Вариант - 95

О т ч е т

По морскому портовому хозяйству

На 1-е января 20 г.

	Коды
Форма № Б-4 по ОКУД	744202
Дата (год, месяц, число)
Департамент морского транспорта по СООГУ
Отрасль (вид деятельности) морской транспорт по ОКОНХ
Орган хозяйственного управления по ОКПО
Предприятие (объединение) по ОКПО
Единица измерения: тыс. руб. Контрольная сумма
Адрес

I. Производственные показатели

ПОКАЗАТЕЛИ	№ строки	По отчету
		1
Перегружено грузов (в тыс. тонн)	010
Транспортные перевозки местным флотом (в тыс. приведенных тонно-миль)	020
в т.ч.: перевозки пассажиров (в тыс. пассажиро-миль)	021

II. Доходы и расходы по отчету (тыс. руб.)

Наименование хозяйств, работ и операций	№ строки	Доходы	Расходы
		1	2
1. Погрузочно-разгрузочные работы	030	87434	31912
в том числе: основные погрузочно-разгрузочные работы	031	71932	24969
складские операции	032	4495	2034
2. Служебно-вспомогательные операции и местный флот	040	3081	4581
в том числе: перевозки местным флотом	041	507	937
из них перевозки пассажиров	042	507	937
3. Автотранспорт	050	94	148
4. Внепортовые работы	060	2392	1020
5. Портовые и другие сборы (гр.1), содержание обстановки пути (гр.2)	070	30495	44
6. Канальный сбор (гр.1), ремонтное землечерпание (гр.2)	080	–	238
7. Гидротехнические сооружения	090		2505
8. Портовая территория и акватория	100	708	107
9. Электрохозяйство	110	106	152
10. Морские вокзалы	120	17	40
11. Судоподъемные и подводно-технические работы по очистке акваторий портов	130		–
12. Инспекция портового надзора	140	–	137
13. Прочие работы и операции	150	988	2193
в том числе: сборы за работу ледоколов и оплата за аренду ледоколов	151	–	–
Итого по портовому хозяйству	160	125315	43077
Вспомогательные производства и хозяйства	170	3758	4780
Непланируемые доходы и расходы	180	25024	10968
ВСЕГО	190	154097	58825
в том числе в иностранной валюте	191
	200
Финансовый результат (прибыль +, убыток –)	210	95272	–

III. Расшифровка расходов по портовому хозяйству (строка 160)

Наименование показателей	№ строки	Всего	В том числе:
			Погрузочно-разгрузочные работы	Служебно-вспомогательный и местный флот
				всего	в т.ч. в ин. валюте
А	Б	1	2	3	4
Заработная плата (основная и дополнительная) производственного персонала	230	12240	9917
Отчисления на социальное страхование	240	5741	4386
Отчисления на медицинское страхование	250	302	228
Рацион коллективного питания и выплата инвалюты взамен суточных	260	68	–
Топливо и электроэнергия	270	1244	1173
Материалы и износ малоценного и быстроизнашивающегося инвентаря	280	1225	1188
Амортизация основных фондов	290	5182	411
Ремонт (отчисления в ремонтный фонд)	300	6483	6232
Арендная плата за основные производственные фонды, принятые в аренду	310	–	–
Содержание аппарата управления	320	1459	1416
Общеэксплуатационные расходы	330	4219	4208
Прочие расходы	340	4914	2753
ИТОГО	350	43077	31912

Руководитель _______________________ Главный бухгалтер __________________________

Наличие и движение основных средств, тыс. руб.

Наименование показателя	Остаток на начало года	Поступило (введено)	Выбыло	Остаток на конец года
Здания	13448	497	101
Сооружения	85410	114	3268
Передаточные устройства	1166	9	30
Машины и оборудование	64691	6816	837
Транспортные средства	59052	2171	17592
Инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь	1473	68	22
Другие виды основных средств	–	–	–
Итого	225240	9675	21850
в т.ч.: производственные	223829	9643	21480
непроизводственные	1411	32	370

Износ основных фондов:

• на начало года – 55621 тыс. руб.

• на конец года – 64798 тыс. руб.

Среднегодовая стоимость основных фондов:

• анализируемый год – 219152 тыс. руб.

• предыдущий год – 192559 тыс. руб.

Основные показатели работы предприятия

Показатели	Предыдущий год	Анализируемый год
		план	отчет
1. Грузопереработка, тыс. тонн	16713	18972	19172
2. Доходы – всего, тыс. руб. из них: доходы ПРР непланируемые	131944 63874 18762	152001 65140 3571	154097 87434 25024
3. Расходы – всего, тыс. руб. из них: расходы ПРР непланируемые	50322 27664 1330	56729 29155 3770	58825 31912 10968
4. Численность – всего, чел. в т.ч.: производств. персонал из них: докеры	2401 1992 793	2460 2102 772	2323 1868 781
5. Принято – всего, чел. в т.ч.: докеры	406 218	– –	243 87
6. Уволено – всего, чел. в т.ч.: докеры	810 109	– –	142 46

Использование бюджета времени

Показатели	Предыдущий год		Анализируемый год
	Всего	в т.ч. докеры	Всего	в т.ч. докеры
1. Отработано чел-дней	773807	190222	799140	223346
2. Всего неявок	484709	129680	445074	117743
в т.ч.: трудовой отпуск	57611	22844	57333	29410
учебный отпуск	1059	83	1321	165
болезнь	26993	19295	27279	16202
гос. обязанности	3159	1899	2042	2427
по разрешению администрации	13676	8961	9551	7667
прогулы и аресты	624	357	659	441
выходные и праздничные	381587	76241	346889	61431
3. Всего человеко-дней	1258516	319902	1244214	341089

Качественный состав специалистов

Показатели	Предыдущий год	Анализируемый год
Всего ИТР и служащие	773	809
в т.ч.: с высшим образованием	347	360
со средним образованием	270	382
практики	156	67

Грузопереработка, тыс. т

Род груза	Предыдущий год	Анализируемый год
		план	отчет
Навалочные грузы	6334	7429	7584
в т.ч.: зерновые	4175	2395	1972
сахар	1044	1712	2272
цемент	422	706	1109
песок	165	122	135
глинозем	361	1165	1343
мочевина	142	1089	490
окатыши	25	240	263
Генеральные грузы	10379	11543	11588
в т.ч.: металлы	4612	8146	8165
металлолом	164	604	498
метизы	111	103	112
сахар	305	237	247
зерно	416	287	279
цемент	373	875	903
мочевина	140	130	143
прочие химические	83	266	260
лесные	74	49	43
бумага, целлюлоза	424	536	507
скоропортящиеся	158	44	57
грузы в контейнерах	2432	133	165
грузы на паромах	–	22	25
прочие тарно-штучные	1087	111	184
Всего	16713	18972	19172

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

КОДЫ
0710001
31	12	20 .
384/385

на 20 г.

Форма № 1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности морской транспорт по ОКДП

Организационно-правовая форма / форма собственности .

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Адрес .

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

АКТИВ	Код показателя		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2		3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы	110		–	–
Основные средства	120		169619	148267
Незавершенное строительство	130		4504	17261
Доходные вложения в материальные ценности	135		10339	10757
Долгосрочные финансовые вложения	140		11001	14784
в т.ч.: инвестиции в дочерние общества	141		–	–
инвестиции в зависимые общества	142		749	417
инвестиции в другие организации	143		5652	10353
займы,предоставленные организациям на срок более 12 мес.	144		412	61
прочие долгосрочные финансовые вложения	145		4188	3953
Прочие внеоборотные активы	150		–	–
ИТОГО по разделу I	190		195463	191069
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы	210		23301	13847
в т.ч.: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211		22602	13431
животные на выращивании и откорме	212		–	–
затраты в незавершенном производстве	213		395	235
готовая продукция и товары для перепродажи	214		–	–
товары отгруженные	215		–	–
расходы будущих периодов	216		304	181
прочие запасы и затраты	217		–	–
Налог на добавленную стоимость по приобретен. ценностям	220		14563	28249
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230		18932	–
в т.ч.: покупатели и заказчики	231		–	–
векселя к получению	232		–	–
задолженность дочерних и зависимых обществ	233		–	–
авансы выданные	234		18364	–
прочие дебиторы	235		568	–
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240		46601	62044
в т.ч.: покупатели и заказчики	241		34484	45912
векселя к получению	242		–	–
задолженность дочерних и зависимых обществ	243		–	–
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	244		–	–
авансы выданные	245		11650	15512
прочие дебиторы	246		467	620
Краткосрочные финансовые вложения	250		23301	11942
в т.ч.: займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	251		–	–
собственные акции, выкупленные у акционеров	252		–	–
прочие краткосрочные финансовые вложения	253		23301	11942
Денежные средства	260		18931	7731
в т.ч.: касса	261		191	78
расчетные счета	262		6057	2474
валютные счета	263		11736	4793
прочие денежные средства	264		947	386
Прочие оборотные активы	270		–	–
ИТОГО по разделу II	290		145629	123813
БАЛАНС	300		341092	314882
ПАССИВ		Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1		2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал		410	75667	76412
Добавочный капитал		420	50391	70875
Резервный капитал		430	7725	7835
в т.ч.: резервы, образованные в соответствии с законодательством		431	3783	3821
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		432	3942	4014
Фонд социальной сферы		440	28431	28737
Целевые финансирование и поступления		450	27	27
Нераспределенная прибыль прошлых лет		460	17704	17704
Непокрытый убыток прошлых лет		465	–	–
Нераспределенная прибыль отчетного года		470		86899
Непокрытый убыток отчетного года		475		–
Итого по разделу III		490	179945	288489
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты		510	–	–
в т.ч.: кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты		511	–	–
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты		512	–	–
Прочие долгосрочные обязательства		520	–	–
ИТОГО по разделу IV		590	–	–
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты		610	50217	–
в т.ч.: кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты		611	50217	–
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты		612	–	–
Кредиторская задолженность		620	70245	19534
в т.ч.: поставщики и подрядчики		621	41599	2862
векселя к уплате		622	–	–
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами		623	–	–
задолженность перед персоналом организации		624	16412	10686
задолженность перед государственными внебюджетными фондами		625	4415	2359
задолженность перед бюджетом		626	3349	908
авансы полученные		627	3236	813
прочие кредиторы		628	1234	1906
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		630	821	1648
Доходы будущих периодов		640	1361	1361
Резервы предстоящих расходов		650	38503	3850
Прочие краткосрочные обязательства		660	–	–
Итого по разделу V		690	161147	26393
БАЛАНС		700	341092	314882