Вариант - 94

О т ч е т

По морскому портовому хозяйству

На 1-е января 20 г.

	Коды
Форма № Б-4 по ОКУД	744202
Дата (год, месяц, число)
Департамент морского транспорта по СООГУ
Отрасль (вид деятельности) морской транспорт по ОКОНХ
Орган хозяйственного управления по ОКПО
Предприятие (объединение) по ОКПО
Единица измерения: тыс. руб. Контрольная сумма
Адрес

I. Производственные показатели

ПОКАЗАТЕЛИ	№ строки	По отчету
		1
Перегружено грузов (в тыс. тонн)	010
Транспортные перевозки местным флотом (в тыс. приведенных тонно-миль)	020
в т.ч.: перевозки пассажиров (в тыс. пассажиро-миль)	021

II. Доходы и расходы по отчету (тыс. руб.)

Наименование хозяйств, работ и операций	№ строки	Доходы	Расходы
		1	2
1. Погрузочно-разгрузочные работы	030	58068	19185
в том числе: основные погрузочно-разгрузочные работы	031	54677	17105
складские операции	032	2613	1277
2. Служебно-вспомогательные операции и местный флот	040	1373	1704
в том числе: перевозки местным флотом	041	257	434
из них перевозки пассажиров	042	257	434
3. Автотранспорт	050	64	101
4. Внепортовые работы	060	1508	683
5. Портовые и другие сборы (гр.1), содержание обстановки пути (гр.2)	070	21338	–
6. Канальный сбор (гр.1), ремонтное землечерпание (гр.2)	080	–	172
7. Гидротехнические сооружения	090		1811
8. Портовая территория и акватория	100	435	62
9. Электрохозяйство	110	78	106
10. Морские вокзалы	120	9	29
11. Судоподъемные и подводно-технические работы по очистке акваторий портов	130		–
12. Инспекция портового надзора	140	–	96
13. Прочие работы и операции	150	606	1544
в том числе: сборы за работу ледоколов и оплата за аренду ледоколов	151	–	–
Итого по портовому хозяйству	160	83479	25493
Вспомогательные производства и хозяйства	170	978	1797
Непланируемые доходы и расходы	180	16176	6347
ВСЕГО	190	100633	33637
в том числе в иностранной валюте	191
	200
Финансовый результат (прибыль +, убыток –)	210	66996	–

III. Расшифровка расходов по портовому хозяйству (строка 160)

Наименование показателей	№ строки	Всего	В том числе:
			Погрузочно-разгрузочные работы	Служебно-вспомогательный и местный флот
				всего	в т.ч. в ин. валюте
А	Б	1	2	3	4
Заработная плата (основная и дополнительная) производственного персонала	230	7303	5447
Отчисления на социальное страхование	240	2537	1540
Отчисления на медицинское страхование	250	101	80
Рацион коллективного питания и выплата инвалюты взамен суточных	260	38	–
Топливо и электроэнергия	270	675	601
Материалы и износ малоценного и быстроизнашивающегося инвентаря	280	668	627
Амортизация основных фондов	290	2981	2865
Ремонт (отчисления в ремонтный фонд)	300	5863	3866
Арендная плата за основные производственные фонды, принятые в аренду	310	–	–
Содержание аппарата управления	320	821	723
Общеэксплуатационные расходы	330	1997	1978
Прочие расходы	340	2509	1458
ИТОГО	350	25493	19185

Руководитель _______________________ Главный бухгалтер __________________________

Наличие и движение основных средств, тыс. руб.

Наименование показателя	Остаток на начало года	Поступило (введено)	Выбыло	Остаток на конец года
Здания	11138	924	140
Сооружения	75186	107	3552
Передаточные устройства	1977	29	31
Машины и оборудование	38903	8346	943
Транспортные средства	45072	4318	7832
Инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь	1135	76	67
Другие виды основных средств	–	–	–
Итого	173411	13800	12565
в т.ч.: производственные	130058	12202	11431
непроизводственные	43353	1598	1134

Износ основных фондов:

• на начало года – 49210 тыс. руб.

• на конец года – 57330 тыс. руб.

Среднегодовая стоимость основных фондов:

• анализируемый год – 174029 тыс. руб.

• предыдущий год – 157113 тыс. руб.

Основные показатели работы предприятия

Показатели	Предыдущий год	Анализируемый год
		план	отчет
1. Грузопереработка, тыс. тонн	5252	3770	5497
2. Доходы – всего, тыс. руб. из них: доходы ПРР непланируемые	94359 49781 13344	70123 35400 3502	100633 58068 16176
3. Расходы – всего, тыс. руб. из них: расходы ПРР непланируемые	31562 18116 5353	30264 18702 4507	33637 19185 6347
4. Численность – всего, чел. в т.ч.: производств. персонал из них: докеры	1654 1200 851	1998 1695 1022	2024 1803 567
5. Принято – всего, чел. в т.ч.: докеры	355 166	–	74 12
6. Уволено – всего, чел. в т.ч.: докеры	742 141	– –	56 8

Использование бюджета времени

Показатели	Предыдущий год		Анализируемый год
	Всего	в т.ч. докеры	Всего	в т.ч. докеры
1. Отработано чел-дней	510105	110441	461053	120715
2. Всего неявок	260663	87478	308980	90843
в т.ч.: трудовой отпуск	45419	16094	59445	20628
учебный отпуск	762	52	851	182
болезнь	21092	10201	22177	9407
гос. обязанности	1506	1122	2705	1019
по разрешению администрации	8175	5040	7508	4172
прогулы и аресты	398	251	394	316
выходные и праздничные	183311	54718	215900	55119
3. Всего человеко-дней	770768	197919	770033	211558

Качественный состав специалистов

Показатели	Предыдущий год	Анализируемый год
Всего ИТР и служащие	721	705
в т.ч.: с высшим образованием	247	263
со средним образованием	300	294
практики	174	148

Грузопереработка, тыс. т

Род груза	Предыдущий год	Анализируемый год
		план	отчет
Навалочные грузы	4032	2090	2623
в т.ч.: зерновые	2346	660	680
сахар	629	550	620
цемент	394	200	341
песок	180	–	–
глинозем	300	152	409
мочевина	145	460	167
окатыши	38	68	406
Генеральные грузы	1220	1680	2874
в т.ч.: металлы	810	860	1389
металлолом	45	40	44
метизы	12	8	27
сахар	103	70	22
зерно	29	14	7
цемент	26	30	43
мочевина	60	111	88
прочие химические	13	25	65
лесные	10	40	60
бумага, целлюлоза	51	–	7
скоропортящиеся	30	50	94
грузы в контейнерах	18	5	10
грузы на паромах	–	300	790
прочие тарно-штучные	13	127	228
Всего	5252	3770	5497

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

КОДЫ
0710001
31	12	20 .
384/385

на 20 г.

Форма № 1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности морской транспорт по ОКДП

Организационно-правовая форма / форма собственности .

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Адрес .

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

АКТИВ	Код показателя		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2		3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы	110		286	219
Основные средства	120		124201	117316
Незавершенное строительство	130		59711	55755
Доходные вложения в материальные ценности	135		–	–
Долгосрочные финансовые вложения	140		26396	50678
в т.ч.: инвестиции в дочерние общества	141		–	–
инвестиции в зависимые общества	142		643	363
инвестиции в другие организации	143		13219	49106
займы,предоставленные организациям на срок более 12 мес.	144		196	109
прочие долгосрочные финансовые вложения	145		12338	1100
Прочие внеоборотные активы	150		–	–
ИТОГО по разделу I	190		210594	223968
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы	210		35449	35672
в т.ч.: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211		34703	29908
животные на выращивании и откорме	212		–	–
затраты в незавершенном производстве	213		625	430
готовая продукция и товары для перепродажи	214		–	–
товары отгруженные	215		–	–
расходы будущих периодов	216		121	5334
прочие запасы и затраты	217		–	–
Налог на добавленную стоимость по приобретен. ценностям	220		35	5
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230		2679	54
в т.ч.: покупатели и заказчики	231		–	–
векселя к получению	232		–	–
задолженность дочерних и зависимых обществ	233		–	–
авансы выданные	234		2613	–
прочие дебиторы	235		66	54
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240		131460	139072
в т.ч.: покупатели и заказчики	241		98400	64298
векселя к получению	242		–	–
задолженность дочерних и зависимых обществ	243		–	–
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	244		–	–
авансы выданные	245		7	3783
прочие дебиторы	246		33053	70991
Краткосрочные финансовые вложения	250		47949	12
в т.ч.: займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	251		–	–
собственные акции, выкупленные у акционеров	252		–	–
прочие краткосрочные финансовые вложения	253		47949	12
Денежные средства	260		103582	150641
в т.ч.: касса	261		7	2
расчетные счета	262		21817	113362
валютные счета	263		75464	37277
прочие денежные средства	264		6294	–
Прочие оборотные активы	270		–	–
ИТОГО по разделу II	290		321154	325456
БАЛАНС	300		531748	549424
ПАССИВ		Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1		2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал		410	50000	50000
Добавочный капитал		420	150000	150000
Резервный капитал		430	65230	86500
в т.ч.: резервы, образованные в соответствии с законодательством		431	2500	2500
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		432	62730	84000
Фонд социальной сферы		440	78532	89534
Целевые финансирование и поступления		450	20	20
Нераспределенная прибыль прошлых лет		460	–	–
Непокрытый убыток прошлых лет		465	–	–
Нераспределенная прибыль отчетного года		470		–
Непокрытый убыток отчетного года		475		–
Итого по разделу III		490	343782	376054
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты		510	67520	40253
в т.ч.: кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты		511	67520	40253
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты		512	–	–
Прочие долгосрочные обязательства		520	–	–
ИТОГО по разделу IV		590	67520	40253
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты		610	–	–
в т.ч.: кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты		611	–	–
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты		612	–	–
Кредиторская задолженность		620	53707	28346
в т.ч.: поставщики и подрядчики		621	11250	4489
векселя к уплате		622	–	–
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами		623	–	–
задолженность перед персоналом организации		624	12511	8325
задолженность перед государственными внебюджетными фондами		625	8263	4200
задолженность перед бюджетом		626	5745	2300
авансы полученные		627	7896	5100
прочие кредиторы		628	8042	3932
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		630	450	690
Доходы будущих периодов		640	2500	2500
Резервы предстоящих расходов		650	63789	101581
Прочие краткосрочные обязательства		660	–	–
Итого по разделу V		690	120446	133117
БАЛАНС		700	531748	549424