Вариант - 105

О т ч е т

По морскому портовому хозяйству

На 1-е января 20 г.

	Коды
Форма № Б-4 по ОКУД	744202
Дата (год, месяц, число)
Департамент морского транспорта по СООГУ
Отрасль (вид деятельности) морской транспорт по ОКОНХ
Орган хозяйственного управления по ОКПО
Предприятие (объединение) по ОКПО
Единица измерения: тыс. руб. Контрольная сумма
Адрес

I. Производственные показатели

ПОКАЗАТЕЛИ	№ строки	По отчету
		1
Перегружено грузов (в тыс. тонн)	010
Транспортные перевозки местным флотом (в тыс. приведенных тонно-миль)	020
в т.ч.: перевозки пассажиров (в тыс. пассажиро-миль)	021

II. Доходы и расходы по отчету (тыс. руб.)

Наименование хозяйств, работ и операций	№ строки	Доходы	Расходы
		1	2
1. Погрузочно-разгрузочные работы	030	65562	21622
в том числе: основные погрузочно-разгрузочные работы	031	59032	19630
складские операции	032	2929	1232
2. Служебно-вспомогательные операции и местный флот	040	1562	1894
в том числе: перевозки местным флотом	041	291	461
из них перевозки пассажиров	042	291	461
3. Автотранспорт	050	73	104
4. Внепортовые работы	060	1637	753
5. Портовые и другие сборы (гр.1), содержание обстановки пути (гр.2)	070	20409	39
6. Канальный сбор (гр.1), ремонтное землечерпание (гр.2)	080	–	173
7. Гидротехнические сооружения	090		1911
8. Портовая территория и акватория	100	463	65
9. Электрохозяйство	110	90	113
10. Морские вокзалы	120	10	44
11. Судоподъемные и подводно-технические работы по очистке акваторий портов	130		–
12. Инспекция портового надзора	140	–	107
13. Прочие работы и операции	150	726	1604
в том числе: сборы за работу ледоколов и оплата за аренду ледоколов	151	–	–
Итого по портовому хозяйству	160	90532	28429
Вспомогательные производства и хозяйства	170	909	1913
Непланируемые доходы и расходы	180	20548	6837
ВСЕГО	190	11989	37179
в том числе в иностранной валюте	191
	200
Финансовый результат (прибыль +, убыток –)	210	74810	–

III. Расшифровка расходов по портовому хозяйству (строка 160)

Наименование показателей	№ строки	Всего	В том числе:
			Погрузочно-разгрузочные работы	Служебно-вспомогательный и местный флот
				всего	в т.ч. в ин. валюте
А	Б	1	2	3	4
Заработная плата (основная и дополнительная) производственного персонала	230	7420	6832
Отчисления на социальное страхование	240	2784	2353
Отчисления на медицинское страхование	250	113	87
Рацион коллективного питания и выплата инвалюты взамен суточных	260	45	–
Топливо и электроэнергия	270	726	455
Материалы и износ малоценного и быстроизнашивающегося инвентаря	280	750	729
Амортизация основных фондов	290	3216	2619
Ремонт (отчисления в ремонтный фонд)	300	5971	4955
Арендная плата за основные производственные фонды, принятые в аренду	310	–	–
Содержание аппарата управления	320	876	758
Общеэксплуатационные расходы	330	2197	1765
Прочие расходы	340	4331	1069
ИТОГО	350	28429	21622

Руководитель _______________________ Главный бухгалтер __________________________

Наличие и движение основных средств, тыс. руб.

Наименование показателя	Остаток на начало года	Поступило (введено)	Выбыло	Остаток на конец года
Здания	7412	726	104
Сооружения	46426	164	5223
Передаточные устройства	1612	10	23
Машины и оборудование	32508	7565	731
Транспортные средства	29460	2356	9747
Инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь	1022	77	15
Другие виды основных средств	–	–	–
Итого	118440	10898	15843
в т.ч.: производственные	116006	10866	14687
непроизводственные	2434	32	1156

Износ основных фондов:

• на начало года – 41695 тыс. руб.

• на конец года – 48575 тыс. руб.

Среднегодовая стоимость основных фондов:

• анализируемый год – 115376 тыс. руб.

• предыдущий год – 108920 тыс. руб.

Основные показатели работы предприятия

Показатели	Предыдущий год	Анализируемый год
		план	отчет
1. Грузопереработка, тыс. тонн	4533	3337	3507
2. Доходы – всего, тыс. руб. из них: доходы ПРР непланируемые	149175 87458 13212	88621 48011 2635	111989 65562 20548
3. Расходы – всего, тыс. руб. из них: расходы ПРР непланируемые	48345 34534 2922	31501 20297 2900	37179 21622 6837
4. Численность – всего, чел. в т.ч.: производств. персонал из них: докеры	1765 1437 503	1859 1564 508	1788 1454 545
5. Принято – всего, чел. в т.ч.: докеры	302 154	–	199 59
6. Уволено – всего, чел. в т.ч.: докеры	608 76	– –	134 47

Использование бюджета времени

Показатели	Предыдущий год		Анализируемый год
	Всего	в т.ч. докеры	Всего	в т.ч. докеры
1. Отработано чел-дней	390774	103143	388395	114773
2. Всего неявок	253451	80452	264225	84152
в т.ч.: трудовой отпуск	43106	15819	44207	18722
учебный отпуск	702	53	735	80
болезнь	20057	10073	20439	9614
гос. обязанности	1863	1024	1599	1246
по разрешению администрации	8291	4739	6599	3881
прогулы и аресты	376	243	310	300
выходные и праздничные	179056	48501	190336	50309
3. Всего человеко-дней	644225	183595	652620	198925

Качественный состав специалистов

Показатели	Предыдущий год	Анализируемый год
Всего ИТР и служащие	399	406
в т.ч.: с высшим образованием	130	122
со средним образованием	136	134
практики	133	150

Грузопереработка, тыс. т

Род груза	Предыдущий год	Анализируемый год
		план	отчет
Навалочные грузы	2497	1328	1417
в т.ч.: зерновые	1762	315	318
сахар	318	413	455
цемент	232	173	191
песок	10	–	–
глинозем	116	73	86
мочевина	50	354	367
окатыши	9	–	–
Генеральные грузы	2036	2009	2090
в т.ч.: металлы	989	1327	1347
металлолом	30	80	74
метизы	13	7	12
сахар	97	7	13
зерно	86	7	7
цемент	64	73	77
мочевина	80	44	46
прочие химические	26	22	23
лесные	28	4	6
бумага, целлюлоза	59	46	49
скоропортящиеся	39	73	83
грузы в контейнерах	23	29	32
грузы на паромах	–	145	160
прочие тарно-штучные	502	145	161
Всего	4533	3337	3507

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

КОДЫ
0710001
31	12	20 .
384/385

на 20 г.

Форма № 1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности морской транспорт по ОКДП

Организационно-правовая форма / форма собственности .

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Адрес .

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

АКТИВ	Код показателя		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2		3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы	110		110	110
Основные средства	120		76745	64920
Незавершенное строительство	130		56211	19190
Доходные вложения в материальные ценности	135		–	–
Долгосрочные финансовые вложения	140		11565	8904
в т.ч.: инвестиции в дочерние общества	141		10213	5264
инвестиции в зависимые общества	142		1352	3640
инвестиции в другие организации	143		–	–
займы,предоставленные организациям на срок более 12 мес.	144		–	–
прочие долгосрочные финансовые вложения	145		–	–
Прочие внеоборотные активы	150		–	–
ИТОГО по разделу I	190		144631	93124
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы	210		21082	15720
в т.ч.: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211		16255	12344
животные на выращивании и откорме	212		–	–
затраты в незавершенном производстве	213		562	95
готовая продукция и товары для перепродажи	214		–	–
товары отгруженные	215		–	–
расходы будущих периодов	216		741	520
прочие запасы и затраты	217		3524	2761
Налог на добавленную стоимость по приобретен. ценностям	220		8332	15231
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230		28670	19077
в т.ч.: покупатели и заказчики	231		21608	16211
векселя к получению	232		–	–
задолженность дочерних и зависимых обществ	233		2160	1520
авансы выданные	234		4652	1236
прочие дебиторы	235		250	110
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240		37033	31200
в т.ч.: покупатели и заказчики	241		27254	23566
векселя к получению	242		–	–
задолженность дочерних и зависимых обществ	243		–	–
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	244		–	–
авансы выданные	245		9256	7213
прочие дебиторы	246		523	421
Краткосрочные финансовые вложения	250		2156	3650
в т.ч.: займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	251		–	–
собственные акции, выкупленные у акционеров	252		–	–
прочие краткосрочные финансовые вложения	253		2156	3650
Денежные средства	260		67249	75776
в т.ч.: касса	261		6	5
расчетные счета	262		21544	24516
валютные счета	263		45699	51255
прочие денежные средства	264		–	–
Прочие оборотные активы	270		–	–
ИТОГО по разделу II	290		164522	160654
БАЛАНС	300		309153	253778
ПАССИВ		Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1		2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал		410	25000	25000
Добавочный капитал		420	88660	88660
Резервный капитал		430	60000	60000
в т.ч.: резервы, образованные в соответствии с законодательством		431	1250	1250
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		432	58750	58750
Фонд социальной сферы		440	–	–
Целевые финансирование и поступления		450	–	–
Нераспределенная прибыль прошлых лет		460	75325	–
Непокрытый убыток прошлых лет		465	–	–
Нераспределенная прибыль отчетного года		470		40856
Непокрытый убыток отчетного года		475		–
Итого по разделу III		490	248985	214516
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты		510	21326	11326
в т.ч.: кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты		511	21326	11326
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты		512	–	–
Прочие долгосрочные обязательства		520	–	–
ИТОГО по разделу IV		590	21326	11326
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты		610	10520	–
в т.ч.: кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты		611	10520	–
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты		612	–	–
Кредиторская задолженность		620	27422	26136
в т.ч.: поставщики и подрядчики		621	18264	12466
векселя к уплате		622	–	–
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами		623	–	–
задолженность перед персоналом организации		624	6384	10264
задолженность перед государственными внебюджетными фондами		625	223	896
задолженность перед бюджетом		626	562	934
авансы полученные		627	1529	956
прочие кредиторы		628	460	620
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		630	900	1800
Доходы будущих периодов		640	–	–
Резервы предстоящих расходов		650	–	–
Прочие краткосрочные обязательства		660	–	–
Итого по разделу V		690	38842	27936
БАЛАНС		700	309153	253778