АФО ч

Продолжение приложения Б

Форма 0710002 с. 2

Пояснения 1

Наименование показателя 2

Код

За 2011 г.3

За 2010 г.4

СПРАВОЧНО

Результат от переоценки внеоборотных

активов, не включаемый в чистую при-

–

–

быль (убыток) периода

2510

Результат от прочих операций, не вклю-

чаемый в чистую прибыль (убыток) пе-

–

–

риода

2520

Совокупный финансовый результат пе-

риода 6

2500

10825

97263

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

–

–

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

–

–

Руководитель

Симонов М.В.

Главный

Краснова Т.А.

бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

“ 31 ”

марта

20 12

г.

Примечания

1.Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2.В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой

сраскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3.Указывается отчетный период.

4.Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

5.Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

6.Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода».

121

ПРИЛОЖЕНИЕ В

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за

2011 год

Коды

Форма по ОКУД

0710003

Дата (число, месяц, год)

31

12

2011

Организация

Открытое Акционерное Общество «Комфорт»

по ОКПО

05761904

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

6325001992

Вид экономической

по

деятельности

Производственная

ОКВЭД

24.16

Организационно-правовая форма/форма собственности

Открытые

акционерные общества / Частная собственность

по ОКОПФ/ОКФС

47

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

1. Движение капитала

Нераспре-

Код

Устав-

Собственные

Доба-

Резерв-

деленная

Наименование

НИ/

ный ка-

акции, выку-

вочный

ный ка-

прибыль

Итого

показателя

стат

питал

пленные у

капи-

питал

(непокры-

акционеров

тал

тый убы-

ток)

Величина капитала на

3100

2050998

(

–

)

–

3619

(

254337 )

1800280

31 декабря 2009 г.

За 2010 г.

Увеличение

капитала

– всего:

3210

–

–

–

–

–

–

в том числе:

чистая прибыль

3211

×

×

×

×

97263

97263

переоценкаимущества

3212

×

×

–

×

–

–

доходы,

относящиеся

непосредственно

на

увеличение капитала

3213

×

×

–

×

–

–

дополнительный

вы-

пуск акций

3214

–

–

–

×

×

–

увеличение

номи-

нальной

стоимости

акций

3215

–

–

–

х

–

×

реорганизация

юри-

дического лица

3216

–

–

–

–

–

–

Уменьшение

капита-

(

– )

–

( – )

( – )

(

–

)

( – )

ла – всего:

3220

в том числе:

(

–

)

(

–

)

убыток

3221

×

×

×

×

переоценкаимущества

3222

×

×

(

–

)

×

(

–

)

(

–

)

расходы,

относящиеся

непосредственно

на

уменьшениекапитала

3223

×

×

(

–

)

×

(

186

)

(

186

)

уменьшение

номи-

нальной

стоимости

акций

3224

(

–

)

–

–

×

–

(

–

)

уменьшение

количе-

ства акций

3225

(

–

)

–

–

×

–

(

–

)

реорганизация

юри-

дического лица

3226

–

–

–

–

–

(

–

)

дивиденды

3227

×

×

×

×

(

–

)

(

–

)

Изменение

добавоч-

ного капитала

3230

×

×

–

–

–

×

122

Продолжение приложения В

Форма 0710003 с. 2

Нераспре-

Код

Устав-

Собственные

Доба-

Резерв-

деленная

Наименование

НИ/

ный ка-

акции, выку-

вочный

ный ка-

прибыль

Итого

показателя

стат

питал

пленные у

капи-

питал

(непокры-

акционеров

тал

тый убы-

ток)

Изменение

резервно-

го капитала

3240

×

×

×

–

–

×

Величина капитала на

2050998

(

–

)

–

3619

(

156888 )

1897729

31 декабря 2010 г.

3200

За 2011 г.

Увеличение

капитала

– всего:

3310

–

–

–

–

–

–

в том числе:

чистая прибыль

3311

×

×

×

×

10825

10825

переоценкаимущества

3312

×

×

–

×

–

–

доходы,

относящиеся

непосредственно

на

увеличение капитала

3313

×

×

–

×

–

–

дополнительный

вы-

пуск акций

3314

–

–

–

×

×

–

увеличение

номи-

нальной

стоимости

акций

3315

–

–

–

×

–

×

реорганизация

юри-

дического лица

3316

–

–

–

–

–

–

Уменьшение капита-

(

– )

–

( – )

( – )

(

–

)

( – )

ла – всего:

3320

в том числе:

(

–

)

(

–

)

убыток

3321

×

×

×

×

переоценкаимущества

3322

×

×

(

–

)

×

(

–

)

(

–

)

расходы,

относящие-

ся непосредственно

на уменьшение капи-

тала

3323

×

×

(

–

)

×

( 186

)

(

186

)

уменьшение

номи-

нальной

стоимости

акций

3324

(

–

)

–

–

×

–

(

–

)

уменьшение

количе-

ства акций

3325

(

–

)

–

–

×

–

(

–

)

реорганизация

юри-

дического лица

3326

–

–

–

–

–

(

–

)

дивиденды

3327

×

×

×

×

(

–

)

(

–

)

Изменение

добавоч-

ного капитала

3330

×

×

–

–

–

×

Изменение

резервно-

го капитала

3340

×

×

×

4864

(

4864

)

×

Величина капитала на

2050998

(

–

)

–

8483

(

150927 )

1908554

31 декабря 2011 г.

3300

123

Продолжение приложения В

Форма 0710003 с. 3

2.Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Код

На 31

Изменение капитала за 2010 г.

На 31

За счет чистой

Наименование показателя

НИ/

декабря

За счет иных

декабря

прибыли (убыт-

стат

2009 г.

факторов

2010 г.

ка)

Капитал – всего до корректиро-

–

–

–

–

вок

3400

Корректировка в связи с:

–

–

–

–

изменением учетной политики

3410

исправлением ошибок

3420

–

–

–

–

после корректировок

3500

–

–

–

–

В том числе:

нераспределенная прибыль (не-

покрытый убыток):

–

–

–

–

до корректировок

3401

Корректировка в связи с:

–

–

–

–

изменением учетной политики

3411

исправлением ошибок

3421

–

–

–

–

после корректировок

3501

–

–

–

–

Другие статьи капитала, по ко-

торым осуществлены корректи-

ровки:

(по статьям):

–

–

–

–

до корректировок

3402

Корректировка в связи с:

–

–

–

–

изменением учетной политики

3412

исправлением ошибок

3422

–

–

–

–

после корректировок

3502

–

–

–

–

3. Чистые активы

Наименование показателя

Код

На 31

На 31

На 31

НИ/

декабря

декабря

декабря

стат

2011 г.

2010 г.

2009 г.

Чистые активы

3600

1908554

1897729

1800280

Главный

Руководитель

Симонов М.В.

бухгалтер

Краснова Т.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

“ 31 ”

марта

20 12 г.

124

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за

2011 год

Коды

Форма по ОКУД

0710004

Дата (число, месяц, год)

31

12

2011

Организация

Открытое Акционерное Общество «Комфорт»

по ОКПО

05761904

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

6325001992

Вид экономической

по

24.16

деятельности

Производственная

ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

Открытые

акционерные общества / Частная собственность

по ОКОПФ/ОКФС

47

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Наименование показателя	Код		За 2011 г.			За 2010 г.
	НИ/стат
Денежные потоки от текущих операций	4110		6770809			6762540
Поступления – всего
в том числе:	4111
от продажи продукции, товаров, работ и услуг			6482867			6364356
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,	4112
комиссионных и иных аналогичных платежей			209254			111959
от перепродажи финансовых вложений	4113		–			–
прочие поступления	4119		78688			286225
Платежи – всего	4120	(	6556810	)	(	6606654	)
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, ра-	4121
боты, услуги		(	5221345	)	(	5539807	)
в связи с оплатой труда работников	4122	(	621608	)	(	513223	)
процентов по долговым обязательствам	4123	(	305874	)	(	319331	)
налога на прибыль	4124	(	16878	)	(	225	)
прочие платежи	4129	(	391105	)	(	234068	)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100		213999			155886
Денежные потоки от инвестиционных операций	4210
Поступления – всего			299153			608149
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых	4211
вложений)			15836			93169
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		10			–
от возврата предоставленных займов, от продажи дол-
говых ценных бумаг (прав требования денежных	4213
средств к другим лицам)			151106			498017
дивидендов, процентов по долговым финансовым вло-
жениям и аналогичных поступлений от долевого уча-	4214
стия в других организациях			32228			16963
прочие поступления	4219		99973			–

125

Продолжение приложения Г

Форма 0710004 с. 2

				Наименование показателя									Код		За 2011 г.				За 2010 г.
												НИ/стат
	Платежи – всего											4220		(	588690	)		(	882315	)
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией,												4221
реконструкцией и подготовкой к использованию вне-
оборотных активов														(	364619	)		(	295770	)
в связи с приобретением акций (долей участия) в дру-												4222						(	–	)
гих организациях														(	100	)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав
требования денежных средств к другим лицам), пре-												4223
доставление займов другим лицам														(	223971	)		(	586545	)
процентов по долговым обязательствам, включаемым												4224		(	–	)		(	–	)
в стоимость инвестиционного актива
прочие платежи												4229		(	–	)		(	–	)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных опера-												4200
ций														(	289537	)		(	274166	)
	Денежные потоки от финансовых операций											4310
	Поступления – всего														1736485				2552690
в том числе:												4311
получение кредитов и займов															1736485				2552690
денежных вкладов собственников (участников)												4312			–				–
от выпуска акций, увеличения долей участия												4313			–				–
от выпуска облигаций, векселей и других долговых												4314			–				–
ценных бумаг и др.
прочие поступления												4319			–				–
	Платежи – всего											4320		(	1766137	)		(	2459845	)
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них												4321
акций (долей участия) организации или их выходом из														(	–	)		(	3	)
состава участников
на уплату дивидендов и иных платежей по распреде-												4322		(	–	)		(	–	)
лению прибыли в пользу собственников (участников)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других дол-												4323
говых ценных бумаг, возврат кредитов и займов														(	1766137	)		(	2385986	)
прочие платежи												4329		(	–	)		(	73856	)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций												4300		(	29652	)			92845
Сальдо денежных потоков за отчетный период												4400		(	105190	)		(	25435	)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов												4450
на начало отчетного периода															297316				350745
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов												4500
на конец отчетного периода															198666				297316
Величина влияния изменений курса иностранной ва-												4490
люты по отношению к рублю															6540			(	27994	)
													Главный
Руководитель											Симонов М.В.		бухгалтер						Краснова Т.А.
					(подпись)						(расшифровка подписи)				(подпись)				(расшифровка подписи)
“ 31 ”				марта			20 12				г.

126

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (ТЫС. РУБ.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1.Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с. 1

			На начало года									Изменения за период								На конец периода
Наименова-										выбыло						Убы-		переоценка
				Накоплен-							Накоплен-											Накоплен-
ние показа-		Период	Первона-		ная амор-			посту-	Первона-		ная амор-		Начисле-			ток от	Первона-		Накоп-	Перво-	ная аморти-
теля			чальная		тизация и			пило	чальная		тизация и		но амор-			обес-		чальная	ленная	началь-		зация и
					убытки от						убытки от			тизации		цене-			аморти-	ная стои-		убытки от
			стоимость		обесцене-				стоимость		обесцене-					ния	стоимость		зация	мость		обесцене-
					ния							ния										ния
Нематериаль-		За 2011 г.	676	(	80	)			(	)			(	43	)					676	(	123	)
ные активы –		За 2010 г.	195	(	52	)		481	(	)			(	28	)					676	(	80	)
всего
В том числе:		За 2011 г.	676	(	80	)			(	)			(	43	)					676	(	123	)
объекты ин-
теллектуаль-		За 2010 г.	195	(	52	)		481	(	)			(	28	)					676	(	80	)
ной собствен-
ности
			1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией
		Наименование показателя						На 31 декабря 2011 г.				На 31 декабря 2010 г.						На 31 декабря 2009 г.
			Всего						676					676					195
	В том числе: объекты интеллектуальной								676					676					195
		собственности

127

Продолжение приложения Д

Форма 0710005 с. 2

2.Основные средства

2.1.Наличие и движение основных средств

		На начало года						Изменения за период								На конец периода
								выбыло						переоценка
Наименование														Пер-	На-
	Период											Начислено			коп-			Накоп-
		Первона-						Первона-		Накоплен-				вона-		Первона-
показателя			Накопленная			поступило						амортиза-		чаль-	лен-			ленная
		чальная	амортизация					чальная		ная аморти-		ции		ная	ная	чальная	амортиза-
		стоимость						стоимость		зация					амор-	стоимость
														стои-	тиза-			ция
														мость
		2634501													ция
Основные средства	За 2011 г.		(	694367	)	870846	(	115588	)	101960	(	268169 )				3389758	( 860576 )
(без учета доходных
вложений в матери-	За 2010 г.	1994343	(	570002	)	713491	(	73333	)	17497	(	141861 )				2634501	( 694367 )
альные ценности) –
всего		401393
В том числе:	За 2011 г.		(	40160	)	530115	(	1249	)	386	(	26602	)			930259	(	66376 )
- Здания	За 2010 г.	314774	(	24799	)	86619	(		)		(	15361	)			401393	(	40160 )
- Сооружения	За 2011 г.	79154	(	14654	)	57749	(		)		(	7489	)			136903	(	22143 )
	За 2010 г.	78503	(	7637	)	651	(		)		(	7017	)			79154	(	14654 )
- Машины и оборудо-	За 2011 г.	2008173	(	555559	)	225638	(	87006	)	84605	(	218497	)			2146804	( 689450 )
вание	За 2010 г.	1454523	(	463694	)	615637	(	61987	)	10012	(	101877	)			2008173	( 555559 )
- Транспортные сред-	За 2011 г.	43227	(	32351	)	43501	(	18790	)	9091	(	5928	)			67938	( 29188		)
ства	За 2010 г.	49909	(	34590	)	4302	(	10984	)	7258	(	5019	)			43227	( 32351		)
- Производственный	За 2011 г.	69303	(	51643	)	13843	(	8543	)	7878	(	9653	)			74603	( 53419		)
и хозяйственный ин-	За 2010 г.	67233	(	39282	)	2432	(	362	)	227	(	12587	)			69303	(	51643 )
вентарь
		33251
- Земельные участки	За 2011 г.		(		)		(		)		(		)			33251	(		)
	За 2010 г.	29401	(		)	3850	(		)		(		)			33251	(		)
Учтено в составе до-	За 2011 г.	116	(	116	)		(		)		(		)			116	(	116	)
ходных вложений в
материальные ценно-	За 2010 г.	116	(	105	)		(		)		(	11	)			116	(	116	)
сти – всего		116
В том числе: машины	За 2011 г.		(	116	)		(		)		(		)			116	(	116	)
и оборудование	За 2010 г.	116	(	105	)		(		)		(	11	)			116	(	116	)

128

Продолжение приложения Д

				Форма 0710005 с. 3
		2.2 Незавершенные капитальные вложения
	Наименование показателя	Период	На начало года	На конец года
	Незавершенное строительство и неза-	За 2011 г.	86435	52676
	конченные операции по приобретению,
	модернизации и т. п. основных средств	За 2010 г.	616361	86435
	– всего
	- здания и сооружения	За 2011 г.	79895	39861
		За 2010 г.	82580	79895
	- машины и оборудование	За 2011 г.	6540	12815
		За 2010 г.	533781	6540

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	За 2011 г.	За 2010 г.
Наличие стоимости объектов основных средств в ре-	43364	–
зультате достройки, дооборудования, реконструкции –
всего
В том числе: объект основных средств	–	–
Уменьшение стоимости объектов основных средств в	–	–
результате частичной ликвидации – всего:
В том числе:	–	–
(объект основных средств)

129

Продолжение приложения Д

				Форма 0710005 с. 4
	2.4 Иное использование основных средств
	Наименование показателя	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	Переданные в аренду основные средства, числящиеся	1319399	243744	304909
	на балансе
	Переданные в аренду основные средства, числящиеся	–	–	–
	за балансом
	Полученные в аренду основные средства, числящиеся	32459	–	–
	на балансе
	Полученные в аренду основные средства, числящиеся	242436	293349	355854
	за балансом
	Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и	–	–	–
	фактически используемые, находящиеся в процессе
	государственной регистрации
	Основные средства, переведенные на консервацию	26358	295112	3938
	Иное использование основных средств (залог и др.)	1651731	3582070	3213790

130