6.2.План грошових надходжень і витрат

№	Показник	Місяці												Всього за рік, грн.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Наявність коштів на початок місяця	0	-144813,73	-123643	-100063	-72613	-43038	-10718	31132	50207	77392	105862	132442
2	Грошові надходження – всього (грн.)	20450	21770	23580	27450	29575	32320	31850	29075	27185	28470	26580	26025	323530,00
Виручка від продажів		20450	21770	23580	27450	29575	32320	31850	29075	27185	28470	26580	26025	323530,00
Позички		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Грошові платежі – всього (грн.)	165262,73	13648,73	13223,73	13043,73	12913,73	12878,73	13023,73	17818,73	13203,73	12923,73	12743,73	12568,73	313253,8
Заробітна плата		8685,00	8685,00	8685,00	8685,00	8685,00	8685,00	8685,00	8685,00	8685,00	8685,00	8685,00	8685,00	104220,00
Нарахування на з/п (15%ПДФО +3,6% ЄСВ)		466,93	466,93	466,93	466,93	466,93	466,93	466,93	466,93	466,93	466,93	466,93	466,93	5603,16
Витрати на приміщення		2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	30000,00
Витрати на рекламу		5200	330	330	200	0	0	200	5000	330	0	200	0	11790,00
Придбання машин та обладнання		136889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136889,00
Матеріали та комплектуючі		10530	700	300	200	300	250	250	225	250	300	0	0	13305
Єдиний податок		341,8	341,8	341,8	341,8	341,8	341,8	341,8	341,8	341,8	341,8	341,8	341,8	4101,6
Комунальні платежі		650	625	600	650	620	635	580	600	630	630	550	575	7345
4	Чистий прибуток	-144813,73	8121,27	10356,27	14406,27	16661,27	19441,27	18826,27	11256,27	13981,27	15546,27	13836,27	13456,27	11076,24
5	Сальдо кінцеве	-144813	-123643	-100063	-72613	-43038	-10718	21132	50207	77392	105862	132442	158467	50614

Виходячи із розрахунків наведених у таблиці можна побачити, що вже з сьомого місяця ми повністю окупаємо витрати на відкриття підприємства і салон починає приносити прибуток.