Наименование организации пкф «Строитель» Лицевой счет № 00246715200000012402
Входящее сальдо на 10.01.200.___г 570000,00
|
Тип документа |
№ документа |
КОРСЧЕТ |
Дебет |
Кредит |
|
1 |
120 |
34046782900000012458 |
171,00 |
|
|
1 |
118 |
34046782900000012458 |
2700,00 |
|
|
2 |
109 |
34046782900000012458 |
|
5490,00 |
|
1 |
119 |
34046782900000012458 |
20000,00 |
|
|
1 |
121 |
34046782900000012458 |
640,00 |
|
|
2 |
111 |
34046782900000012458 |
|
11250,00 |
|
1 |
122 |
34046782900000012458 |
10000,00 |
|
|
2 |
110 |
34046782900000012458 |
|
25000,00 |
|
|
|
ИТОГО |
33511,00 |
41740,00 |
Исходящее сальдо на 10.01.200__г. 578229,00
Ответственный
исполнитель_______________________________________
Приложение №2
___________________________________________________________________________________________________________
Данные для заполнение платежных документов:
Наша организацияПКФ «Строитель» ИНН 6451002589, КПП1245893
Имеет расчетный счет №00246715200000012402 в КБ «Конто» г.Саратов корр/счет №34046782900000012458, БИК 12458
Платежное поручение №120 от 10.01
Перечислен налог с доходов физ лиц за январь ст.45НК п. 38……………………
УФК МНС РФ по Саратовской обл.
Банк ГРКЦ г. Саратова № счета 1458000024580000235
Платежное поручение №122 от 10.01
Перечислено платежным поручением в оплату счета счет поставщика «Оптторг» за материалы
АО «Оптторг» ИНН 645700896 КПП 248961
Имеет расчетный счет №12400000214500000124
В Октябрьском отделении «Экономбанка» корр/счет 25900001240000002569 БИК 12569 г. Саратов
Платежное требование № 110 от 29 декабря прошлого года.
Выставлено покупателю ООО «Марс» за отгруженную ему 28 декабря продукцию по счету №124567 от 28.12 прошлого года.
ООО «Марс» Имеет расчетный счет № 567000012400023687 в КБ «Нарат» г.Саратов
Корр/счет №12457800003698512 БИК 698512
Приложение №3 Бланки платежных документов
|
|
0401060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Поступ. в банк плат. |
Списано со сч. плат. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 120 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата |
Вид платежа |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Сумма прописью |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ИНН |
|
КПП |
|
Сумма |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Сч.№ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Плательщик | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
, |
БИК |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Сч.№ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Банк плательщика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
, |
БИК |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Сч.№ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Банк получателя | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ИНН |
|
КПП |
|
Сч.№ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Вид оп. |
01 |
Срок плат. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Наз.пл. |
|
Очер.плат. |
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Получатель |
Код |
|
Рез. поле |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Назначение платежа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Отметки банка |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Подписи |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
М.П. |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0401060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Поступ. в банк плат. |
Списано со сч. плат. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 122 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата |
Вид платежа |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Сумма прописью |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ИНН |
|
КПП |
|
Сумма |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Сч.№ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Плательщик | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
, |
БИК |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Сч.№ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Банк плательщика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
, |
БИК |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Сч.№ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Банк получателя | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ИНН |
|
КПП |
|
Сч.№ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Вид оп. |
01 |
Срок плат. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Наз.пл. |
|
Очер.плат. |
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Получатель |
Код |
|
Рез. поле |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Назначение платежа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Отметки банка |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Подписи |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
М.П. |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||