АФО ч

Продолжение приложения Д

Форма 0710005 с. 5

3.1 Наличие и движение финансовых вложений

	Наименование	Сальдо на	Сальдо на
		31 декабря 2010 г.	31 декабря 2011 г.
	Итого по строке 1150 баланса	180270	288906
	Паи	10015	10105
	Акции	267	267
	Предоставленные займы	169988	278534

131

Продолжение приложения Д

						Форма 0710005 с. 6
		4.1 Наличие и движение запасов
	Бухгалтерский счет	Наименование	Сальдо на	Поступило	Выбыло	Сальдо на
			31.12.2010 г.			31.12.2011 г.
				19755909
		Всего по строке 1210 баланса	2062898		20070800	1748007
		Итого по счету 10	1705428	7202928	7456131	1452225
	10.01	Сырье и материалы	1032164	4927217	5006617	952764
	10.02	Покупные полуфабрикаты	50935	1512954	1497185	66724
	10.03	Топливо	3320	44519	41536	6303
	10.04	Тара	2189	6326	6423	2092
	10.05	Запасные части	83791	78014	88707	73098
	10.05.5	Запасные части	1965	19591	18980	2576
	10.06	Прочие материалы	40265	32695	54626	18332
	10.07	Материалы, переданные в переработку на сторону	3833	5367	5356	3844
	10.08	Строительные материалы	632	899	978	553
	10.09	Инвентарь и хозяйственные принадлежности	12879	49244	50386	11737
	10.10	Спецоснастка	237504	314432	440254	111682
	10.11	Спецоснастка	127243	72070	144388	54925
	10.12	Медикаменты	–	379	379	0
	10.13	Запасные части для оснастки	5721	10632	13629	2724
	10.15	Оснастка, переданная в аренду	63640	88223	41469	110394
	10.19	Канцтовары	107	2234	2221	120
	10.20	Многооборотная тара	28707	710	11640	17777
	10.21	ОС до 40 тыс. руб. в эксплуатации	305	3601	3175	731
	10.27	Оснастка, переданная в переработку	3139	36402	27746	11795
	10.28	Импортные товары, выпущенные таможней условно	70	556	454	172
	10.30	Товары в пути	7019	– 3137	0	3882
	16	Отклонение в стоимости материалов	23991	65666	61911	27746
	20	Основное производство	116727	4392170	4390843	118054
	21	Полуфабрикаты	13917	705070	709298	9689
	23	Вспомогательные производства	5473	485256	490718	11
	43	Готовая продукция	53958	5030921	5048979	35900
	41	Товары	135288	1720738	1756965	99061
	97	Расходы будущих периодов	8116	153160	155955	5321

132

Продолжение приложения Д

Форма 0710005 с. 7

5.Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1.Наличие и движение дебиторской задолженности

		На начало года					Изменения за период							На конец периода
					поступление				выбыло			перевод из
Наименова-		учтенная		величина	в результате	причитаю-			списание				долго-	учтенная	величина
	Период				хозяйствен-	щиеся про-					восста-
ние								погашение					в кратко-		резерва по
показателя		по усло-		резерва по	ных операций	центы,			на финан-		новление		срочную	по усло-		сомни-
		виям до-	сомнитель-		(сумма долга	штрафы и			совый ре-		резерва	задолжен-		виям до-		тельным
		говора	ным долгам		по сделке	иные на-			зультат				ность	говора		долгам
					операции)	числения
Долгосрочная	За		(	)			(	)	(	)		(	)		(	)
дебиторская	2011 г.
задолжен-
	За		(	)			(	)	(	)		(	)		(	)
ность – всего	2010 г.
в том числе:	За		(	)			(	)	(	)		(	)		(	)
(вид)	2011 г.
	За		(	)			(	)	(	)		(	)		(	)
	2010 г.
и т. д.
Краткосроч-	За	1829297	(	)			(	)	(	)				3211432	(	)
ная дебитор-	2011 г.
ская задол-
	За
женность –		1980340	(	)			(	)	(	)				1829297	(	)
	2010 г.
всего
в том числе:
Авансы вы-	За	62575	(	)			(	)	(	)				52046	(	)
	2011 г.
данные
	За	135899	(	)			(	)	(	)				62575	(	)
	2010 г.
Расчеты с	За	605590	(	)			(	)	(	)				2152841	(	)
покупателями	2011 г.
и заказчиками
	За	732196	(	)			(	)	(	)				605590	(	)
	2010 г.
	За	1161132	(	)			(	)	(	)				1006545	(	)
Прочая	2011 г.
	За	1112245	(	)			(	)	(	)				1161132	(	)
	2010 г.
	За 2011	1829297	(	)			(	)	(	)			×	3211432	(	)
Итого	г.
	За	1980340	(	)			(	)	(	)			×	1829297	(	)
	2010 г.

133

Продолжение приложения Д

Форма 0710005 с. 8

5.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

					Изменения за период
	Наименование		Остаток	поступление				выбыло			перевод из долго-		Остаток на
		Период		в результате хозяйст-	причитающие-
			на начало						списание на финан-				конец пе-
	показателя		года	венных операций	ся проценты,	погашение						в краткосрочную	риода
				(сумма долга по сделке	штрафы и иные				совый результат			задолженность
				операции)	начисления				(	)
	Долгосрочная кре-	За 2011 г.	2368866			(	)				(	)	3155883
	диторская задол-	За 2010 г.	571898			(	)		(	)	(	)	2368866
	женность – всего
									(	)
	в том числе:	За 2011 г.	2368866			(	)				(	)	3155883
	Кредиты	За 2010 г.	571898			(	)		(	)	(	)	2368866
	и т. д.								(	)
	Краткосрочная	За 2011 г.	2374336			(	)						4023270
	кредиторская за-
	долженность – все-	За 2010 г.	1969506			(	)		(	)			2374336
	го								(	)
	в том числе:	За 2011 г.	160171			(	)						52465
	Авансы получен-	За 2010 г.	66778			(	)		(	)			160171
	ные
									(	)
	Расчеты по нало-	За 2011 г.	232699			(	)						245338
	гам и сборам	За 2010 г.	99254			(	)		(	)			232699
	Расчеты с постав-	За 2011 г.	964438			(	)		(	)			2571383
	щиками и подряд-	За 2010 г.	805351			(	)		(	)			964438
	чиками								(	)
	Прочая	За 2011 г.	1017028			(	)						1154084
		За 2010 г.	998123			(	)		(	)			1017028
	и т. д.								(	)
	Итого	За 2011 г.	4743202			(	)					×	7179153
		За 2010 г.	2541404			(	)		(	)		×	4743202

134

Продолжение приложения Д

Форма 0710005 с. 9

6. Затраты на производство

	Наименование показателя	За 2011 г.	За 2010 г.
	Материальные затраты	1884628	2683408
	Расходы на оплату труда	558681	568309
	Отчисления на социальные нужды	192383	145710
	Амортизация	160452	189257
	Прочие затраты	474299	1288103
	Итого по элементам	6270443	4874787
	Изменение остатков (прирост [–], умень-
	шение [+]):	– 27638	75553
	Незавершенного производства, готовой
	продукции и др.
	Итого расходы по обычным видам дея-	6242805	4950340
	тельности

135

Продолжение приложения Д

		7. Обеспечения обязательств		Форма 0710005 с. 10
	Наименование показателя	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	Полученные – всего	–	17000	37000
	в том числе:	–	17000	37000
	Векселя
	Имущество, находящееся в за-	–	–	–
	логе
	Из него объекты основных	–	–	–
	средств
	Ценные бумаги и иные финан-	–	–	–
	совые вложения
	Прочее	–	–	–
	Выданные – всего	4888898	6753189	5761529
	в том числе:	720750	737750	765250
	Векселя
	Имущество, находящееся в за-	4168148	4336108	3435290
	логе
	Из него объекты основных	3750173	3582070	3213790
	средств
	Ценные бумаги и иные финан-	–	–	–
	совые вложения
	Прочее	417975	754038	221500

136

Продолжение приложения Д

Форма 0710005 с. 11

			8. Государственная помощь
	Наименование показателя		За 2011 г.			За 2010 г.
	Получено бюджетных средств – всего			26828		25783
	в том числе:			26828		25783
	на текущие расходы
	на вложения во внеоборотные активы
			На начало года		Получено за год	Возвращено за год		На конец года
	Бюджетные кредиты	2011 г.				(	)
	– всего	2010 г.				(	)
	в том числе:	2011 г.				(	)
	(наименование цели)	2010 г.				(	)
	и т. д.

137

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

Пример аудиторского заключения по результатам анализа финансовой отчетности

138

139

140