- •Инструкция
- •1. Общие положения
- •2. Порядок принятия и выполнения казначейством заявок филиалов (кроме цбу, подчиненных филиалам)
- •3. Порядок работы казначейства по осуществлению валютно-обменных операций на внебиржевом валютном рынке
- •4. Порядок осуществления покупки иностранной валюты клиентом в филиале банка
- •5. Порядок осуществления продажи иностранной валюты клиентом в филиале банка
- •6. Порядок осуществления конверсии иностранной валюты по поручению клиентов в филиале банка
- •7. Порядок осуществления клиентами валютно‑обменных операций с датой валютирования, отличной от даты заключения сделки
- •8. Бухгалтерский учет операций по покупке, продаже, конверсии иностранной валюты на внебиржевом валютном рынке
- •Приложение 1
- •Приложение 2
- •Приложение 3
- •Приложение 4
- •Приложение 5
- •Приложение 6
- •Приложение 7
- •Приложение 8
- •1. Предмет договора
- •2. Порядок заключения сделок по валютно-обменным операциям
- •3. Права и обязанности строн
- •4. Ответственность сторон
- •5. Прочие условия
- •6. Юридические адреса и реквизиты сторон
- •Приложение 8а
- •1. Предмет договора и условия договора
- •2. Порядок заключения сделки
- •3. Обязанности сторон
- •4. Ответственность сторон
- •5. Дополнительные условия
- •6. Юридические и банковские реквизиты сторон
- •Приложение 8б
- •1. Предмет договора и условия договора
- •2. Права и обязанности сторон
- •3. Ответственность сторон
- •4. Дополнительные условия
- •5. Юридические и банковские реквизиты сторон
- •Приложение 8в
- •1. Предмет договора и условия договора
- •2. Права и обязанности сторон
- •3. Ответственность сторон
- •4. Дополнительные условия
- •5. Юридические и банковские реквизиты сторон
- •Приложение 9
- •Приложение 10
- •Приложение 11
- •Приложение 11а
- •Приложение 12
- •Приложение 12а
- •Приложение 13
- •Приложение 14
- •Приложение 15
- •Приложение 16
- •Приложение 16а
- •Приложение 17
- •Приложение 18
Приложение 4
ПРИМЕР
заполнения формы заявки (намерения) клиента ОПЕРУ, ЦБУ ЦА на продажу 15000 евро
ФАСБ «Беларусбанк» г. Минск, ул. Мясникова, 32
номер документа : 24
тип документа : заявка (намерение)
цель перераспределения : 0-перераспределение, конверсия иностранной валюты в
случае превышения сублимита ОВП, осуществляемое по
курсу валютного коридора
или
1 – перераспределение, конверсия иностранной валюты в
случае превышения сублимита ОВП, осуществляемое по
индивидуальному курсу
дата подачи заявки : 01.02.04
номер телефона : 362
отв.сотрудник : Иванов
---Реквизиты в центральном аппарате Банка------------------------------------------
счет в рублях : 3012
счет в валюте : 3012
---Контрагент по операции (Клиент)----------------------------------------------------
Наименование : УП НИИ СА
Тип контрагента : субъект хоз-я с образ. юр. лица
Юрисдикция : резидент
Месторасположение : г. Минск, ул. Киселева, 12
Телефон : 8-0172-22-33-32
УНП : 100314964
---Клиент продает---------------------------------------------------------------------------
Тип клиентской продажи : необязательная
валюта (прописью) : евро
сумма (цифрами) : 15,000.00 евро
сумма (прописью) : Пятнадцать тысяч евро 00 центов
---Клиент покупает-------------------------------------------------------------------------
валюта (прописью) : белорусский рубль
сумма (цифрами) : 0.00 BYR
---Курс----------------------------------------------------------------------------------------
курс (цифрами) : 3200.0000
(прописью) : внебиржевой
---Вознаграждение клиентом уплачено------------------------------------------------
валюта (прописью) : белорусский рубль BYR
процент вознаграждения : 0.0000
---Основание проведения операции----------------------------------------------------
---Примечание------------------------------------------------------------------------------
Продажа евро по заявке клиента
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение 5
Пример заполнения формы
«Свидетельство о сделке конверсии иностранной валюты»
ОАО «АСБ Беларусбанк»
Сделка конверсии иностранной валюты
Условия заключенной сделки:
|
Наименование банка |
ОАО «Приорбанк», Минск | |||
:20
|
/Номер сделки |
0301030001 | |||
:22
|
/Характер сделки |
New/ref/Orlov | |||
:30
|
/Дата заключения сделки |
2004/01/10 | |||
| |||||
|
|
Дата валютирования |
Валюта |
Сумма | |
:32R |
/Куплено
|
2004/01/11 |
EUR |
388 000,00 | |
| |||||
|
Платежные |
Перечислить со счета: |
1800 0000 0016 5 | ||
:57А |
инструкции для |
Счет получателя : |
18071205 | ||
|
зачисления |
Получатель : |
ОАО «АСБ Беларусбанк», Минск | ||
|
купленной валюты |
Банк получателя : |
Аmerican Express Bank, FFT | ||
| |||||
|
|
Дата валютирования |
Валюта |
| |
:32P |
/Продано
|
2004/01/11 |
USD |
481 000.00 | |
| |||||
|
Платежные |
Перечислить со счета: |
1810 0000 0112 5 | ||
:57А |
инструкции для |
Счет получателя : |
ACC.36089449 | ||
|
перечисления |
Получатель : |
«Приорбанк», Минск | ||
|
проданной валюты |
Банк получателя : |
Citibank, NY | ||
|
|
|
| ||
| |||||
:36
|
/курс |
1,2400 | |||
|
|
Конверсия долларов США в ЕВРО. |
Директор *Начальник (заместитель начальника) Исполнитель казначейства управления*