- •Инструкция
- •1. Общие положения
- •2. Порядок принятия и выполнения казначейством заявок филиалов (кроме цбу, подчиненных филиалам)
- •3. Порядок работы казначейства по осуществлению валютно-обменных операций на внебиржевом валютном рынке
- •4. Порядок осуществления покупки иностранной валюты клиентом в филиале банка
- •5. Порядок осуществления продажи иностранной валюты клиентом в филиале банка
- •6. Порядок осуществления конверсии иностранной валюты по поручению клиентов в филиале банка
- •7. Порядок осуществления клиентами валютно‑обменных операций с датой валютирования, отличной от даты заключения сделки
- •8. Бухгалтерский учет операций по покупке, продаже, конверсии иностранной валюты на внебиржевом валютном рынке
- •Приложение 1
- •Приложение 2
- •Приложение 3
- •Приложение 4
- •Приложение 5
- •Приложение 6
- •Приложение 7
- •Приложение 8
- •1. Предмет договора
- •2. Порядок заключения сделок по валютно-обменным операциям
- •3. Права и обязанности строн
- •4. Ответственность сторон
- •5. Прочие условия
- •6. Юридические адреса и реквизиты сторон
- •Приложение 8а
- •1. Предмет договора и условия договора
- •2. Порядок заключения сделки
- •3. Обязанности сторон
- •4. Ответственность сторон
- •5. Дополнительные условия
- •6. Юридические и банковские реквизиты сторон
- •Приложение 8б
- •1. Предмет договора и условия договора
- •2. Права и обязанности сторон
- •3. Ответственность сторон
- •4. Дополнительные условия
- •5. Юридические и банковские реквизиты сторон
- •Приложение 8в
- •1. Предмет договора и условия договора
- •2. Права и обязанности сторон
- •3. Ответственность сторон
- •4. Дополнительные условия
- •5. Юридические и банковские реквизиты сторон
- •Приложение 9
- •Приложение 10
- •Приложение 11
- •Приложение 11а
- •Приложение 12
- •Приложение 12а
- •Приложение 13
- •Приложение 14
- •Приложение 15
- •Приложение 16
- •Приложение 16а
- •Приложение 17
- •Приложение 18
Приложение 6
ЖУРНАЛ
учета сделок
Дата заключения |
Дата валютирования |
Объем сделки |
Контрагент |
Позиция (EUR) |
Позиция (USD) |
Эффективный курс (EUR/USD) |
Прибыль/ Убыток (USD) |
Сумма лимита потерь |
Котировка лимита потерь |
Отметка о контроле управлением ликвидной и валютной позиции | ||
Покупка |
Продажа |
Курс | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 7
ОАО «АСБ Беларусбанк»
Заявка
на покупку иностранной валюты
Дата подачи заявки |
| |
Наименование организации, УНП |
| |
Месторасположение |
| |
Телефон |
| |
Фамилия сотрудника, уполномоченного на решение вопросов по сделке |
| |
Текущий (расчетный) счет либо иной счет организации в белорусских рублях, с которого производится перечисление белорусских рублей |
№ |
в код |
Специальный счет организации (счет на цель п. 20.4 Инструкции № 112) в иностранной валюте |
№ |
в код |
Cчет организации в белорусских рублях, на который производится перечисление белорусских рублей после проведения обратной продажи |
№ |
в код |
Цель использования приобретаемой валюты |
В соответствии с п. 20.____ Инструкции № 112 Код цели ________ _____________________________________________________________ (наименование товара (работ, услуг)) | |
Наименование и реквизиты документов, являющихся основанием для покупки иностранной валюты |
| |
Дата валютирования |
|
Вид валюты
Сумма валюты |
( )1 |
|
|
Курс ограничен
Максимальный курс сделки |
|
Сумма рублей ограничена
Рублевый эквивалент сделки |
( )1 |
| |
|
|
C порядком и сроками использования купленной валюты ознакомлены и обязуемся выполнять. Руководитель организации ______________ (____________________) (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер ______________ (____________________) М.П. (подпись) (расшифровка подписи)
|
======================================================================
ОТМЕТКИ ИСПОЛНЯЮЩЕГО БАНКА:
Согласовано: ____________
Принято к исполнению:
_____________________________________________________ «____» ________ _____
(должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного исполнителя) (дата) (месяц) (год)
М.П. /штамп службы валютных операций/
Приложение 8
ДОГОВОР № _____
на совершение валютно-обменных операций в безналичном порядке
(примерная форма)
г. Минск «___» __________ 200 года
____________________, именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице _______________, действующего на основании _______________________________________, с одной стороны, и ОАО «АСБ Беларусбанк», именуемое в дальнейшем «Банк», в лице _________________, действующего на основании _______________________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: