Вариант - 108

О т ч е т

По морскому портовому хозяйству

На 1-е января 20 г.

	Коды
Форма № Б-4 по ОКУД	744202
Дата (год, месяц, число)
Департамент морского транспорта по СООГУ
Отрасль (вид деятельности) морской транспорт по ОКОНХ
Орган хозяйственного управления по ОКПО
Предприятие (объединение) по ОКПО
Единица измерения: тыс. руб. Контрольная сумма
Адрес

I. Производственные показатели

ПОКАЗАТЕЛИ	№ строки	По отчету
		1
Перегружено грузов (в тыс. тонн)	010
Транспортные перевозки местным флотом (в тыс. приведенных тонно-миль)	020
в т.ч.: перевозки пассажиров (в тыс. пассажиро-миль)	021

II. Доходы и расходы по отчету (тыс. руб.)

Наименование хозяйств, работ и операций	№ строки	Доходы	Расходы
		1	2
1. Погрузочно-разгрузочные работы	030	77462	23010
в том числе: основные погрузочно-разгрузочные работы	031	75145	11323
складские операции	032	1674	1438
2. Служебно-вспомогательные операции и местный флот	040	1669	1568
в том числе: перевозки местным флотом	041	362	543
из них перевозки пассажиров	042	1307	1025
3. Автотранспорт	050	19	119
4. Внепортовые работы	060	1223	692
5. Портовые и другие сборы (гр.1), содержание обстановки пути (гр.2)	070	28270	35
6. Канальный сбор (гр.1), ремонтное землечерпание (гр.2)	080	–	169
7. Гидротехнические сооружения	090		912
8. Портовая территория и акватория	100	460	78
9. Электрохозяйство	110	76	130
10. Морские вокзалы	120	11	35
11. Судоподъемные и подводно-технические работы по очистке акваторий портов	130		–
12. Инспекция портового надзора	140	–	111
13. Прочие работы и операции	150	690	1890
в том числе: сборы за работу ледоколов и оплата за аренду ледоколов	151	–	–
Итого по портовому хозяйству	160	109880	28749
Вспомогательные производства и хозяйства	170	1022	2129
Непланируемые доходы и расходы	180	23997	6840
ВСЕГО	190	134899	37718
в том числе в иностранной валюте	191
	200
Финансовый результат (прибыль +, убыток –)	210	97181	–

III. Расшифровка расходов по портовому хозяйству (строка 160)

Наименование показателей	№ строки	Всего	В том числе:
			Погрузочно-разгрузочные работы	Служебно-вспомогательный и местный флот
				всего	в т.ч. в ин. валюте
А	Б	1	2	3	4
Заработная плата (основная и дополнительная) производственного персонала	230	8932	7497
Отчисления на социальное страхование	240	3207	2608
Отчисления на медицинское страхование	250	125	90
Рацион коллективного питания и выплата инвалюты взамен суточных	260	50	–
Топливо и электроэнергия	270	783	565
Материалы и износ малоценного и быстроизнашивающегося инвентаря	280	772	748
Амортизация основных фондов	290	3436	2769
Ремонт (отчисления в ремонтный фонд)	300	7493	5621
Арендная плата за основные производственные фонды, принятые в аренду	310	–	–
Содержание аппарата управления	320	993	791
Общеэксплуатационные расходы	330	2310	1885
Прочие расходы	340	648	436
ИТОГО	350	28749	23010

Руководитель _______________________ Главный бухгалтер __________________________

Наличие и движение основных средств, тыс. руб.

Наименование показателя	Остаток на начало года	Поступило (введено)	Выбыло	Остаток на конец года
Здания	794	648	231
Сооружения	53037	130	10258
Передаточные устройства	1668	22	11
Машины и оборудование	37415	8741	794
Транспортные средства	34011	2653	10245
Инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь	1210	132	13
Другие виды основных средств	–	34	–
Итого	128135	12360	21552
в т.ч.: производственные	127503	12007	21010
непроизводственные	632	353	542

Износ основных фондов:

• на начало года – 57110 тыс. руб.

• на конец года – 59912 тыс. руб.

Среднегодовая стоимость основных фондов:

• анализируемый год – 123291 тыс. руб.

• предыдущий год – 122003 тыс. руб.

Основные показатели работы предприятия

Показатели	Предыдущий год	Анализируемый год
		план	отчет
1. Грузопереработка, тыс. тонн	5404	3428	4076
2. Доходы – всего, тыс. руб. из них: доходы ПРР непланируемые	158090 100240 29827	118602 65120 28270	134899 77462 23997
3. Расходы – всего, тыс. руб. из них: расходы ПРР непланируемые	44797 35631 3526	37070 22165 3410	37718 23010 6840
4. Численность – всего, чел. в т.ч.: производств. персонал из них: докеры	1963 1719 554	2149 1955 559	1641 1405 536
5. Принято – всего, чел. в т.ч.: докеры	343 163	–	211 33
6. Уволено – всего, чел. в т.ч.: докеры	545 70	– –	164 58

Использование бюджета времени

Показатели	Предыдущий год		Анализируемый год
	Всего	в т.ч. докеры	Всего	в т.ч. докеры
1. Отработано чел-дней	448247	123335	270405	81244
2. Всего неявок	268248	78875	328560	114396
в т.ч.: трудовой отпуск	47728	15233	64997	29064
учебный отпуск	661	164	1096	113
болезнь	22587	11569	17895	12557
гос. обязанности	2071	885	3364	16971
по разрешению администрации	7978	5427	7467	6169
прогулы и аресты	454	329	553	332
выходные и праздничные	186769	45268	233188	49190
3. Всего человеко-дней	716495	202210	598965	195640

Качественный состав специалистов

Показатели	Предыдущий год	Анализируемый год
Всего ИТР и служащие	437	453
в т.ч.: с высшим образованием	172	143
со средним образованием	195	170
практики	70	140

Грузопереработка, тыс. т

Род груза	Предыдущий год	Анализируемый год
		план	отчет
Навалочные грузы	2755	1540	1449
в т.ч.: зерновые	1770	330	468
сахар	386	352	285
цемент	279	231	327
песок	–	–	–
глинозем	173	88	92
мочевина	112	539	277
окатыши	35	–	–
Генеральные грузы	2649	1888	2627
в т.ч.: металлы	2096	1430	2198
металлолом	33	77	77
метизы	13	6	12
сахар	119	11	11
зерно	94	4	7
цемент	78	66	57
мочевина	55	44	45
прочие химические	15	22	25
лесные	11	6	7
бумага, целлюлоза	65	44	46
скоропортящиеся	44	72	66
грузы в контейнерах	17	6	6
грузы на паромах	–	88	48
прочие тарно-штучные	9	12	22
Всего	5404	3428	4076

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

КОДЫ
0710001
31	12	20 .
384/385

на 20 г.

Форма № 1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности морской транспорт по ОКДП

Организационно-правовая форма / форма собственности .

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Адрес .

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

АКТИВ	Код показателя		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2		3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы	110		500	1500
Основные средства	120		71025	59031
Незавершенное строительство	130		77833	88200
Доходные вложения в материальные ценности	135		–	–
Долгосрочные финансовые вложения	140		65570	72412
в т.ч.: инвестиции в дочерние общества	141		7500	10500
инвестиции в зависимые общества	142		960	500
инвестиции в другие организации	143		28555	31456
займы,предоставленные организациям на срок более 12 мес.	144		28555	29956
прочие долгосрочные финансовые вложения	145
Прочие внеоборотные активы	150		–	–
ИТОГО по разделу I	190		214928	22143
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы	210		23519	21509
в т.ч.: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211		19999	18465
животные на выращивании и откорме	212		–	–
затраты в незавершенном производстве	213		958	785
готовая продукция и товары для перепродажи	214		–	–
товары отгруженные	215		–	–
расходы будущих периодов	216		2000	1800
прочие запасы и затраты	217		562	459
Налог на добавленную стоимость по приобретен. ценностям	220		160	278
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230		15242	11647
в т.ч.: покупатели и заказчики	231		9542	7612
векселя к получению	232		–	–
задолженность дочерних и зависимых обществ	233		–	–
авансы выданные	234		4850	3412
прочие дебиторы	235		850	623
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240		73930	58197
в т.ч.: покупатели и заказчики	241		45685	38264
векселя к получению	242		–	–
задолженность дочерних и зависимых обществ	243		–	–
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	244		–	–
авансы выданные	245		18645	13421
прочие дебиторы	246		9600	6512
Краткосрочные финансовые вложения	250		560	750
в т.ч.: займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	251		–	–
собственные акции, выкупленные у акционеров	252		–	–
прочие краткосрочные финансовые вложения	253		560	750
Денежные средства	260		67839	71360
в т.ч.: касса	261		5	4
расчетные счета	262		18352	15123
валютные счета	263		45962	56233
прочие денежные средства	264		3520	–
Прочие оборотные активы	270		–	–
ИТОГО по разделу II	290		181250	163741
БАЛАНС	300		396178	384884
ПАССИВ		Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1		2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал		410	500	500
Добавочный капитал		420	150250	150250
Резервный капитал		430	66498	66487
в т.ч.: резервы, образованные в соответствии с законодательством		431	25	25
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		432	66473	66462
Фонд социальной сферы		440	31520	35620
Целевые финансирование и поступления		450	50	60
Нераспределенная прибыль прошлых лет		460	–	–
Непокрытый убыток прошлых лет		465	–	–
Нераспределенная прибыль отчетного года		470	
Непокрытый убыток отчетного года		475		–
Итого по разделу III		490	248818	252917
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты		510	25600	25600
в т.ч.: кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты		511	25600	25600
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты		512	–	–
Прочие долгосрочные обязательства		520	–	–
ИТОГО по разделу IV		590	25600	25600
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты		610	–	–
в т.ч.: кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты		611	–	–
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты		612	–	–
Кредиторская задолженность		620	91030	74537
в т.ч.: поставщики и подрядчики		621	40020	38260
векселя к уплате		622	–	–
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами		623	–	–
задолженность перед персоналом организации		624	16500	7450
задолженность перед государственными внебюджетными фондами		625	6612	3412
задолженность перед бюджетом		626	2728	724
авансы полученные		627	9500	5623
прочие кредиторы		628	15670	19068
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		630	2500	3600
Доходы будущих периодов		640	5020	5020
Резервы предстоящих расходов		650	23210	23210
Прочие краткосрочные обязательства		660	–	–
Итого по разделу V		690	121760	106367
БАЛАНС		700	396178	384884