Приложения

Приложение А – Анализ конкурентной среды

Таблица А.1 - Анализ конкурентов

Вид тренажерного (фитнес) зала	Ценовая политика (ст-ть год. аб-а), руб	Размер зала, кв.м	Качество внутренней и внешней отделки	Разнообразие тренажеров (кол-во раб. мест)	Состояние тренажеров	Разработка программы тренировок	Групповые занятия, секции	Внутренняя инфраструктура (душ, раздевалка «на ключ», мультимедиа центр и пр.)	Инфраструктура и транспортная доступность	Рекламная деятельность (объем рекламы)
Крупные, элитные фитнес-центры	>35000	>400	Отличное	>100	Отличное	+ Основа – мед. осмотр (обязательно)	++	++	+	++ Обширная рекл. деят-ть
Развитые фитнес-залы с доп. услугами	20000-40000	150-300	Хорошее	30-70	Хорошее	+ Основа – анкета (по желанию клиента, платно)	+	+	+-	+ Ведется рекл. деят-ть
Т/залы локального уровня	<15000	<150	Удовл-ое	<40	Удовл-ое	-	-	+-	-	- Рекл. деят-ть отсутствует
Проектный зал	<13000	156,4	Удовл-ое	25	Отличное (новое)	+ Основа – анкета по желанию клиента, бесплатно)	+	+	-	+- Рекл. деят-ть в пределах микрорайона(листовки, объявления)

Приложение Б - Анкета и результаты опроса

Здравствуйте! Мы просим Вас уделить несколько минут заполнению данной анкеты, и, возможно, вскоре откроется тренажерный зал, удовлетворяющий именно Вашим требованиям.

АНКЕТА

1. Каков Ваш возраст?

◇10-13 ◇14-17 ◇18-22 ◇>22

2. В какое время Вы учитесь, работаете?

◇до 15 ◇ с 14 ◇ полный день ◇ в теч. дня

3. Уделяете ли Вы время спорту?

◇ да ◇ нет

4. Посещаете ли Вы тренажерный (фитнес) зал? Если посещаете, то какой и в какое время?

◇ да ◇ нет

__________________________________________________________________

5. Почему не посещаете?

◇Поблизости нет залов ◇ Не устраивает тренер

◇ Не устраивают тренажеры ◇ Отсутствуют результаты

◇ Другая причина__________________________________________________

6. Хотели бы Вы посещать тренажерный зал?

◇ Да ◇ Нет

7. Распределите тренажеры по степени важности от 1 до 12.

◇стойка со штангой ◇гантели

◇ баттерфляй ◇верхняя тяга

◇ гребля ◇ эллипсоидный

◇ велотренажер ◇ беговая дор.

◇ турник и брусья ◇ рама для приседа

◇скамья для бицепса ◇ скамья для пресса

8. Какие сопутствующие услуги для Вас являются наиболее важными? Проранжируйте от 1 до 6.

◇ душ ◇ шкафчики с ключом ◇музыка

◇видео ◇массажный кабинет ◇сауна

9. Какую сумму Вы тратите на посещение тренажерного зала?

____________ ◇за раз ◇ в месяц ◇ в год

10. Что для Вас является наиболее значимым? (3-очень важно, 0-совсем не важно)

◇ месторасположение зала

◇ внутренняя отделка помещения

◇техническое оснащение зала

◇ дополнительные услуги

◇ наличие тренера

◇ возможность написания программы

9. Интересны ли для Вас занятия в группах?

◇ да ◇ нет

10. Какие именно групповые занятия Вам интересны?

_____________________________________________________________

Спасибо за уделенное время. Будем рады дальнейшим встречам!

ООО «Башкирская спортивная компания»

8-962-52-79-529

8-917-76-92-249

Таблица Б.1 - Результаты опроса

Показатель	Вариант А	Вариант Б	Вариант В	Вариант Г
	10-13	14-17	18-22	>22
Возраст (лет)	4	13	23	18
	до 12	до 15	с 12 до 18	до 20
Время учебы/работы	4	20	16	18
	Да	Нет
Время на спорт	40	18
	Да	Нет
Посещают тренажерный зал	23	17
	Да	Нет
Хотели бы посещать	26	9
	Нет зала в микрорайоне	Не устраивает тренер	Нет результатов	Не устраивают тренажеры
Почему не посещаете	16	4	9	6
	до 12	с 12 до 17	с 17 до 20	позже 20
Время посещения	3	6	7	7
	Стойка	Брусья	Скамья (бицепс)	Рама
Тренажеры по степени важности (в % по популярности)	38	25	22	15
	Душ	Музыка	Шкафчики	Сауна
Доп. услуги (в % по популярности)	47	15	26	12
	за раз	в месяц	в год
Сердняя стоимость занятия	120	1350	-
	Месторас положение	Состав тренажеров	Тренер	Доп. услуги
Наиболее важные характеристики зала (в %)	36	25	21	18
	Да	Нет
Интерес к групповым занятиям (девушки, в %)	79	21
	Растяжка	Фитбол	Пилатес	Пластика
Групповые занятия (в%)	29	8	38	25

На основании представленных данных была разработана концепция организации: целевой сегмент, сущность т/зала, коммуникационная и ценовая политика, а также определены возможные направления развития, которые нашли отражение в представленной проекте.

Приложение В – Расчет стоимости занятия

Таблица В.1 - Расчет стоимости услуг

Показатель	Единица измерения	Данные
Первоначальные инвестиции	тыс. руб.	700
Текущие затраты	тыс. руб.	60
Планируемый срок окупаемости	месяц	24
Планируемая норма рентабельности	%	15
Отношение посещений т/зала и групповых занятий	доля	3:1
Среднее запланированное количество посещений в день	чел/день	45
Заработная плата тренера по групповым занятиям	%	50

,

.

,

Таблица В.2 – Прайс лист

Наименование услуги	Цена, руб
Разовое посещение тренажерного зала	80
Разовое посещение группового занятия	160
Дневной абонемент (14.00-18.00) на посещение т/зала, 1 месяц	600
Полный абонемент на посещение т/зала, 12	800
Абонемент на посещение групповых занятий, 10	800
Дневное посещение (14.00-17.00) детям с тяжелыми жизненными условиями	0

Приложение Г - Макеты рекламы

Рисунок Г.1 – Пример предпродажной рекламы (макет, формат А6)

Рисунок Г.2 – Макет вывески (световой короб и объемные буквы)

Рисунок Г.3 – Комбинированный логотип тренажерного зала

Рисунок Г.4 – Текстовый логотип марки

Приложение Д – Расчет Бюджета рекламы

Таблица Д.1 -Бюджет рекламы

№ п/п	Срок изготовления (дней)	Наименование	Цена, руб	Единица измерения	Кол-во	Стоимость, руб	Изготовитель
1	10	Световой короб	3000	кв.м.	1	3000	ДекАрт
2	12	Светящиеся буквы	1000	шт	3	3000	ДекАрт
3	2	Режим работы	500	шт	1	500	NeoStamp
4	5	Информационный стенд	2500	шт	1	2500	NeoStamp
5	2	Визитки	0,5	шт	1000	500	NeoStamp
6	1	Информационный плакат А3 цв.	13,8	шт	40	552	NeoStamp
7	1	Информационный плакат А4 ч/б	0,5	шт	1000	500	NeoStamp

Таблица Б.2 –План затрат на рекламную деятельность

Наименование	Обозначение	Период
		Июль		Август		Сентябрь		Октябрь		Ноябрь		Декабрь		ИТОГО
Световой короб	СК	3000												3000
Светящиеся буквы	СБ	3000												3000
Режим работы	ИС	500												500
Информационный стенд	В	2500												2500
Визитки	ИПЦ	500		500						500				1500
Информационный плакат А3 цв.		552		552		552						552		2208
Информационный плакат А4 ч/б	ИПЧ	500		500		500						500		2000
ИТОГО:			4052		1552		1052		0		500		1052		14708

Приложение Е - Расчет емкости рынка

На сегодняшний день в г.Уфа функционируют 103±5 тренажерных (фитнес-) зала (см. Таблица 1).

Исходя из предположения о том, что каждый человек тренируется 2,5 раза в неделю (по данным WorldClass, El-Forma, Олимп) можно рассчитать следующие величины:

а) общее количество человек, посещающих тренажерный (фитнес-) зал.

Кол-во человек = ,

где Q – количество клиентов.

Кол-во человек = ;

б) общее количество посещений в месяц.

Кол-во посещений = ,

где K – количество посещений в неделю;

W – количество недель в периоде (год);

M – количество месяцев в периоде (год).

Кол-во посещений = ,

» Емкость рынка равна 348617 посещений в месяц.

В соответствии с полученными данными и при равном распределении клиентов между тренажерными залами доля рынка составит:

что равнозначно количеству посещений в месяц:

и количеству клиентов:

Полученный результат является необъективным ввиду того, что:

1) сравнение долей крупных и локальных залов является некорректным;

2) завоевание входящей на рынок компании доли равной доле уже функционирующих компаний представляется маловероятным.

Для более точного расчета ранее указанных показателей выполним следующее:

а) сгладим сильные шумы при расчетах посредством исключения из выборки крупных и части (75%) развитых тренажерных залов:

38*150+16*80=9980

,

,

что равнозначно количеству посещений в месяц:

Кол-во посещений =

и количеству клиентов:

Кол-во клиентов =

Для учета факторов, связанных с появлением на рынке нового зала проведем корректировку доли с учетом коэффициента наполняемости равному 0,5:

что равнозначно количеству посещений в месяц:

и количеству клиентов:

Одним из наиболее важных факторов, влияющих на посещаемость является месторасположение тренажерного зала. Поэтому целесообразным будет сужение границ расчета до площади микрорайона, в котором будет расположен тренажерный зал.

Плотность населения в микрорайоне (радиус 1 км), где предполагается размещение т/зала, составляет 45000 человек (данные специалистов по картографической оценке РБ). В соответствии с данными ТО ФСГС по РБ доля населения, удовлетворяющая возрастным характеристикам целевой аудитории составляет 18%, что в натуральном выражении эквивалентно 8100 человек. В радиусе 1,5 километра от рассматриваемой точки располагаются 4 тренажерных зала (2 средних на расстоянии более 800 метров, 2 локальных на расстоянии более 1 км). По данным сайта rbk.ru средний процент людей, посещающих тренажерные залы составляет 12%. Т.е. потенциальная емкость рынка микрорайона составляет 8100*0,12=972 человека. Учитывая тот факт, что часть из них (30%) уже посещает залы, находящиеся в других микрорайонах, мы получаем объем рынка равный 680 человек.

Приложение Ж - Схема помещения, технические характеристики

БЛОК В

л

БЛОК Б

л

БЛОК А

Приложение З - Перечень необходимого оборудования

Таблица З.1 –Перечень тренажеров

№ п/п	Модель тренажера	Описание	Магазин		Срок изготовления/ доставки (дней)
Силовые тренажеры
1	Eras GY2121-01	Брусья со спинкой	ИнтерСпорт		1
2		Турник	Чемпион		1
3	Torneo ARES G-M200-K	Бабочка	Спортмастер		1
4	Power Rack HouseFit HG-2107	Силовая рама	www.trenager.ru		1
5	Torneo Golfstream	Гребля	Спортмастер		1
6	Torneo CROSS	Беговая дорожка	Спортмастер		1
7	Torneo RIVA	Велотренажер	Спортмастер		1
8	Torneo Vento	Эллиптический тренажер	Спортмастер		1
Скамьи и рамы						1
9	RAIZER TF-310-1	Скамья+Стойка (регулир)	Чемпион		1
10	Torneo Ultra Bench	Скамья+Стойка (регулир)	Спортмастер		1
11	-	Скамья (пресс)	Чемпион		1
12	Kettler Tergo	Скамья для поясницы (спины)	Спортмастер		1
13		Скамья регулируемая (гатели)	Спортмастер		1
14	-	Парта	Мебельная компания		7
15	-	Диск вращения	УЗЭМИК		1

Продолжение т.З.1.

16	-	Подставка под грушу	Спротмастер		1
Свободные веса						1
17		Груша большая	Спортмастер		1
18		Груша маленькая	Спортмастер		1
19		Гриф Штанга (бол) 170 х 30; 8,5	Спортмастер		1
20		Гриф Штанга (франц) 120 х 30; 7,5	Спортмастер		1
21	Torneo -композитный	Веса круг (штанга), 20 кг	Спортмастер		1
22	Torneo -композитный	Веса круг (штанга), 15 кг	Спортмастер		1
23	Torneo -композитный	Веса круг (штанга), 10 кг	Спортмастер		1
24	Torneo -композитный	Веса круг (штанга), 5 кг	Спортмастер		1
25	Torneo -композитный	Веса круг (штанга), 2,5 кг	Спортмастер		1
26	Torneo -композитный	Веса круг (штанга), 1,25 кг	Спортмастер		1
27	Torneo -композитный	Веса круг (штанга), 0,5 кг	Спортмастер		1
28	Torneo -композитный	Гриф Гантели 36 х 30; 1	Спортмастер		1
29	Torneo -композитный	Веса круг (гант), 10 кг	Спортмастер		1
30	Torneo -композитный	Веса круг (гант), 5 кг	Спортмастер		1
31	Torneo -композитный	Веса круг (гант), 2,5 кг	Спортмастер		1
32	Torneo -композитный	Веса круг (гант), 1,25 кг	Спортмастер		1

Продолжение т.З.1

33	Torneo -композитный	Веса круг (гант), 0,5 кг	Спортмастер		1
34		Комплект гантелей малых весов для девушек	Спортмастер		1
Стойки и подставки						1
35		Стойка под блины	Мебельная компания		5
36		Стойка под гантели	Мебельная компания		5
Дополнительные развивающие тренажеры						1
37		Экспандер длинный резиновый	Спортмастер		1
38		Скакалка	УЗЭМИК		1
39	Ketler	Подставка для отжиманий	Чемпион		1
40		Обручи разных диаметров	Чемпион		1
41		Коврик гимнастический	Роза Ветров		1
42	Torneo	Коврики прорезиненные (2х1)	Спортмастер		1

Таблица 3.2 – Перечень Хозяйственного инвентаря

№ п/п	Наименование	Модель	Магазин
Холл
1	Преддверный коврик (наружный)	Хессум	ИКЕА
2	Преддверный коврик	Боррис	ИКЕА
3	Скамья (1,2м жесткая)	-	Мебельная компания
4	Придиванный столик	Лакк	ИКЕА
5	Зеркало	Минде	ИКЕА
6	Мусорное ведро
Раздевалки
7	Шкафчики на замках (по 8 ячеек)		Мебельная компания
8	Скамья (1,2м жесткая)		Мебельная компания
9	Стойка-вешалка (с крючками)		Мебельная компания
10	Стойка вешалка (для плечиков)		Мебельная компания
11	Вешалки (8 шт)	Бумеранг	ИКЕА
12	Душевая кабинка		Аква-Сити
13	Ванный коврик	Нектен	ИКЕА
14	Фен	Scarlett SC-076	Техно
15	Зеркало	Лотс	ИКЕА
16	Мусорное ведро (с крышкой)		Мебельная компания
Туалет и инвентарь для уборки
17	Унитаз		Аквасити
18	Раковина+пьедестал		Аквасити

Продолжение т. З.2

19	Смеситель		Аквасити
20	Зеркало	Колиа	ИКЕА
21	Дозатор для мыла	Примон	ИКЕА
22	Держатель для туалетной бумаги	Барэн	ИКЕА
23	Щетка для унитаза	Больмен	ИКЕА
24	Держатель для бумажных полотенец		ИКЕА
Тренажерный зал
25	Стол письменный		Мебельная компания
26	Стул	Рудольф	ИКЕА
27	Скамья (1,2-1,5м)		Мебельная компания
28	ПК		Взнос в УК
29	Принтер (ч/б)	Samsung ML-2165	Форте
30	Аудиоколонки	Microlab SOLO2 C	Форте
31	Кронштейн для колонок	Холдер LSS-6001	Форте
32	Зеркала		Мебельная компания
33	Кулер + Подставка под стаканы	Lesoto 16LK	Уфакулер
34	Мусорное ведро (под стаканы)	Ратионель Варьера	ИКЕА
35	Мусорное ведро (канцелярское)	Больмен	ИКЕА
36	Весы электронные	Ординг	ИКЕА
37	Часы настенные	Бравур	ИКЕА
38	Вентелятор	Wellton HF-16W	Техносила
39	Кондиционер (мобильный)	Wellton WAP-212	Техносила

Приложение И – Штатное расписание

Унифицированная форма № Т-3

Утверждена постановлением Госкомстата РФ

от 5 января 2004 г. № 1

на период

с

“

”

20

г.

Штат в количестве

3

единиц

Структурное подразделение		Должность	Количество штатных единиц	Тарифная ставка (оклад) и пр., руб	Надбавки, руб				Всего, руб (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)		Примечание
наименование	код				Премия за перевыполнение нормы	Уральский коэф	Страх взносы (20%)
1	2	3	4	5	7	8		9		10
Основной персонал		Инструктор тренажерного зала	1	7000	7000	2100	3220	19320		Повременно-премиальная оплата
Основной персонал		Инструктор групповых занятий	1	35%		5,25%	8,05	48,3%		Сдельная оплата
Обслуживающий персонал		Уборщица	1	3500		525	805	4830		Повременная оплата
		Итого	3	10500	7000	2625	4025	23150

Должность	Кол-во штат. ед.	Начислено, руб	НДФЛ	Выплачено, руб	Примечание
1	2	3	4	5	6
Инструктор тренажерного зала	1	16100	2093	14007	Повременно-премиальная оплата
Инструктор групповых занятий	1	40,25%	5,23%	35,02	Сдельная оплата
Уборщица	1	4025	523,25	3501,75	Повременная оплата
Итого	3	20125	2616,25	17508,75

Приложение К - Фонд оплаты труда

Таблица К.1 –Фонд оплаты труда

Показатели	Ед. изм.	2012 год							2 год Всего			3 год Всего
		Всего	по кварталам
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8			9
Численность работающих по проекту, всего		2			2	2	2			2
в том числе:
1. рабочие, непосредственно занятые производством продукции	чел	1			1	1	1			1
2. рабочие, служащие и ИТР, не занятые непосредственно производством продукции	чел	1			1	1	1			1
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды
3. Расходы на оплату труда рабочих, непосредственно занятых производством продукции, всего	руб	106260			48300	57960	255024			280526
в том числе:
заработная плата	руб	88550			40250	48300	212520			233772
отчисления на социальные нужды	руб	17710			8050	9660	42504			46754,4
4. Расходы на оплату труда рабочих, не занятых непосредственно производством продукции, всего		26565			12075	14490	63756			70131,6

Продолжение т. К.2

в том числе:	руб
заработная плата		22137,5			10062,5	12075	53130	58443
отчисления на социальные нужды	руб	4427,5			2012,5	2415	10626	11688,6
Расходы на оплату труда, всего		132825			60375	72450	318780	350658
в том числе:
заработная плата	руб	110688			50312,5	60375	265650	292215
отчисления на социальные нужды	руб	22137,5			10062,5	12075	53130	58443

В 2013 и 2014 годах производится индексация заработной платы исходя из ставки 10%.

Приложение Л – План продаж

Таблица Л.1 – Расчет плана продаж

Тип плана	Период с момента открытия	-1м	0м	1м	2м	3м	4м		5м	6м		7м		8м	9м
	Дата	18 май 12	15 июл 12	30 авг 12	15 сен 12	15 окт 12	15 ноя 12		15 дек 12	15 янв 13		15 фев 13		15 мар 13	15 апр 13
Пессимистичный	Объем продаж, посещений/день	0	0	7	12	18	25		20	20		30		35	35
	Объем продаж, посещений/месяц	0	0	210	360	540	750		600	600		900		1050	1050
	Выручка за месяц, руб	0	0	16800	28800	43200	60000		48000	48000		72000		84000	84000
Наиболее вероятный	Объем продаж, посещений/день	0	0	10	18	25	38		48	48		50		60	60
	Объем продаж, посещений/месяц	0	0	300	540	750	1140		1440	1440		1500		1800	1800
	Выручка за месяц, руб	0	0	24000	43200	60000	91200		115200	115200		120000		144000	144000
Оптимистичный	Объем продаж, посещений/день	0	0	15	25	40	55		60	65		80		90	90
	Объем продаж, посещений/месяц	0	0	450	750	1200	1650		1800	1950		2400		2700	2700
	Выручка за месяц, руб	0	0	36000	60000	96000	132000		144000	156000		192000		216000	216000
Примечание		Дата регистрации ООО	Дата открыти	Процесс доведения до ЦС информации о т/зале									Пик связан с подготовкой ЦС к пляжному сезону

Продолжение т.Л.1

Тип плана	Период с момента открытия	10м	11м	12м	13м	14м	15м	16м	17-19м	20-22м	23-25м	26-29м
	Дата	15 май 13	15 июн 13	15 июл 13	15 авг 13	15 сен 13	15 окт 13	15 ноя 13	15 фев 14	15 май 14	15 авг 14	15 ноя 14
Пессимистичный	Объем продаж, посещений/день	30	25	20	25	25	25	30	25	35	25	35
	Объем продаж, посещений/месяц	900	750	600	750	750	750	900	750	1050	750	1050
	Выручка за месяц, руб	72000	60000	48000	60000	60000	60000	72000	60000	84000	60000	84000
Наиболее вероятный	Объем продаж, посещений/день	55	45	35	40	60	60	72	60	84	60	84
	Объем продаж, посещений/месяц	1650	1350	1050	1200	1800	1800	2160	1800	2520	1800	2520
	Выручка за месяц, руб	132000	108000	84000	96000	144000	144000	172800	144000	201600	144000	201600
Оптимистичный	Объем продаж, посещений/день	80	75	70	80	80	80	90	90	100	80	90
	Объем продаж, посещений/месяц	2400	2250	2100	2400	2400	2400	2700	2700	3000	2400	2700
	Выручка за месяц, руб	192000	180000	168000	192000	192000	192000	216000	216000	240000	192000	216000
Примечание		Снижение активности обусловлено с предпочтениями ЦС к проводию времени на открытом воздухе или за городом (в деревне)

Продолжение т.Л.1

Тип плана	Период с момента открытия	30-32м	33-35м	36-38м	39-41м	Общий объем выручки за 41 месяц, руб
	Дата	15 фев 15	15 май 15	15 авг 15	15 ноя 15
Пессимистичный	Объем продаж, посещений/день	25	35	25	35	288000
	Объем продаж, посещений/месяц	750	1050	750	1050
	Выручка за месяц, руб	60000	84000	60000	84000
Наиболее вероятный	Объем продаж, посещений/день	60	84	60	84	691200
	Объем продаж, посещений/месяц	1800	2520	1800	2520
	Выручка за месяц, руб	144000	201600	144000	201600
Оптимистичный	Объем продаж, посещений/день	90	100	80	90	864000
	Объем продаж, посещений/месяц	2700	3000	2400	2700
	Выручка за месяц, руб	216000	240000	192000	216000

Приложение М – Показатели эффективности проекта

Таблица М.1 –Расчет показателей эффективности проекта

Показатель	Обозначение	- 1м	0	1м	2м	3м	4м	5м	2012
		18 май 12	15 июн 12	15 июл 12	15 авг 12	15 сен 12	15 окт 12	15 ноя 12	1
Первоначальные инвестиции	Invested Capital, IC	690 000
Текущие расходы	Operating Charges, Cop		4 750,00	14 500,00	73 650,00	73 650,00	73 650,00	73 650,00	313 850,00
Ремонт оборудования	Equipment Repair Charges, Cer							4 000,00	4 000,00
Рекламные расходы	Advertizing Charges, Ca			4 000,00	1 500,00	1 000,00		1 000,00	7 500,00
Процент за кредит	Credit Percents, Cp				2 750,00	2 657,75	2 563,81	2 468,15	10 439,71
Отрицательный денежный поток	Negative Cash Flow, CFn	690 000	4 750,00	18 500,00	77 900,00	77 307,75	76 213,81	81 118,15	335 789,71
Дисконтированный отрицательный денежный поток	Discount Negative Cash Flow, DCFn								299 812,00
Выручка	Revenue, R	0,00	0,00	0,00	36 000,00	43 200,00	60 000,00	91 200,00	230 400,00
Дисконтированный положительный денежный поток	Discount Positive Cash Flow, DCFp								205 714,00
Налоги	Tax, T								13 824,00
Налоги (с учетом дисконта)	Discounted Tax, DT								12 342,84
Чистый денежный поток (за период)	Net Cash Flow, NCF	-690 000	-4 750,00	-18 500,00	-41 900,00	-34 107,75	-16 213,81	10 081,85	-105 389,71
Совокупный чистый денежный поток	Total Net Cash Flow, NCFt	-690 000	-694 750,00	-713 250,00	-755 150,00	-789 257,75	-805 471,56	-795 389,71	-809 213,71
Чистый дисконтированный денежный поток (за период)	Discounted Net Cash Flow, DNCF	-690 000							-106 440,84
Совокупный чистый дисконтированный денежный поток	Total Discounted Net Cash Flow, DNCFt	-690 000							-796 440,84

Продолжение т.М.1

Показатель	Обозначение	6м	7м	8м	9м	10м	11м	12м	13м
		15 дек 12	15 янв 13	15 фев 13	15 мар 13	15 апр 13	15 май 13	15 июн 13	15 июл 13
Первоначальные инвестиции	Invested Capital, IC
Текущие расходы	Operating Charges, Cop	73 650,00	73 650,00	73 650,00	73 650,00	73 650,00	73 650,00	73 650,00	73 650,00
Ремонт оборудования	Equipment Repair Charges, Cer						6 000,00
Рекламные расходы	Advertizing Charges, Ca			1 000,00		500,00
Процент за кредит	Credit Percents, Cp	2 370,74	2 271,53	2 170,51	2 067,64	1 962,88	1 856,20	1 747,57	1 636,94
Отрицательный денежный поток	Negative Cash Flow, CFn	76 020,74	75 921,53	76 820,51	75 717,64	76 112,88	81 506,20	75 397,57	75 286,94
Дисконтированный отрицательный денежный поток	Discount Negative Cash Flow, DCFn
Выручка	Revenue, R	96 000,00	96 000,00	120 000,00	144 000,00	144 000,00	132 000,00	108 000,00	84 000,00
Дисконтированный положительный денежный поток	Discount Positive Cash Flow, DCFp
Налоги	Tax, T
Налоги (с учетом дисконта)	Discounted Tax, DT
Чистый денежный поток (за период)	Net Cash Flow, NCF	19 979,26	20 078,47	43 179,49	68 282,36	67 887,12	50 493,80	32 602,43	8 713,06
Совокупный чистый денежный поток	Total Net Cash Flow, NCFt	-789 234,45	-769 155,98	-725 976,50	-657 694,14	-589 807,02	-539 313,23	-506 710,80	-497 997,74
Чистый дисконтированный денежный поток (за период)	Discounted Net Cash Flow, DNCF
Совокупный чистый дисконтированный денежный поток	Total Discounted Net Cash Flow, DNCFt

Продолжение т.М.1

Показатель	Обозначение	14м	15м	16м	17м	2013	18-20м	21-23м	24-26м
		15 авг 13	15 сен 13	15 окт 13	15 ноя 13	2	15 фев 14	15 май 14	15 авг 14
Первоначальные инвестиции	Invested Capital, IC
Текущие расходы	Operating Charges, Cop	73 650,00	73 650,00	73 650,00	73 650,00	883 800,00	220 950,00	220 950,00	220 950,00
Ремонт оборудования	Equipment Repair Charges, Cer				8 000,00	14 000,00		10 000,00
Рекламные расходы	Advertizing Charges, Ca	1 500,00		500,00	500,00	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Процент за кредит	Credit Percents, Cp	1 524,29	1 409,57	1 292,75	1 173,78	21 484,41	2 785,55	1 633,91	417,77
Отрицательный денежный поток	Negative Cash Flow, CFn	76 674,29	75 059,57	75 442,75	83 323,78	923 284,41	224 735,55	233 583,91	222 367,77
Дисконтированный отрицательный денежный поток	Discount Negative Cash Flow, DCFn					736 037,00
Выручка	Revenue, R	96 000,00	120 000,00	120 000,00	144 000,00	1 404 000,00	360 000,00	504 000,00	360 000,00
Дисконтированный положительный денежный поток	Discount Positive Cash Flow, DCFp					1 119 260,00
Налоги	Tax, T					84 240,00
Налоги (с учетом дисконта)	Discounted Tax, DT					67 155,60
Чистый денежный поток (за период)	Net Cash Flow, NCF	19 325,71	44 940,43	44 557,25	60 676,22	480 715,59	135 264,45	270 416,09	137 632,23
Совокупный чистый денежный поток	Total Net Cash Flow, NCFt	-478 672,03	-433 731,60	-389 174,35	-328 498,13	-412 738,13	-277 473,68	-7 057,59	130 574,64
Чистый дисконтированный денежный поток (за период)	Discounted Net Cash Flow, DNCF					316 067,40
Совокупный чистый дисконтированный денежный поток	Total Discounted Net Cash Flow, DNCFt					-480 373,44

Продолжение т.М.1

Показатель	Обозначение	27-30м	2014	31-33м	34-36м	37-39м	40-42м	2015
		15 ноя 14	3	15 фев 15	15 май 15	15 авг 15	15 ноя 15	4
Первоначальные инвестиции	Invested Capital, IC
Текущие расходы	Operating Charges, Cop	220 950,00	883 800,00	220 950,00	220 950,00	220 950,00	220 950,00	883 800,00
Ремонт оборудования	Equipment Repair Charges, Cer	10 000,00	20 000,00		10 000,00		10 000,00	20 000,00
Рекламные расходы	Advertizing Charges, Ca	1 000,00	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	4 000,00
Процент за кредит	Credit Percents, Cp
Отрицательный денежный поток	Negative Cash Flow, CFn	231 950,00	907 800,00	221 950,00	231 950,00	221 950,00	231 950,00	907 800,00
Дисконтированный отрицательный денежный поток	Discount Negative Cash Flow, DCFn		646 154,00					576 923,00
Выручка	Revenue, R	504 000,00	1 728 000,00	385 000,00	509 000,00	395 000,00	509 000,00	1 798 000,00
Дисконтированный положительный денежный поток	Discount Positive Cash Flow, DCFp		1 229 956,00					1 142 662,00
Налоги	Tax, T		103 680,00					107 880,00
Налоги (с учетом дисконта)	Discounted Tax, DT		73 797,36					68 559,72
Чистый денежный поток (за период)	Net Cash Flow, NCF	272 050,00	820 200,00	163 050,00	277 050,00	173 050,00	277 050,00	890 200,00
Совокупный чистый денежный поток	Total Net Cash Flow, NCFt	402 624,64	303 781,87	466 831,87	743 881,87	916 931,87	1 193 981,87	1 086 101,87
Чистый дисконтированный денежный поток (за период)	Discounted Net Cash Flow, DNCF		510 004,64					497 179,28
Совокупный чистый дисконтированный денежный поток	Total Discounted Net Cash Flow, DNCFt		29 631,20					524 280,54