Вариант - 92

О т ч е т

По морскому портовому хозяйству

На 1-е января 20 г.

	Коды
Форма № Б-4 по ОКУД	744202
Дата (год, месяц, число)
Департамент морского транспорта по СООГУ
Отрасль (вид деятельности) морской транспорт по ОКОНХ
Орган хозяйственного управления по ОКПО
Предприятие (объединение) по ОКПО
Единица измерения: тыс. руб. Контрольная сумма
Адрес

I. Производственные показатели

ПОКАЗАТЕЛИ	№ строки	По отчету
		1
Перегружено грузов (в тыс. тонн)	010
Транспортные перевозки местным флотом (в тыс. приведенных тонно-миль)	020
в т.ч.: перевозки пассажиров (в тыс. пассажиро-миль)	021

II. Доходы и расходы по отчету (тыс. руб.)

Наименование хозяйств, работ и операций	№ строки	Доходы	Расходы
		1	2
1. Погрузочно-разгрузочные работы	030	68315	21317
в том числе: основные погрузочно-разгрузочные работы	031	64326	19117
складские операции	032	3075	1419
2. Служебно-вспомогательные операции и местный флот	040	1615	1893
в том числе: перевозки местным флотом	041	302	482
из них перевозки пассажиров	042	302	482
3. Автотранспорт	050	75	112
4. Внепортовые работы	060	1774	759
5. Портовые и другие сборы (гр.1), содержание обстановки пути (гр.2)	070	25104	–
6. Канальный сбор (гр.1), ремонтное землечерпание (гр.2)	080	–	191
7. Гидротехнические сооружения	090		2012
8. Портовая территория и акватория	100	512	69
9. Электрохозяйство	110	92	118
10. Морские вокзалы	120	10	32
11. Судоподъемные и подводно-технические работы по очистке акваторий портов	130		–
12. Инспекция портового надзора	140	–	107
13. Прочие работы и операции	150	713	1715
в том числе: сборы за работу ледоколов и оплата за аренду ледоколов	151	–	–
Итого по портовому хозяйству	160	98210	28325
Вспомогательные производства и хозяйства	170	977	1997
Непланируемые доходы и расходы	180	19030	7052
ВСЕГО	190	118217	37374
в том числе в иностранной валюте	191
	200
Финансовый результат (прибыль +, убыток –)	210	80843	–

III. Расшифровка расходов по портовому хозяйству (строка 160)

Наименование показателей	№ строки	Всего	В том числе:
			Погрузочно-разгрузочные работы	Служебно-вспомогательный и местный флот
				всего	в т.ч. в ин. валюте
А	Б	1	2	3	4
Заработная плата (основная и дополнительная) производственного персонала	230	8114	6052
Отчисления на социальное страхование	240	2819	1895
Отчисления на медицинское страхование	250	112	89
Рацион коллективного питания и выплата инвалюты взамен суточных	260	42	–
Топливо и электроэнергия	270	750	504
Материалы и износ малоценного и быстроизнашивающегося инвентаря	280	742	705
Амортизация основных фондов	290	3312	2520
Ремонт (отчисления в ремонтный фонд)	300	6514	5217
Арендная плата за основные производственные фонды, принятые в аренду	310	–	–
Содержание аппарата управления	320	912	783
Общеэксплуатационные расходы	330	2219	1912
Прочие расходы	340	2789	1640
ИТОГО	350	28325	21317

Руководитель _______________________ Главный бухгалтер __________________________

Наличие и движение основных средств, тыс. руб.

Наименование показателя	Остаток на начало года	Поступило (введено)	Выбыло	Остаток на конец года
Здания	7952	712	127
Сооружения	50124	113	3411
Передаточные устройства	1521	25	13
Машины и оборудование	30875	8119	710
Транспортные средства	31084	2318	7924
Инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь	1032	73	16
Другие виды основных средств	–	–	–
Итого	122588	11360	12201
в т.ч.: производственные	120317	11135	11082
непроизводственные	2271	225	1119

Износ основных фондов:

• на начало года – 32107 тыс. руб.

• на конец года – 37405 тыс. руб.

Среднегодовая стоимость основных фондов:

• анализируемый год –122168 тыс. руб.

• предыдущий год – 107112 тыс. руб.

Основные показатели работы предприятия

Показатели	Предыдущий год	Анализируемый год
		план	отчет
1. Грузопереработка, тыс. тонн	4500	3300	3850
2. Доходы – всего, тыс. руб. из них: доходы ПРР непланируемые	138130 78012 29314	110500 47112 19615	118217 68315 19030
3. Расходы – всего, тыс. руб. из них: расходы ПРР непланируемые	43026 25714 3075	42714 19128 3717	37374 21317 7052
4. Численность – всего, чел. в т.ч.: производств. персонал из них: докеры	1838 1702 556	2020 1800 660	2000 1718 580
5. Принято – всего, чел. в т.ч.: докеры	312 104	–	197 42
6. Уволено – всего, чел. в т.ч.: докеры	516 98	– –	74 60

Использование бюджета времени

Показатели	Предыдущий год		Анализируемый год
	Всего	в т.ч. докеры	Всего	в т.ч. докеры
1. Отработано чел-дней	410105	115441	441052	120715
2. Всего неявок	260663	87478	288980	90843
в т.ч.: трудовой отпуск	45419	16094	53401	20728
учебный отпуск	762	52	841	82
болезнь	21095	10201	22117	9107
гос. обязанности	1503	1122	1705	1319
по разрешению администрации	8175	5040	7008	4172
прогулы и аресты	398	251	394	316
выходные и праздничные	183311	54718	203514	55119
3. Всего человеко-дней	670768	202919	730032	211558

Качественный состав специалистов

Показатели	Предыдущий год	Анализируемый год
Всего ИТР и служащие	425	431
в т.ч.: с высшим образованием	127	125
со средним образованием	134	142
практики	164	164

Грузопереработка, тыс. т

Род груза	Предыдущий год	Анализируемый год
		план	отчет
Навалочные грузы	3280	1900	2054
в т.ч.: зерновые	1955	600	608
сахар	524	500	544
цемент	328	200	273
песок	–	–	–
глинозем	145	120	138
мочевина	300	400	406
окатыши	28	80	85
Генеральные грузы	1220	1400	1796
в т.ч.: металлы	830	840	868
металлолом	25	34	32
метизы	12	7	15
сахар	101	10	14
зерно	32	5	5
цемент	26	25	31
мочевина	60	50	52
прочие химические	13	25	48
лесные	10	5	6
бумага, целлюлоза	51	50	51
скоропортящиеся	38	50	54
грузы в контейнерах	10	5	6
грузы на паромах	–	200	494
прочие тарно-штучные	12	94	120
Всего	4500	3300	3850

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

КОДЫ
0710001
31	12	20 .
384/385

на 20 г.

Форма № 1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности морской транспорт по ОКДП

Организационно-правовая форма / форма собственности .

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Адрес .

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

АКТИВ	Код показателя		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2		3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы	110		148	199
Основные средства	120		90481	84342
Незавершенное строительство	130		26695	30393
Доходные вложения в материальные ценности	135		–	–
Долгосрочные финансовые вложения	140		3314	19805
в т.ч.: инвестиции в дочерние общества	141		–	–
инвестиции в зависимые общества	142		1668	19192
инвестиции в другие организации	143		333	141
займы,предоставленные организациям на срок более 12 мес.	144		102	42
прочие долгосрочные финансовые вложения	145		1211	430
Прочие внеоборотные активы	150		–	–
ИТОГО по разделу I	190		120638	134739
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы	210		18380	13939
в т.ч.: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211		17983	11688
животные на выращивании и откорме	212		–	–
затраты в незавершенном производстве	213		181	167
готовая продукция и товары для перепродажи	214		–	–
товары отгруженные	215		–	–
расходы будущих периодов	216		216	2084
прочие запасы и затраты	217		–	–
Налог на добавленную стоимость по приобретен. ценностям	220		22	12
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230		34	21
в т.ч.: покупатели и заказчики	231		–	–
векселя к получению	232		–	–
задолженность дочерних и зависимых обществ	233		–	–
авансы выданные	234		–	–
прочие дебиторы	235		34	21
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240		50050	34225
в т.ч.: покупатели и заказчики	241		32610	25178
векселя к получению	242		–	–
задолженность дочерних и зависимых обществ	243		–	–
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	244		–	–
авансы выданные	245		312	1479
прочие дебиторы	246		17128	7568
Краткосрочные финансовые вложения	250		15060	3
в т.ч.: займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	251		–	–
собственные акции, выкупленные у акционеров	252		–	–
прочие краткосрочные финансовые вложения	253		15060	3
Денежные средства	260		59424	43716
в т.ч.: касса	261		5	5
расчетные счета	262		20315	29013
валютные счета	263		39104	14698
прочие денежные средства	264		–	–
Прочие оборотные активы	270		–	–
ИТОГО по разделу II	290		142970	91916
БАЛАНС	300		263608	226655
ПАССИВ		Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1		2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал		410	5000	5000
Добавочный капитал		420	65625	65625
Резервный капитал		430	15000	19560
в т.ч.: резервы, образованные в соответствии с законодательством		431	250	250
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		432	14750	19310
Фонд социальной сферы		440	42555	20125
Целевые финансирование и поступления		450	15	15
Нераспределенная прибыль прошлых лет		460	27940	–
Непокрытый убыток прошлых лет		465	–	–
Нераспределенная прибыль отчетного года		470		56753
Непокрытый убыток отчетного года		475		–
Итого по разделу III		490	156135	167078
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты		510	–	–
в т.ч.: кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты		511	–	–
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты		512	–	–
Прочие долгосрочные обязательства		520	–	–
ИТОГО по разделу IV		590	–	–
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты		610	–	–
в т.ч.: кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты		611	–	–
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты		612	–	–
Кредиторская задолженность		620	75511	44667
в т.ч.: поставщики и подрядчики		621	28950	10133
векселя к уплате		622	–	–
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами		623	–	–
задолженность перед персоналом организации		624	15915	13703
задолженность перед государственными внебюджетными фондами		625	4321	3260
задолженность перед бюджетом		626	11531	2136
авансы полученные		627	14794	15435
прочие кредиторы		628	–	–
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		630	700	760
Доходы будущих периодов		640	1500	1500
Резервы предстоящих расходов		650	29762	12650
Прочие краткосрочные обязательства		660	–	–
Итого по разделу V		690	107473	59577
БАЛАНС		700	263608	226655