Регистрация поставщика

1. В справочнике «Контрагенты» создайте группу Поставщики. В эту группу введите новый элемент – «Ромашка» ОАО;

2. В форму нового элемента на вкладки Общая и Контакты введите информацию из таблицы 10;

Таблица 10

Полное наименование	Открытое Акционерное Общество «Ромашка»
Юридический адрес	109388, Москва, ул. Шоссейная, д. 10
Фактический адрес	109388, Москва, ул. Шоссейная, д. 10
ИНН	7743852417
КПП	776001001

3. На вкладке Счета и договоры в табличную часть Банковские счета введите информацию о расчетном счете поставщика и о банке, его обслуживающем. Сведения о банке (наименование, БИК, корр. счет банка) можно выбрать из таблицы 11.

Таблица 11

Расчетный счет	40702810748700000657
В банке	АКБ «БМБ-Банк»
Корр. счет	30101810100000000341
БИК	044585341
Телефон	[phone]

4. На вкладке Счета и договоры в табличной части Договоры контрагента создайте группу (пункт меню Действия – Новая группа) с наименованием Договор №54 от 12.02.2010 г.

5. Откройте вновь созданную группу и кнопкой (Добавить) создайте в этой группе новый элемент. В форму нового элемента – Договор Контрагента: Новый в поле Наименование введите Счет № 50/45 от 13.02.2010.г., в поле Вид договора – С поставщиком, в поле Взаиморасчеты ведутся указать По договору в целом, в поле Тип цены – Основная цена закупки. Закончить ввод нажатием кнопки .

Создание платежного поручения исходящего

1. Выбрать пункт меню Банк – Платежное поручение исходящее, нажать кнопку , выбрать Оплата Поставщику. Откроется форма Платежное поручение исходящее: Оплата поставщику. Новый. В этой форме:

• Номер платежного поручения не вводить. Ввести дату – 13.02.2010 г.;

• Ввести в поле Получатель – Ромашка ОАО, в поле сумма – 342 200;

• На вкладке Расшифровка платежа в поле Договор обозначится основание платежа – счет № 50/45;

• На этой же вкладке: ставка НДС – 18%, счет расчетов – 60.01, счет авансов – 60.02, Статья движения денежных средств – Приобретение объектов основных средств;

• На вкладке ИНН/КПП ввести ИНН и КПП ОАО «Ромашка»;

2. Нажать на кнопку и просмотреть печатную форму документа – кнопка в нижней части документа. Проверить введенную информацию;

3. Нажатием кнопки закрыть документ.

Проводки сформированы не будут. До момента получения выписки банка, документ хранится в информационной базе как не проведенный.

Введенное платежное поручение будет зарегистрировано в Журнале операций (Операции – Журнал операций), журнале Банковские расчетные документы (Банк – Банковские расчетные документы), и в списке Платежные поручения исходящие (Банк – Платежные поручения исходящие). Просмотреть эти журналы.

14.02.2010 г. была получена банковская выписки №3. Открыть Платежное поручение исходящее от 13.02.2010 г. В поле Данные об оплате установить флажок Платежное поручение оплачено и ввести дату – 14.02.2010 г. Нажать на кнопку и закрыть документ. Документ будет проведен. Проводки можно посмотреть, например, в Журнале операций, выделив операцию Платежное поручение за 13.02.2010.