Заявка-розрахунок

для встановлення загального ліміту готівки в касі, порядку і строків здавання

готівкової виручки на 200__р.

Найменування підприємства

Найменування установи банку

Номер поточного рахунку

Місцезнаходження підприємства, телефон

1. Касові обороти

Найменування показників	Фактично за три будь-які місяці з останніх дванадцяти, що передують установленню (перегляду) ліміту, у яких був найбільший обсяг касових операцій
	головна каса підприємства	каси відокремлених підрозділів	усього
1	2	3	4
1. Готівкова виручка (надходження до кас підприємств, крім сум, що одержані з установ банків)
2. Середньоденна виручка (рядок 1 розділити на кількість робочих днів підприємства за три місяці)
3. Виплачено готівкою на різні потреби (крім виплат, пов’язаних з оплатою праці, пенсій, стипендій, дивідендів)
4. Середньоденна видача готівки (рядок 3 розділити на кількість робочих днів підприємства за три місяці)

2. Ліміт каси, порядок і строки здавання готівкової виручки

Найменування показників	Пропонується підприємством	Установлено банком
1	2	3
1. Загальний ліміт залишку готівки в касі підприємства
2. Порядок здавання виручки
3. Строк здавання виручки

Керівник підприємства Керівник установи банку

Головний (старший) бухгалтер

"___"___________ 200 __ р. "___"___________ 200 __ р.

М.П. М.П.

Додаток № 4 до договору банківського рахунку клієнта

№ _______від „___”________200___р.

Розпорядження на списання грошових коштів

№ __________

Від „___” _____________ 200__ р.

1.Платник ____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(назва юридичної/ фізичної особи спд, її ідентифікаційний код/номер)

доручає Навчальному банку "Академія - ______________________", МФО _________, списати з рахунку (рахунків) № _______________________________, № _______________, № _________________________ грошові кошти в розмірах, передбачених тарифами на розрахунково-касове обслуговування в національній та/або іноземній валюті у разі настання умов, передбачених п. 3.2. Договору № _________ від "__" ____________ 200_р. на відкриття та обслуговування поточного рахунку Клієнта.

2.Дане розпорядження набуває чинності з дня настання строку платежу за вищевказаним пунктом Договору і може бути пред'явлене до виконання протягом строку дії цього Договору.

Підписи Платника

Керівник ___________________ /__________________/

Головний бухгалтер _________________ /__________________/

М.П.

Додаток 11

(заповнюється українською мовою)