- •Инструкция
- •1. Общие положения
- •2. Порядок принятия и выполнения казначейством заявок филиалов (кроме цбу, подчиненных филиалам)
- •3. Порядок работы казначейства по осуществлению валютно-обменных операций на внебиржевом валютном рынке
- •4. Порядок осуществления покупки иностранной валюты клиентом в филиале банка
- •5. Порядок осуществления продажи иностранной валюты клиентом в филиале банка
- •6. Порядок осуществления конверсии иностранной валюты по поручению клиентов в филиале банка
- •7. Порядок осуществления клиентами валютно‑обменных операций с датой валютирования, отличной от даты заключения сделки
- •8. Бухгалтерский учет операций по покупке, продаже, конверсии иностранной валюты на внебиржевом валютном рынке
- •Приложение 1
- •Приложение 2
- •Приложение 3
- •Приложение 4
- •Приложение 5
- •Приложение 6
- •Приложение 7
- •Приложение 8
- •1. Предмет договора
- •2. Порядок заключения сделок по валютно-обменным операциям
- •3. Права и обязанности строн
- •4. Ответственность сторон
- •5. Прочие условия
- •6. Юридические адреса и реквизиты сторон
- •Приложение 8а
- •1. Предмет договора и условия договора
- •2. Порядок заключения сделки
- •3. Обязанности сторон
- •4. Ответственность сторон
- •5. Дополнительные условия
- •6. Юридические и банковские реквизиты сторон
- •Приложение 8б
- •1. Предмет договора и условия договора
- •2. Права и обязанности сторон
- •3. Ответственность сторон
- •4. Дополнительные условия
- •5. Юридические и банковские реквизиты сторон
- •Приложение 8в
- •1. Предмет договора и условия договора
- •2. Права и обязанности сторон
- •3. Ответственность сторон
- •4. Дополнительные условия
- •5. Юридические и банковские реквизиты сторон
- •Приложение 9
- •Приложение 10
- •Приложение 11
- •Приложение 11а
- •Приложение 12
- •Приложение 12а
- •Приложение 13
- •Приложение 14
- •Приложение 15
- •Приложение 16
- •Приложение 16а
- •Приложение 17
- •Приложение 18
7. Порядок осуществления клиентами валютно‑обменных операций с датой валютирования, отличной от даты заключения сделки
7.1. Условия сделки с датой валютирования, отличной от даты заключения сделки, предварительно согласовываются филиалом с казначейством в соответствии с пунктом 4.3‑1 Порядка № 18.13 [9]. В ходатайстве на установление курса по сделке с датой валютирования, отличной от даты заключения сделки, в примечании филиал указывает порядок закрытия валютной позиции по сделке (собственная валютная позиция, перераспределение через центральный аппарат). В случае закрытия позиции собственными операциями в ходатайстве указывается курс закрытия. В случае закрытия позиции путем перераспределения, конверсии через центральный аппарат после согласования с казначейством условий сделки филиал готовит и направляет по системе «Клиент-банк» заявку на перераспределение, конверсию иностранной валюты.
7.2. Филиал в день заключения сделки обязан обеспечить, а в последующем поддерживать остаток на счете 6901 в сумме, необходимой для осуществления валютно-обменной операции с клиентом.
7.3. В случае отказа клиента от сделки закрытие валютной позиции филиалом по данной сделке осуществляется на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» в соответствии с Инструкцией № 69.17 [14].
7.4. Все документы по сделке с датой валютирования, отличной от даты заключения сделки (заявка, платежное поручение, копии документов, подтверждающих основание для покупки иностранной валюты, документы, подтверждающие правомерность осуществления платежа, договор), до исполнения сделки хранятся в службе валютных операций в отдельной папке.
7.5. Покупка иностранной валюты клиентом с датой валютирования, отличной от даты заключения сделки, осуществляется в следующем порядке.
7.5.1. В случае покупки иностранной валюты клиентом с датой валютирования, отличной от даты заключения сделки, клиент представляет в филиал Банка заявку на покупку иностранной валюты в двух экземплярах (приложение 7к настоящей Инструкции), а также одновременно копии документов, подтверждающих основание для покупки иностранной валюты (в случае, установленном подпунктом 20.12 Инструкции № 112 [2], – отдельное разрешение Национального банка Республики Беларусь на покупку иностранной валюты клиентом). С клиентом также заключается договор на совершение покупки безналичной иностранной валюты с датой валютирования, отличной от даты заключения сделки (приложение 8ак настоящей Инструкции).
В случае если филиал является только банком-продавцом, клиент при покупке иностранной валюты представляет заявку на покупку в трех экземплярах (приложение 7к настоящей Инструкции) с отметкой исполняющего банка об обоснованности покупки иностранной валюты с указанием должности, фамилии, инициалов работника исполняющего банка, которые заверяются его подписью и штампом исполняющего банка (штампом службы валютных операций) в соответствии с требованиями пункта 26 Инструкции № 112 [2].
7.5.2. Операции покупки иностранной валюты клиентом с датой валютирования, отличной от даты заключения сделки, осуществляются и оформляются в порядке, определенном пунктами 4.3 – 4.15, 4.19 – 4.25 настоящей Инструкции.
7.5.3. Покупка клиентом иностранной валюты с датой валютирования, отличной от даты заключения сделки, может осуществляться путем перевода с покупкой.
Для осуществления перевода с покупкой клиент представляет ответственному исполнителю службы валютных операций филиала:
платежное поручение (постоянно действующее платежное поручение), оформленное в соответствии с требованиями Инструкции № 66 [3] и Указаний по применению в ОАО «АСБ «Беларусбанк» нормативных правовых актов Республики Беларусь, регулирующих безналичные расчеты, утвержденных Правлением Банка 09.07.2009 (протокол № 77.4). В назначении платежа платежного поручения (постоянно действующего платежного поручения) должен быть указан срок действия платежного поручения (постоянно действующего платежного поручения), т.е. дата валютирования по сделке;
копии документов, подтверждающих основание для покупки иностраннойвалюты (в случае, установленном подпунктом 20.12 Инструкции № 112 [2], – отдельное разрешение Национального банка Республики Беларусь на покупку иностранной валюты клиентом), документов, подтверждающих правомерность осуществления платежа.
Осуществление и оформление операций производится в порядке, определенном пунктами 4.17–4.25(за исключением абзацевпятого–седьмогопункта4.17) настоящей Инструкции. C клиентом также заключается договор (приложение 8ак настоящей Инструкции).
7.6. Продажа иностранной валюты клиентом с датой валютирования, отличной от даты заключения сделки, осуществляется в следующем порядке.
7.6.1. В случае продажи иностранной валюты клиентом с датой валютирования, отличной от даты заключения сделки, филиалу, в котором открыт счет в иностранной валюте, с которого производится продажа иностранной валюты, операция осуществляется путем перевода с продажей. Клиент представляет ответственному исполнителю службы валютных операций филиала платежное поручение (постоянно действующее платежное поручение). С клиентом также заключается договор (приложение 8бк настоящей Инструкции).
7.6.2. Операции продажи иностранной валюты клиентом с датой валютирования, отличной от даты заключения сделки, осуществляются и оформляются в порядке, определенном пунктами 5.2–5.5(за исключением абзацевтретьего–пятогопункта5.2),5.13настоящей Инструкции.
7.6.3. При продаже иностранной валюты клиентом с датой валютирования, отличной от даты заключения сделки, филиалу, в котором не открыты счета в иностранной валюте, с которых производится продажа иностранной валюты, клиент представляет ответственному исполнителю службы валютных операций филиала заявку на продажу иностранной валюты в двух экземплярах (приложение 15к настоящей Инструкции), договор на совершение продажи безналичной иностранной валюты с датой валютирования, отличной от даты заключения сделки (приложение 8бк настоящей Инструкции). В данном случае операции осуществляются и оформляются в порядке, определенном пунктами5.9,5.11–5.13настоящей Инструкции.
7.7. Конверсия иностранной валюты клиентом с датой валютирования, отличной от даты заключения сделки, осуществляется в следующем порядке.
7.7.1. При возникновении у клиента необходимости проведения конверсии иностранной валюты с датой валютирования, отличной от даты заключения сделки, в филиале, в котором открыты счета в иностранной валюте, с которых производится конверсия иностранной валюты, клиент представляет ответственному исполнителю службы валютных операций филиала:
платежное поручение (постоянно действующее платежное поручение);
копии документов, служащих основанием для проведения платежа.
С клиентом также заключается договор (приложение 8вк настоящей Инструкции).
7.7.2. Операции конверсии иностранной валюты с датой валютирования, отличной от даты заключения сделки, в филиале, в котором открыты счета в иностранной валюте, с которых производится конверсия иностранной валюты, осуществляются и оформляются в порядке, определенном пунктами 6.1–6.5(за исключением абзацев третьего – шестого пункта 6.2) настоящей Инструкции.
7.7.3. При возникновении у клиента необходимости проведения конверсии иностранной валюты с датой валютирования, отличной от даты заключения сделки, в филиале, в котором не открыты счета в иностранной валюте, с которых производится конверсия иностранной валюты, клиент представляет ответственному исполнителю службы валютных операций филиала заявку на конверсию иностранной валюты в двух экземплярах (приложение 18к настоящей Инструкции), а также заключает договор на совершение конверсии с датой валютирования, отличной от даты заключения сделки (приложение 8вк настоящей Инструкции). В данном случае операции осуществляются и оформляются в порядке, определенном пунктами6.6–6.9настоящей Инструкции.