10), 11) | |
18. |
Итоговое занятие. |
2 |
2 |
1 |
0,5 |
1 |
1 |
3.7, 3.8 | |
19. |
Отбор значимых признаков (переход к двухфакторной модели). |
2 |
2 |
1 |
0,5 |
1 |
1 |
3.9 1), 3.10 1), 3.11 1) | |
20. |
Множественный коэффициент корреляции. Определение степени линейности и тесноты корреляционной связи. |
2 |
2 |
1 |
0,5 |
1 |
1 |
3.9 2), 3.10 2), 3.11 2) | |
21. |
Расчет параметров линейной модели. |
2 |
2 |
1 |
0,5 |
1 |
1 |
3.9 3), 3.10 3), 3.11 3) | |
22. |
Статистическая значимость эмпирических данных. Точность регрессионной модели. |
2 |
2 |
1 |
0,5 |
1 |
1 |
3.9 4), 5), 6), 3.10 4), 5), 6), 3.11 4), 5), 6) | |
22. |
Исключение из модели наименее значимого факторного признака. Переход к двухфакторной модели. |
2 |
2 |
1 |
0,5 |
1 |
1 |
3.9 7), 8), 9), 3.10 7), 8), 9), 3.11 7), 8), 9) | |
23. |
Итоговое занятие. |
2 |
2 |
1 |
0,5 |
1 |
1 |
3.12 | |
4. |
24. |
Сравнение уровней ряда динамики цепным и базисным способами. |
2 |
2 |
1 |
0,5 |
1 |
1 |
4.1 1), 4.2 1), 4.3 1), 4.4 1), 4.5 1), 4.6 1), 4.7 1), 4.8 1) |
25. |
Среднее значение уровней ряда динамики и его числовых характеристик. |
2 |
2 |
1 |
0,5 |
1 |
1 |
4.1 2), 4.2 2), 4.3 2), 4.4 2), 4.5 2), 4.6 2), 4.7 2), 4.8 2) | |
26. |
Функция тренда. |
2 |
2 |
1 |
0,5 |
1 |
1 |
4.12 1), 4.13 1), 4.14 1), 4.15 1), 4.16 1), 4.17 1), 4.18 1), 4.19 1) | |
27. |
Индексы сезонности. |
2 |
2 |
1 |
0,5 |
1 |
1 |
4.10, 4.11 | |
28. |
Уравнение Фурье. |
2 |
2 |
1 |
0,5 |
1 |
1 |
4.12 2), 4.13 2), 4.14 2), 4.15 2), 4.16 2), 4.17 2), 4.18 2), 4.19 2) | |
29. |
Прогнозирование уровней ряда динамики. |
2 |
2 |
1 |
0,5 |
1 |
1 |
4.12 3), 4), 5), 4.13 3), 4), 5), 4.14 3), 4), 5), 4.15 3), 4), 5), 4.16 3), 4), 5), 4.17 3), 4), 5), 4.18 3), 4), 5), 4.19 3), 4), 5) | |
30. |
Итоговое занятие по теме. |
2 |
2 |
1 |
0,5 |
1 |
1 |
4.9, 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25 | |
5. |
31. |
Индивидуальные индексы. |
2 |
2 |
1 |
0,5 |
1 |
1 |
5.1 1), 5.2 1), 5.3 1) |
32. |
Агрегатные индексы. Индексы переменного, постоянного состава, структурных сдвигов. |
2 |
2 |
1 |
0,5 |
1 |
1 |
5.1 2), 3), 4), 5.2 2), 3), 4), 5.3 2), 3), 4), 5.5, 5.6, 5.7, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13 | |
33. |
Территориальные индексы. |
2 |
2 |
2 |
0,5 |
1 |
2 |
5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.19 | |
34. |
Итоговое занятие по теме. |
2 |
2 |
1 |
0,5 |
1 |
1 |
5.4, 5.8, 5.14, 5.20 |