7. Финансовый план

Таблица 7.1

План доходов и расходов на первый год (с ежемесячным делением), грн.
Показатели	Месяцы													Итого
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
А. Общий объем продаж услуг	95670	177456	278615	353167	356127	390078	420050	388900	384990	371040	365040	365040	7446173
Б. Себестоимость проданных услуг, В том числе:	8900	15700	16784	17419	17605	17875	18405	17933	17450	16875	16775	16775	198496
материальные затраты	4975	10725	11525	112944	13534	14900	15428	14955	14545	13900	13900	13900	255231
прямые затраты труда	3570	3570	3570	3570	3570	3570	3570	3570	3570	3570	3570	3570	42840
В. Валовой доход (строка А-строка Б)	86770	161756	261831	335748	338522	372203	401645	370967	367540	354165	348262	348262	7247677
Г. Производственные затраты - всего	22693	26643	26683	27968	26880	27510	27715	27375	27485	26825	26825	26825	321427
В том числе: Заработная плата персонала (за исключением Прямых затрат труда)	35750	35750	35750	35750	35750	35750	35750	35750	35750	35750	35750	35750	429000
Рентные платежи	8750	8750	8750	8750	8750	8750	8750	8750	8750	8750	8750	8750	105000
Коммунальные услуги	128	132	132	134	140	143	145	152	153	151	151	150	1711
Затраты на удержание офиса	360	855	440	550	560	990	1000	720	620	820	820	820	8555
реклама	950	650	600	150	202	202	202	202	202	302	302	302	4266
Страховые платежи	2500												2500
затраты на повышение квалификации						1100							1100
Услуги внешних консультантов	300			1400									1700
Другие производственные затраты	280	280	310	320	330	330	340	350	365	365	365	360	3995
Д. Производственная прибыль (строка В - строка Г)	-7462	600	2805	4394	6508	9970	10368	14202	2206	2402	4902	4403	55298
Ж. Чистая прибыль к оплате налогов(строка Д - строка Е)	52432	134638	229772	278645	309030	335977	354932	343195	347085	328800	328800	328800	3372106
3. Налог с прибыли	-1590	130	641	858	999	1995	2009	2740	425	570	880	860	10517
И. Чистая прибыль	-5763	660	2256	3375	4999	7904	8390	11462	1675	1622	3392	3545	43517