Вариант - 98

О т ч е т

По морскому портовому хозяйству

На 1-е января 20 г.

	Коды
Форма № Б-4 по ОКУД	744202
Дата (год, месяц, число)
Департамент морского транспорта по СООГУ
Отрасль (вид деятельности) морской транспорт по ОКОНХ
Орган хозяйственного управления по ОКПО
Предприятие (объединение) по ОКПО
Единица измерения: тыс. руб. Контрольная сумма
Адрес

I. Производственные показатели

ПОКАЗАТЕЛИ	№ строки	По отчету
		1
Перегружено грузов (в тыс. тонн)	010
Транспортные перевозки местным флотом (в тыс. приведенных тонно-миль)	020
в т.ч.: перевозки пассажиров (в тыс. пассажиро-миль)	021

II. Доходы и расходы по отчету (тыс. руб.)

Наименование хозяйств, работ и операций	№ строки	Доходы	Расходы
		1	2
1. Погрузочно-разгрузочные работы	030	130514	41220
в том числе: основные погрузочно-разгрузочные работы	031	126301	36814
складские операции	032	3702	2728
2. Служебно-вспомогательные операции и местный флот	040	3030	3715
в том числе: перевозки местным флотом	041	622	996
из них перевозки пассажиров	042	622	996
3. Автотранспорт	050	142	215
4. Внепортовые работы	060	3512	1516
5. Портовые и другие сборы (гр.1), содержание обстановки пути (гр.2)	070	49018	–
6. Канальный сбор (гр.1), ремонтное землечерпание (гр.2)	080	–	377
7. Гидротехнические сооружения	090		4020
8. Портовая территория и акватория	100	1114	170
9. Электрохозяйство	110	194	216
10. Морские вокзалы	120	21	65
11. Судоподъемные и подводно-технические работы по очистке акваторий портов	130		–
12. Инспекция портового надзора	140	–	222
13. Прочие работы и операции	150	1513	3428
в том числе: сборы за работу ледоколов и оплата за аренду ледоколов	151	–	–
Итого по портовому хозяйству	160	189058	55164
Вспомогательные производства и хозяйства	170	1919	3814
Непланируемые доходы и расходы	180	37045	14122
ВСЕГО	190	228022	73100
в том числе в иностранной валюте	191
	200
Финансовый результат (прибыль +, убыток –)	210	154922	–

III. Расшифровка расходов по портовому хозяйству (строка 160)

Наименование показателей	№ строки	Всего	В том числе:
			Погрузочно-разгрузочные работы	Служебно-вспомогательный и местный флот
				всего	в т.ч. в ин. валюте
А	Б	1	2	3	4
Заработная плата (основная и дополнительная) производственного персонала	230	11215	10210
Отчисления на социальное страхование	240	5612	3612
Отчисления на медицинское страхование	250	214	180
Рацион коллективного питания и выплата инвалюты взамен суточных	260	85	–
Топливо и электроэнергия	270	1497	1101
Материалы и износ малоценного и быстроизнашивающегося инвентаря	280	1486	1412
Амортизация основных фондов	290	6728	5067
Ремонт (отчисления в ремонтный фонд)	300	19014	13417
Арендная плата за основные производственные фонды, принятые в аренду	310	–	–
Содержание аппарата управления	320	1822	1566
Общеэксплуатационные расходы	330	4511	3815
Прочие расходы	340	2980	840
ИТОГО	350	55164	41220

Руководитель _______________________ Главный бухгалтер __________________________

Наличие и движение основных средств, тыс. руб.

Наименование показателя	Остаток на начало года	Поступило (введено)	Выбыло	Остаток на конец года
Здания	15014	1412	95
Сооружения	110128	299	4915
Передаточные устройства	3019	18	26
Машины и оборудование	61117	17119	1412
Транспортные средства	65712	5120	5719
Инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь	2114	150	31
Другие виды основных средств	–	–	–
Итого	257104	24118	12198
в т.ч.: производственные	250919	23620	10181
непроизводственные	6185	498	2017

Износ основных фондов:

• на начало года – 54108 тыс. руб.

• на конец года – 63036 тыс. руб.

Среднегодовая стоимость основных фондов:

• анализируемый год – 264193 тыс. руб.

• предыдущий год – 242078 тыс. руб.

Основные показатели работы предприятия

Показатели	Предыдущий год	Анализируемый год
		план	отчет
1. Грузопереработка, тыс. тонн	2588	6600	7692
2. Доходы – всего, тыс. руб. из них: доходы ПРР непланируемые	77194 49012 15318	220119 95116 39132	228022 130514 37045
3. Расходы – всего, тыс. руб. из них: расходы ПРР непланируемые	27019 12817 1514	85714 40215 7517	73100 41220 14122
4. Численность – всего, чел. в т.ч.: производств. персонал из них: докеры	1105 927 459	4100 3800 1110	4075 3719 1151
5. Принято – всего, чел. в т.ч.: докеры	160 71	–	188 84
6. Уволено – всего, чел. в т.ч.: докеры	205 47	– –	113 59

Использование бюджета времени

Показатели	Предыдущий год		Анализируемый год
	Всего	в т.ч. докеры	Всего	в т.ч. докеры
1. Отработано чел-дней	261610	124057	882465	239272
2. Всего неявок	141715	43478	604910	180843
в т.ч.: трудовой отпуск	22713	8094	107802	41715
учебный отпуск	381	36	1697	174
болезнь	10019	5071	45116	20108
гос. обязанности	715	614	3510	2693
по разрешению администрации	4213	2520	14119	8114
прогулы и аресты	199	214	718	715
выходные и праздничные	103475	26929	431948	107324
3. Всего человеко-дней	403325	167535	1487375	420115

Качественный состав специалистов

Показатели	Предыдущий год	Анализируемый год
Всего ИТР и служащие	314	919
в т.ч.: с высшим образованием	118	415
со средним образованием	145	317
практики	51	187

Грузопереработка, тыс. т

Род груза	Предыдущий год	Анализируемый год
		план	отчет
Навалочные грузы	1795	3700	4078
в т.ч.: зерновые	1213	1100	1214
сахар	214	1100	1087
цемент	161	400	513
песок	–	–	–
глинозем	63	250	262
мочевина	129	700	829
окатыши	15	150	173
Генеральные грузы	793	2900	3614
в т.ч.: металлы	561	1850	1715
металлолом	18	65	65
метизы	7	15	33
сахар	52	20	30
зерно	15	10	12
цемент	30	45	64
мочевина	32	90	119
прочие химические	8	50	90
лесные	7	10	15
бумага, целлюлоза	28	100	99
скоропортящиеся	20	100	107
грузы в контейнерах	5	10	14
грузы на паромах	–	350	1000
прочие тарно-штучные	10	185	251
Всего	2588	6600	7692

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

КОДЫ
0710001
31	12	20 .
384/385

на 20 г.

Форма № 1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности морской транспорт по ОКДП

Организационно-правовая форма / форма собственности .

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Адрес .

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

АКТИВ	Код показателя		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2		3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы	110		500	500
Основные средства	120		202996	205988
Незавершенное строительство	130		33540	34210
Доходные вложения в материальные ценности	135		–	–
Долгосрочные финансовые вложения	140		46068	50036
в т.ч.: инвестиции в дочерние общества	141		–	–
инвестиции в зависимые общества	142		5068	6536
инвестиции в другие организации	143		28500	25300
займы,предоставленные организациям на срок более 12 мес.	144		–	–
прочие долгосрочные финансовые вложения	145		12500	18200
Прочие внеоборотные активы	150		–	–
ИТОГО по разделу I	190		283104	290734
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы	210		13210	20120
в т.ч.: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211		10100	16200
животные на выращивании и откорме	212		–	–
затраты в незавершенном производстве	213		650	860
готовая продукция и товары для перепродажи	214		–	–
товары отгруженные	215		–	–
расходы будущих периодов	216		2000	2500
прочие запасы и затраты	217		460	560
Налог на добавленную стоимость по приобретен. ценностям	220		60	65
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230		15450	21260
в т.ч.: покупатели и заказчики	231		12500	14400
векселя к получению	232		–	–
задолженность дочерних и зависимых обществ	233		–	–
авансы выданные	234		2650	5900
прочие дебиторы	235		300	960
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240		32900	58360
в т.ч.: покупатели и заказчики	241		16800	26300
векселя к получению	242		–	–
задолженность дочерних и зависимых обществ	243		–	–
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	244		–	–
авансы выданные	245		6500	12560
прочие дебиторы	246		9600	19500
Краткосрочные финансовые вложения	250		12120	19120
в т.ч.: займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	251		5620	6560
собственные акции, выкупленные у акционеров	252		–	–
прочие краткосрочные финансовые вложения	253		6500	12560
Денежные средства	260		84950	77526
в т.ч.: касса	261		5	6
расчетные счета	262		16351	19620
валютные счета	263		62300	52600
прочие денежные средства	264		6294	5300
Прочие оборотные активы	270		–	–
ИТОГО по разделу II	290		158690	196451
БАЛАНС	300		441794	487185
ПАССИВ		Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1		2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал		410	50000	50000
Добавочный капитал		420	200000	200000
Резервный капитал		430	46000	55000
в т.ч.: резервы, образованные в соответствии с законодательством		431	2500	2500
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		432	43500	52500
Фонд социальной сферы		440	19500	25950
Целевые финансирование и поступления		450	50	60
Нераспределенная прибыль прошлых лет		460	–	–
Непокрытый убыток прошлых лет		465	–	–
Нераспределенная прибыль отчетного года		470		–
Непокрытый убыток отчетного года		475		–
Итого по разделу III		490	315550	331010
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты		510	–	–
в т.ч.: кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты		511	–	–
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты		512	–	–
Прочие долгосрочные обязательства		520	–	–
ИТОГО по разделу IV		590	–	–
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты		610	–	–
в т.ч.: кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты		611	–	–
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты		612	–	–
Кредиторская задолженность		620	95514	124345
в т.ч.: поставщики и подрядчики		621	42300	71620
векселя к уплате		622	–	–
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами		623	–	–
задолженность перед персоналом организации		624	16500	5620
задолженность перед государственными внебюджетными фондами		625	8816	11282
задолженность перед бюджетом		626	2729	6723
авансы полученные		627	9500	6000
прочие кредиторы		628	15669	23100
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		630	2500	3600
Доходы будущих периодов		640	5020	5020
Резервы предстоящих расходов		650	23210	23210
Прочие краткосрочные обязательства		660	–	–
Итого по разделу V		690	126244	156175
БАЛАНС		700	441794	487185