Вариант - 99

О т ч е т

По морскому портовому хозяйству

На 1-е января 20 г.

	Коды
Форма № Б-4 по ОКУД	744202
Дата (год, месяц, число)
Департамент морского транспорта по СООГУ
Отрасль (вид деятельности) морской транспорт по ОКОНХ
Орган хозяйственного управления по ОКПО
Предприятие (объединение) по ОКПО
Единица измерения: тыс. руб. Контрольная сумма
Адрес

I. Производственные показатели

ПОКАЗАТЕЛИ	№ строки	По отчету
		1
Перегружено грузов (в тыс. тонн)	010
Транспортные перевозки местным флотом (в тыс. приведенных тонно-миль)	020
в т.ч.: перевозки пассажиров (в тыс. пассажиро-миль)	021

II. Доходы и расходы по отчету (тыс. руб.)

Наименование хозяйств, работ и операций	№ строки	Доходы	Расходы
		1	2
1. Погрузочно-разгрузочные работы	030	71122	20114
в том числе: основные погрузочно-разгрузочные работы	031	67115	18715
складские операции	032	3002	1217
2. Служебно-вспомогательные операции и местный флот	040	1519	1515
в том числе: перевозки местным флотом	041	317	417
из них перевозки пассажиров	042	317	417
3. Автотранспорт	050	66	117
4. Внепортовые работы	060	1719	729
5. Портовые и другие сборы (гр.1), содержание обстановки пути (гр.2)	070	25766	36
6. Канальный сбор (гр.1), ремонтное землечерпание (гр.2)	080	–	493
7. Гидротехнические сооружения	090		808
8. Портовая территория и акватория	100	497	69
9. Электрохозяйство	110	79	111
10. Морские вокзалы	120	11	32
11. Судоподъемные и подводно-технические работы по очистке акваторий портов	130		–
12. Инспекция портового надзора	140	–	100
13. Прочие работы и операции	150	574	1625
в том числе: сборы за работу ледоколов и оплата за аренду ледоколов	151	–	–
Итого по портовому хозяйству	160	101353	25749
Вспомогательные производства и хозяйства	170	909	1719
Непланируемые доходы и расходы	180	18115	6112
ВСЕГО	190	120377	33580
в том числе в иностранной валюте	191
	200
Финансовый результат (прибыль +, убыток –)	210	86797	–

III. Расшифровка расходов по портовому хозяйству (строка 160)

Наименование показателей	№ строки	Всего	В том числе:
			Погрузочно-разгрузочные работы	Служебно-вспомогательный и местный флот
				всего	в т.ч. в ин. валюте
А	Б	1	2	3	4
Заработная плата (основная и дополнительная) производственного персонала	230	8110	6112
Отчисления на социальное страхование	240	2718	2225
Отчисления на медицинское страхование	250	114	82
Рацион коллективного питания и выплата инвалюты взамен суточных	260	45	–
Топливо и электроэнергия	270	702	514
Материалы и износ малоценного и быстроизнашивающегося инвентаря	280	754	700
Амортизация основных фондов	290	3198	2712
Ремонт (отчисления в ремонтный фонд)	300	6714	5010
Арендная плата за основные производственные фонды, принятые в аренду	310	–	–
Содержание аппарата управления	320	912	713
Общеэксплуатационные расходы	330	2317	1892
Прочие расходы	340	165	154
ИТОГО	350	25749	20114

Руководитель _______________________ Главный бухгалтер __________________________

Наличие и движение основных средств, тыс. руб.

Наименование показателя	Остаток на начало года	Поступило (введено)	Выбыло	Остаток на конец года
Здания	7236	296	203
Сооружения	48154	144	117
Передаточные устройства	1503	–	10
Машины и оборудование	32477	7915	1534
Транспортные средства	31079	2369	919
Инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь	1034	88	13
Другие виды основных средств	–	42	–
Итого	121483	10854	2796
в т.ч.: производственные	120032	9917	2513
непроизводственные	1451	937	283

Износ основных фондов:

• на начало года – 37065 тыс. руб.

• на конец года – 43195 тыс. руб.

Среднегодовая стоимость основных фондов:

• анализируемый год – 125542 тыс. руб.

• предыдущий год – 117466 тыс. руб.

Основные показатели работы предприятия

Показатели	Предыдущий год	Анализируемый год
		план	отчет
1. Грузопереработка, тыс. тонн	3129	4545	4928
2. Доходы – всего, тыс. руб. из них: доходы ПРР непланируемые	75337 47293 18119	105190 49500 12510	120377 71122 18115
3. Расходы – всего, тыс. руб. из них: расходы ПРР непланируемые	24236 15119 2716	32215 20980 2920	33580 20114 6112
4. Численность – всего, чел. в т.ч.: производств. персонал из них: докеры	1848 1619 538	1970 1670 630	1986 1620 618
5. Принято – всего, чел. в т.ч.: докеры	314 123	–	215 49
6. Уволено – всего, чел. в т.ч.: докеры	627 64	– –	172 47

Использование бюджета времени

Показатели	Предыдущий год		Анализируемый год
	Всего	в т.ч. докеры	Всего	в т.ч. докеры
1. Отработано чел-дней	415102	110435	424932	131754
2. Всего неявок	259345	86112	300114	93712
в т.ч.: трудовой отпуск	45134	15919	57412	20514
учебный отпуск	619	54	893	81
болезнь	20377	10109	21317	9107
гос. обязанности	3901	1037	1729	1417
по разрешению администрации	7815	4966	7516	4215
прогулы и аресты	392	271	379	316
выходные и праздничные	181107	53756	210868	58062
3. Всего человеко-дней	674447	196547	725046	225466

Качественный состав специалистов

Показатели	Предыдущий год	Анализируемый год
Всего ИТР и служащие	422	413
в т.ч.: с высшим образованием	145	151
со средним образованием	153	160
практики	124	102

Грузопереработка, тыс. т

Род груза	Предыдущий год	Анализируемый год
		план	отчет
Навалочные грузы	1214	1830	1925
в т.ч.: зерновые	757	424	351
сахар	194	561	619
цемент	132	239	264
песок	5	–	–
глинозем	44	75	112
мочевина	82	531	579
окатыши	–	–	–
Генеральные грузы	1915	2715	3003
в т.ч.: металлы	814	1760	1984
металлолом	34	115	104
метизы	13	10	20
сахар	78	10	15
зерно	83	10	11
цемент	79	100	107
мочевина	67	65	66
прочие химические	23	35	32
лесные	28	5	5
бумага, целлюлоза	54	65	68
скоропортящиеся	39	95	115
грузы в контейнерах	19	45	47
грузы на паромах	–	200	215
прочие тарно-штучные	584	200	214
Всего	3129	4545	4928

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

КОДЫ
0710001
31	12	20 .
384/385

на 20 г.

Форма № 1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности морской транспорт по ОКДП

Организационно-правовая форма / форма собственности .

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Адрес .

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

АКТИВ	Код показателя		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2		3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы	110		250	250
Основные средства	120		84418	86346
Незавершенное строительство	130		37830	48200
Доходные вложения в материальные ценности	135		–	–
Долгосрочные финансовые вложения	140		27835	24515
в т.ч.: инвестиции в дочерние общества	141		–	–
инвестиции в зависимые общества	142		4960	4500
инвестиции в другие организации	143		17500	14815
займы,предоставленные организациям на срок более 12 мес.	144		–	–
прочие долгосрочные финансовые вложения	145		5375	5200
Прочие внеоборотные активы	150		–	–
ИТОГО по разделу I	190		150333	159311
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы	210		23272	20406
в т.ч.: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211		19560	16200
животные на выращивании и откорме	212		–	–
затраты в незавершенном производстве	213		756	950
готовая продукция и товары для перепродажи	214		–	–
товары отгруженные	215		–	–
расходы будущих периодов	216		2000	2500
прочие запасы и затраты	217		956	756
Налог на добавленную стоимость по приобретен. ценностям	220		40	45
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230		16950	16360
в т.ч.: покупатели и заказчики	231		11250	9500
векселя к получению	232		–	–
задолженность дочерних и зависимых обществ	233		–	–
авансы выданные	234		4850	5900
прочие дебиторы	235		850	960
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240		61812	98081
в т.ч.: покупатели и заказчики	241		35962	68231
векселя к получению	242		–	–
задолженность дочерних и зависимых обществ	243		–	–
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	244		–	–
авансы выданные	245		16250	18620
прочие дебиторы	246		9600	11230
Краткосрочные финансовые вложения	250		–	–
в т.ч.: займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	251		–	–
собственные акции, выкупленные у акционеров	252		–	–
прочие краткосрочные финансовые вложения	253		–	–
Денежные средства	260		65835	54872
в т.ч.: касса	261		2	2
расчетные счета	262		16351	21250
валютные счета	263		45962	33620
прочие денежные средства	264		3520	–
Прочие оборотные активы	270		–	–
ИТОГО по разделу II	290		167909	189764
БАЛАНС	300		318242	349075
ПАССИВ		Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1		2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал		410	250	250
Добавочный капитал		420	125125	125125
Резервный капитал		430	35250	38250
в т.ч.: резервы, образованные в соответствии с законодательством		431	13	13
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		432	35237	38237
Фонд социальной сферы		440	31520	35620
Целевые финансирование и поступления		450	50	60
Нераспределенная прибыль прошлых лет		460	–	–
Непокрытый убыток прошлых лет		465	–	–
Нераспределенная прибыль отчетного года		470		–
Непокрытый убыток отчетного года		475		–
Итого по разделу III		490	192195	199305
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты		510	–	–
в т.ч.: кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты		511	–	–
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты		512	–	–
Прочие долгосрочные обязательства		520	–	–
ИТОГО по разделу IV		590	–	–
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты		610	–	–
в т.ч.: кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты		611	–	–
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты		612	–	–
Кредиторская задолженность		620	95317	117940
в т.ч.: поставщики и подрядчики		621	42102	65215
векселя к уплате		622	–	–
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами		623	–	–
задолженность перед персоналом организации		624	16500	5620
задолженность перед государственными внебюджетными фондами		625	8818	11282
задолженность перед бюджетом		626	2728	6723
авансы полученные		627	9500	6000
прочие кредиторы		628	15669	23100
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		630	2500	3600
Доходы будущих периодов		640	5020	5020
Резервы предстоящих расходов		650	23210	23210
Прочие краткосрочные обязательства		660	–	–
Итого по разделу V		690	126047	149770
БАЛАНС		700	318242	349075