Вариант - 93

О т ч е т

По морскому портовому хозяйству

На 1-е января 20 г.

	Коды
Форма № Б-4 по ОКУД	744202
Дата (год, месяц, число)
Департамент морского транспорта по СООГУ
Отрасль (вид деятельности) морской транспорт по ОКОНХ
Орган хозяйственного управления по ОКПО
Предприятие (объединение) по ОКПО
Единица измерения: тыс. руб. Контрольная сумма
Адрес

I. Производственные показатели

ПОКАЗАТЕЛИ	№ строки	По отчету
		1
Перегружено грузов (в тыс. тонн)	010
Транспортные перевозки местным флотом (в тыс. приведенных тонно-миль)	020
в т.ч.: перевозки пассажиров (в тыс. пассажиро-миль)	021

II. Доходы и расходы по отчету (тыс. руб.)

Наименование хозяйств, работ и операций	№ строки	Доходы	Расходы
		1	2
1. Погрузочно-разгрузочные работы	030	67257	24548
в том числе: основные погрузочно-разгрузочные работы	031	55332	19207
складские операции	032	3458	1565
2. Служебно-вспомогательные операции и местный флот	040	2370	3524
в том числе: перевозки местным флотом	041	390	721
из них перевозки пассажиров	042	390	721
3. Автотранспорт	050	72	114
4. Внепортовые работы	060	1840	785
5. Портовые и другие сборы (гр.1), содержание обстановки пути (гр.2)	070	23458	34
6. Канальный сбор (гр.1), ремонтное землечерпание (гр.2)	080	–	183
7. Гидротехнические сооружения	090		1927
8. Портовая территория и акватория	100	545	82
9. Электрохозяйство	110	82	117
10. Морские вокзалы	120	13	31
11. Судоподъемные и подводно-технические работы по очистке акваторий портов	130		–
12. Инспекция портового надзора	140	–	105
13. Прочие работы и операции	150	760	1687
в том числе: сборы за работу ледоколов и оплата за аренду ледоколов	151	–	–
Итого по портовому хозяйству	160	96397	33137
Вспомогательные производства и хозяйства	170	2890	1922
Непланируемые доходы и расходы	180	19249	10191
ВСЕГО	190	118536	45250
в том числе в иностранной валюте	191
	200
Финансовый результат (прибыль +, убыток –)	210	73286	–

III. Расшифровка расходов по портовому хозяйству (строка 160)

Наименование показателей	№ строки	Всего	В том числе:
			Погрузочно-разгрузочные работы	Служебно-вспомогательный и местный флот
				всего	в т.ч. в ин. валюте
А	Б	1	2	3	4
Заработная плата (основная и дополнительная) производственного персонала	230	9415	7629
Отчисления на социальное страхование	240	4416	3374
Отчисления на медицинское страхование	250	232	175
Рацион коллективного питания и выплата инвалюты взамен суточных	260	52	–
Топливо и электроэнергия	270	957	902
Материалы и износ малоценного и быстроизнашивающегося инвентаря	280	942	914
Амортизация основных фондов	290	3988	316
Ремонт (отчисления в ремонтный фонд)	300	4987	4794
Арендная плата за основные производственные фонды, принятые в аренду	310	–	–
Содержание аппарата управления	320	1123	1089
Общеэксплуатационные расходы	330	3245	3237
Прочие расходы	340	3780	2118
ИТОГО	350	33137	24548

Руководитель _______________________ Главный бухгалтер __________________________

Наличие и движение основных средств, тыс. руб.

Наименование показателя	Остаток на начало года	Поступило (введено)	Выбыло	Остаток на конец года
Здания	10345	382	78
Сооружения	65700	88	2514
Передаточные устройства	897	7	23
Машины и оборудование	49762	5243	644
Транспортные средства	45424	1670	13532
Инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь	1133	52	17
Другие виды основных средств	–	–	–
Итого	173261	7442	16808
в т.ч.: производственные	172176	7418	16523
непроизводственные	1085	24	285

Износ основных фондов:

• на начало года – 42785 тыс. руб.

• на конец года – 49844 тыс. руб.

Среднегодовая стоимость основных фондов:

• анализируемый год – 168715 тыс. руб.

• предыдущий год – 159661 тыс. руб.

Основные показатели работы предприятия

Показатели	Предыдущий год	Анализируемый год
		план	отчет
1. Грузопереработка, тыс. тонн	12856	14594	14748
2. Доходы – всего, тыс. руб. из них: доходы ПРР непланируемые	102649 48365 14432	116924 50108 2747	118536 67257 19249
3. Расходы – всего, тыс. руб. из них: расходы ПРР непланируемые	38794 18203 1023	43638 22427 2900	45250 24548 10191
4. Численность – всего, чел. в т.ч.: производств. персонал из них: докеры	1847 1532 610	1892 1617 594	1787 1437 601
5. Принято – всего, чел. в т.ч.: докеры	312 168	–	187 67
6. Уволено – всего, чел. в т.ч.: докеры	623 84	– –	109 35

Использование бюджета времени

Показатели	Предыдущий год		Анализируемый год
	Всего	в т.ч. докеры	Всего	в т.ч. докеры
1. Отработано чел-дней	595236	146325	614723	171805
2. Всего неявок	372853	99754	342365	90572
в т.ч.: трудовой отпуск	44316	17572	44102	22623
учебный отпуск	815	64	1016	127
болезнь	20764	14842	20984	12463
гос. обязанности	2430	1461	1571	1867
по разрешению администрации	10520	6893	7347	5898
прогулы и аресты	480	275	507	339
выходные и праздничные	293528	58647	266838	47255
3. Всего человеко-дней	968089	246079	957088	262377

Качественный состав специалистов

Показатели	Предыдущий год	Анализируемый год
Всего ИТР и служащие	595	622
в т.ч.: с высшим образованием	267	277
со средним образованием	208	294
практики	120	51

Грузопереработка, тыс. т

Род груза	Предыдущий год	Анализируемый год
		план	отчет
Навалочные грузы	4872	5715	5834
в т.ч.: зерновые	3212	1842	1517
сахар	803	1317	1748
цемент	325	543	853
песок	127	94	104
глинозем	278	896	1033
мочевина	109	838	377
окатыши	18	185	202
Генеральные грузы	7984	8879	8914
в т.ч.: металлы	3548	6266	6281
металлолом	126	465	383
метизы	85	79	86
сахар	235	182	190
зерно	320	221	215
цемент	287	673	695
мочевина	108	100	110
прочие химические	64	205	200
лесные	57	38	33
бумага, целлюлоза	326	412	390
скоропортящиеся	122	34	44
грузы в контейнерах	1871	103	127
грузы на паромах	–	17	19
прочие тарно-штучные	835	84	141
Всего	12856	14594	14748

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

КОДЫ
0710001
31	12	20 .
384/385

на 20 г.

Форма № 1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности морской транспорт по ОКДП

Организационно-правовая форма / форма собственности .

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Адрес .

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

АКТИВ	Код показателя		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2		3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы	110		–	–
Основные средства	120		130476	114051
Незавершенное строительство	130		6250	16122
Доходные вложения в материальные ценности	135		7953	8275
Долгосрочные финансовые вложения	140		48462	58372
в т.ч.: инвестиции в дочерние общества	141		–	7000
инвестиции в зависимые общества	142		20576	20321
инвестиции в другие организации	143		14348	17964
займы,предоставленные организациям на срок более 12 мес.	144		317	47
прочие долгосрочные финансовые вложения	145		13221	13040
Прочие внеоборотные активы	150		–	–
ИТОГО по разделу I	190		193141	196820
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы	210		17924	10652
в т.ч.: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211		17386	10332
животные на выращивании и откорме	212		–	–
затраты в незавершенном производстве	213		304	181
готовая продукция и товары для перепродажи	214		–	–
товары отгруженные	215		–	–
расходы будущих периодов	216		234	139
прочие запасы и затраты	217		–	–
Налог на добавленную стоимость по приобретен. ценностям	220		11202	21730
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230		14563	–
в т.ч.: покупатели и заказчики	231
векселя к получению	232		–	–
задолженность дочерних и зависимых обществ	233		–	–
авансы выданные	234		14126	–
прочие дебиторы	235		437
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240		35847	47726
в т.ч.: покупатели и заказчики	241		26526	35317
векселя к получению	242		–	–
задолженность дочерних и зависимых обществ	243		–	–
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	244		–	–
авансы выданные	245		8962	11932
прочие дебиторы	246		359	477
Краткосрочные финансовые вложения	250		17924	9186
в т.ч.: займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	251		–	–
собственные акции, выкупленные у акционеров	252		–	–
прочие краткосрочные финансовые вложения	253		17924	9186
Денежные средства	260		14562	5947
в т.ч.: касса	261		147	60
расчетные счета	262		4659	1903
валютные счета	263		9028	3687
прочие денежные средства	264		728	297
Прочие оборотные активы	270		–	–
ИТОГО по разделу II	290		112022	95241
БАЛАНС	300		305163	292061
ПАССИВ		Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1		2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал		410	33735	36021
Добавочный капитал		420	81368	81849
Резервный капитал		430	8122	8186
в т.ч.: резервы, образованные в соответствии с законодательством		431	1687	1801
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		432	6435	6385
Фонд социальной сферы		440	22740	22922
Целевые финансирование и поступления		450	16	16
Нераспределенная прибыль прошлых лет		460	14618	14618
Непокрытый убыток прошлых лет		465	–	–
Нераспределенная прибыль отчетного года		470		118
Непокрытый убыток отчетного года		475		–
Итого по разделу III		490	160599	163730
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты		510	–	–
в т.ч.: кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты		511	–	–
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты		512	–	–
Прочие долгосрочные обязательства		520	–	–
ИТОГО по разделу IV		590	–	–
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты		610	–	–
в т.ч.: кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты		611	–	–
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты		612	–	–
Кредиторская задолженность		620	95412	83224
в т.ч.: поставщики и подрядчики		621	30532	23832
векселя к уплате		622	–	–
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами		623	–	–
задолженность перед персоналом организации		624	16220	16915
задолженность перед государственными внебюджетными фондами		625	4388	1988
задолженность перед бюджетом		626	11449	9755
авансы полученные		627	11974	10619
прочие кредиторы		628	20849	20115
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		630	900	980
Доходы будущих периодов		640	1800	1800
Резервы предстоящих расходов		650	46452	42327
Прочие краткосрочные обязательства		660	–	–
Итого по разделу V		690	144564	128331
БАЛАНС		700	305163	292061