К витанція №
В
ід кого ____________________________________ (для зарахування)
Банк одержувач ____________________ на рахунок
____________________________________________ одержувач сума літерами ________________________________________________________ ________________________________________________________________грн.
Призначення платежу _________________________________________________
М.П. Бухгалтер ________ Гроші прийняв касир __________________ ____________________________________________________________________ 3) ________________200__ р. дата
О рдер №
Рах.№
Сума
Від кого ___________________________________ Банк одержувача _____________________________ Кредит суми частков.поз.
_
Рах.№№
код
____________________________________
О
Приз. платежу
Вид опер.
держувач_________________________________ Призначення платежу __________________________________
Б
№ гр..банку
ухгалтер __________________Касир ________________Завдання 5.
Скласти грошовий чек, якщо підприємство 12 березня отримує готівку з розрахунку в банку на виплату заробітної плати за лютий, сума 15162 грн. Кошти одержує касир Ткач Олена Петрівна
Корінець чеку КВ 1223857 та “___”_______р. Чек виданий _____________ кому Підписи _____________ перши |
|
Чек дійсний протягом 10 днів, не враховуючи день видачі |
________________________________ подавець чеку чек КВ 1223857 _________________ № рах.продавця чека на _____________________________ цифрами ________________________________ місце видачі число, місяць прописом ________________________________ найменування установи
|
КВ 1223856 в касу – контрольна марка
Місце на наклеювання контрольної марки |
________ другий
Чек одержав “___”_______р. Підпис ______ |
Банку Заплатіть _______________________ М.П. кому _____________________________ сума прописом _____________________________ _____________________________ підписи
|
|||
Зворотня сторона чека
Сим-вол |
Цілі витрат |
Сума |
|
Оприбутковано по касі, касовий ордер №_______ Від “___”______02р. Головний Бухгалтер_________ |
||||||
40
46
50 |
Зп__________________ ____________________ закупка мат._________ ____________________ пенсії_______________ ____________________ |
|
|
|
||||||
Підписи: |
|
|
|
|
||||||
Підпис:
Вказану в даному чеку суму одержав
Відмітки, які посвідчують особу одержувача
Пред’явлений _____________________________________за № ______________
(найменування документа)
Виданий ____________________________________________________________ (найменування установи)
Місце видачі _________________________________________________________
Перевірено оплату “___”________02 р.
відпов. викон. оплачено
Контролер Бухгалтер Касир
Завдання № 6
Заповніть платіжне доручення ВАТ “Автозапчастина” перераховує кошти Донецькому трубному заводу рахунок № _____________________у банку ___
___________ код банку ______________ ЄДРПОУ 25614071 відповідно до рахунку фактури № 135 за 5 т металу по 4200 грн.за 1 т. Рахунки підприємства в ПІБ р/р 0000001713581 код 311056 ЄДРПОУ 13411451
Завдання 7
Заповнити платіжне вимогу-доручення ВАТ “Автозапчастина” відвантажує згідно з договором № 125 від 05.03.07 р. Лубно автосервіс (код 01132824 рахунок в банку ПІБ № 000000318743 МФО 361503 запчастини на суму 74580 грн.
Завдання 8.
Заповнити заяву на акредитив, якщо підприємство розраховується акредитивом з Одеським цементним заводом (код 112776580 рахунок 21007100028010 в ПІБ м. Одеси за цемент відповідно договору № 92 від 05.03. 2007 р. сума акредитиву 15000 грн.
заява на акредитив від “___”_________________07 р. Одержано банком
“___”__________________07 р.
Заявник акредитива код |
Бенефіціар код |
Банк емітент в м. МФО № |
Банк бенефіціара в м. МФО № |
Відкрийте нам акредитив (вид акредитива) |
Строк дії акредитива “___”___________ № ________2002 р. |
Сума цифрами і літерами |
Акредитив в іншому (виконавчому) банку виконати: за рахунок коштів платника) |
Умови акредитива до виконуючого банка направити:
|
|
(Інші види рахунку, вказати, зайве закреслити) |
З акцептом, чи без акцепту |
Договір № _____ від “___”_________ 2001 р. Назва товарів, виконаних робіт, послуг (кількість, ціна, сума) |
Платіж (чи акцепт) здійснити протягом: ________________________ _________________________________ (перелік документів, які додаються до реєстру _______________________________________________ документів за акредитив) |
Додаткові умови: |
|
М.П. Підписи заявника акредитива
Завдання 9.
На підставі складених документів (4, 5, 6, 8, 9) зробити записи в особовому рахунку _____________________. Вхідний дебетовий залишок на початок дня склав 43265грн.00коп.
Вхідний залишок
Шифр операції |
Найменування документа |
Кореспондент |
Дебет |
Кредит |
|||
МФО банку |
Рахунок |
||||||
|
|
|
|
|
|
||
Разом оборотів ______________________________
Вхідний залишок __________________________________________________